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易方达岁丰添利债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)

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易方达岁丰添利债券型证券投资基金

  • 概览
  • 基本信息
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  • 费率结构
  • 资产组合
  • 基金净值
  • 基金分红
  • 产品公告
  • 销售机构
  • 风险提示函
成立日期: 2010-11-09 资产规模: 116.88 亿元
1.6494
单位净值(元)
-0.13%
日涨跌
2.5604
累计净值(元)
基金净值日期:2024-09-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达岁丰添利债券型证券投资基金
基金简称: 易方达岁丰添利债券(LOF)A
场内简称: 易基岁丰添利LOF
基金代码: 161115
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 债券型
成立日期: 2010-11-09
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 胡剑 , 张凯頔
基金托管人: 中国银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2024-06-30:11,688,250,128.99元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种、股票(含存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,信用债券的投资比例不低于固定收益类资产的40%,权益类资产的比例不高于基金资产的20%。开放期内,现金以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所指的信用债券为企业债、短期融资券、公司债、金融债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非由国家信用担保的固定收益证券品种。
投资目标: 本基金通过主要投资债券品种,力争为基金持有人提供持续稳定的高于业绩比较基准的收益,实现基金资产的长期增值。
业绩比较基准: 中债新综合财富指数
风险收益特征: 本基金为债券型基金,理论上其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

今年上半年,全球经济在复杂多变的国际环境中展现出一定的韧性。一季度得益于亮眼的出口表现,经济增长势头较好,为上半年整体经济的增长奠定了基础。然而,随着内需的逐渐放缓,经济增长的步伐开始放缓,居民和企业的信心受挫,企业盈利能力疲软,物价水平也呈现缓慢下行趋势。这些因素共同作用,导致市场的有效需求不足,经济增长面临挑战。

有效需求不足的现象是多因素叠加的结果。首先,外部环境的不利影响日益增多,客观上影响了国内企业对外部需求的预期;其次,国内新旧产能转换正处于阵痛期,新兴行业从体量上还无法替代传统周期性行业的下行;房地产市场持续下行带来的影响日益深远,地方政府基金收入下降同时化解地方政府债务问题又迫在眉睫;而部分行业“内卷式”竞争加剧导致产品价格持续下行,企业盈利疲弱。我们不仅需要面临外部压力,也要应对经济结构转型和宏观周期性的挑战,这些因素交织在一起,使得二季度以来经济的疲弱显得格外复杂。面对如此错综复杂的经济局面,宏观经济政策的取向尤为关键。

决策层显然对经济下行的风险已有明确认识,因此二季度以来也出台了较多稳增长的政策。财政政策延续“开前门、堵后门”的方向,在保持一定的基建投资增速和化解地方政府债务风险之间取得平衡,中央发行的特别国债也将部分资金用途调整用于增强内需动能。货币政策保持了整体稳健,7月22日央行将LPR(贷款市场报价利率)跟随7天期逆回购操作利率同幅调低,在引导实际融资成本下行的同时,央行也强化了短端利率水平的稳定性。房地产方面,5月17日央行连发3条重磅房地产新政,此后各地政府在首付比例、房贷利率等方面都进行了较大力度的放松,当前房地产政策方向已转为坚持消化存量和优化增量相结合,积极支持收购存量商品房用作保障性住房,未来政策走向及前期政策效果持续性还有待观察。展望三四季度,稳增长的任务加重,政策在保持战略定力的要求下,面对各方压力如何实现稳定市场预期、增强社会信心、增强经济持续回升向好态势,将是市场关注的焦点。

在前述经济增长趋势和政策面的环境下,债券市场收益率水平出现较为显著的下行。截至上半年末,10年国债收益率较去年底下行35BP,绝对收益水平创历史新低。信用债利率下行幅度更大,上半年3年AAA信用债与国开债利差压缩18BP,5年AAA-二级资本债和10年AA+产业债则分别压缩31BP和46BP。权益市场底部震荡,结构分化。截至上半年末,沪深300指数较去年底上涨0.89%,但创业板指数仍然下跌10.99%。行业方面,银行、煤炭、公用事业等行业上涨超过10%,但综合、计算机、商贸零售、社会服务等行业跌幅达到20%以上。上半年中证转债指数先跌后涨,整体下行0.07%。

