基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

000620

A类份额
B类份额
C类份额

易方达现金增利货币市场基金

货币型低风险(R1)

概览
基本信息
基金经理
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基金净值
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产品公告
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销售机构
风险提示函

0.2885

万份收益 (元)

1.084%

七日年化收益率

基金净值日期：2026-09-29

历史业绩
七日年化

累计收益
历史定期收益

- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 近5年
- 今年以来
- 成立以来
- ~

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达现金增利货币A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达现金增利货币A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

(截至2026-06-30)

易方达现金增利货币A

业绩基准

自2018年3月8日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2018年3月12日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

基本信息

基金名称：	易方达现金增利货币市场基金
基金简称：	易方达现金增利货币A
基金代码：	000620
基金类型：	货币型
成立日期：	2015-02-05
基金管理人：	易方达基金管理有限公司
基金经理：	石大怿 , 梁莹
基金托管人：	中国建设银行股份有限公司
基金规模：	数据截至2026-06-30：156,126,834,056.53元
投资范围：	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如法律法规或监管机构以后对货币市场基金的投资范围与限制进行调整，本基金将随之调整。
投资目标：	在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准：	中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征：	本基金为货币市场基金，预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

现任基金经理
历任基金经理一览表

石大怿

基金经理资料详情

梁莹

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2026年6月/中报

2026年6月/中报
2026年6月/季报
2026年3月/季报
2025年12月/年报
2025年12月/季报
2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报

查询

2026年上半年，稳增长政策持续落地，国内经济稳步企稳，整体呈现“修复偏弱、结构分化”的特征。经济复苏不均衡问题突出，内需不足、居民消费与企业投资意愿疲软，仍是制约经济全面回暖的核心因素。供需方面，上半年呈现明显的“外强内弱”格局。依托全球产业链重构与新兴市场需求扩容，国内出口韧性突出，持续高速增长。一季度出口回暖带动工业复苏，3月制造业PMI回升至50.4%，此后维持于枯荣线及以上；二季度受全球制造业景气周期上行及AI产业周期上行的双重驱动，出口动能进一步增强，延续了年初以来的超预期走势。工业生产由新能源、半导体等高端制造业托底，整体维持稳健，但二季度增速较一季度小幅回落。相比之下，内需持续疲软，地产销售与民间投资修复乏力，叠加产能过剩问题，内需对经济的拉动作用偏弱。物价方面，结构性分化显著，整体抬升动力不足。CPI低位平稳运行，4-5月受能源及制成品价格支撑小幅回暖，6月则受油价、金价回落拖累走弱。PPI波动幅度更大，一季度受益于大宗商品、电子产品涨价，同比由负转正；二季度受海外大宗商品价格传导提振，5-6月同比冲高至3.9%-4.1%。海外地缘冲突与AI产业发展持续扰动大宗商品价格，构成物价的主要外部扰动因素，而弱势内需则持续压制物价中枢上行。总体而言，上半年经济呈现“强外需、弱内需，稳生产、弱消费”的结构性复苏特征。

债券市场方面，2026年上半年，货币政策保持稳健，市场资金面整体合理充裕。短端货币资产票息价值与防御属性突出，市场行情阶段性特征鲜明。一季度市场流动性持续宽松，债市收益率先上后下，收益率曲线陡峭化：中短端资产收益率震荡下行，信用利差持续收窄；长端利率受权益市场走势、供需及通胀预期扰动，波动加剧。季末短端利率大幅走低，下行幅度显著大于长端。二季度流动性呈现“前松后紧”格局——4-5月资金面充裕，同业存单配置需求旺盛，信用利差压缩至历史低位；6月央行流动性调控趋于精细化，引导资金价格回归政策中枢，流动性边际收敛，存单利率小幅回升，短端资产整体收益稳健、波动可控。

报告期内本基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产，积极参与市场交易。根据对货币政策与市场供需的判断，结合基金规模变化，组合平衡风险与收益，动态调整杠杆和剩余期限。总体来看，组合在保障投资者流动性需求的同时，创造了较为稳健的投资收益。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
石大怿	2015-02-05	--
梁莹	2015-06-19	--

费率结构

申购费率

本基金不收取申购费

赎回费率

本基金不收取赎回费

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.14%
托管费	0.05%
销售服务费	0.25%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

查询日期：

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置占基金资产净值前十名债券投资明细

资产类型	金额（元）	占基金总资产的比例
固定收益类投资	80,289,149,322.75	42.28%
买入返售金融资产	39,083,167,