报告期内本基金保持了中性偏高的债券久期水平,获取了较多的债券资本利得收益,由于息差水平较低,组合的杠杆水平也较低,组合的流动性有所提高。品种上,随着信用利差的不断压缩,组合逐渐增加了利率债的配置比例,重点关注信用风险,积极根据市场情况进行利率债波段操作。权益仓位方面,可转债持仓主要以正股资质较好的大盘转债为主,在市场担心转债信用风险导致的估值压缩过程中受损相对较少。同时组合积极调整可转债仓位,把握市场下跌机会建仓,并在估值较高的时点进行降仓,为组合提供了部分超额收益。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
胡剑 2019-01-04 --
张凯頔 2022-07-06 --
张磊 2015-06-13 2019-01-04
刘琦 2013-04-02 2015-06-13
钟鸣远 2010-11-09 2014-01-18
费率结构
申购费率
申购金额M(元)(含申购费) 申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<500万 0.40%
500万≤M<1000万 0.20%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金场内交易赎回费率如下:
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.10%
本基金场外交易赎回费率如下:
持有时间(天) 赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.30%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注:1.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
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网上交易优惠费率
资产组合
查询日期:

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产类型 金额(元) 占基金总资产的比例
权益投资 51,755,827.34 0.38%
固定收益类投资 13,142,882,973.34 95.38%
买入返售金融资产 481,178,805.28 3.49%
银行存款和结算备付金合计 1,683,487.48 0.01%
其他各项资产 101,418,029.51 0.74%
合计 13,778,919,122.95 100.00%
总资产:0元 !
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况。
占基金资产净值前十名股票投资明细(0.39%)
序号 股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
1 中国化学 601117 3,563,949 0.22%
2 欧科亿 688308 441,570 0.06%
3 浙江鼎力 603338 104,437 0.05%
4 爱柯迪 600933 365,024 0.04%
5 长江电力 600900 79,470 0.02%
占基金资产净值前五名债券投资明细(15.47%)
序号 债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
1 24国开10 240210 6,000,000 4.45%
2 24农发10 240410 4,000,000 2.99%
3 24进出10 240310 4,000,000 2.98%
4 24进出06 240306 3,500,000 2.57%
5 23附息国债23 230023 3,000,000 2.48%
基金分红
~
查询
导出
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日(场外) 红利发放日(场内)
2021-11-10 2021-11-01 0.327 2021-11-12 2021-11-12
2017-06-27 2017-06-16 0.44 2017-06-29 2017-06-29
2013-06-18 2013-05-31 0.011 2013-06-20 2013-06-19
2013-04-16 2013-03-31 0.011 2013-04-18 2013-04-17
2013-03-13 2013-02-28 0.012 2013-03-15 2013-03-14
2013-02-21 2013-01-31 0.013 2013-02-25 2013-02-22
2013-01-15 2012-12-31 0.015 2013-01-17 2013-01-16
2012-11-13 2012-10-31 0.007 2012-11-15 2012-11-14
2012-09-17 2012-08-31 0.01 2012-09-19 2012-09-18
2012-08-14 2012-07-31 0.01 2012-08-16 2012-08-15
暂无数据
销售机构
机构代码 机构名称 机构网址 客户服务电话
002 中国工商银行股份有限公司 www.icbc.com.cn 95588
003 中国农业银行股份有限公司 www.abchina.com 95599
004 中国银行股份有限公司 www.boc.cn 95566
005 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.com 95533
006 交通银行股份有限公司 www.bankcomm.com 95559
007 招商银行股份有限公司 www.cmbchina.com 95555
009 上海浦东发展银行股份有限公司 www.spdb.com.cn 95528
011 兴业银行股份有限公司 www.cib.com.cn 95561
012 中国光大银行股份有限公司 www.cebbank.com 95595
014 中国民生银行股份有限公司 www.cmbc.com.cn 95568
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用类固定收益品种违约带来的信用风险,新股发行数量减少、新股申购收益率降低或政策发生变化导致本基金无法参与新股申购的风险,债券投资和新股申购出现亏损的风险,等等;基金运作风险,包括由于基金投资者连续大量赎回基金、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具产生的流动性风险,本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,等等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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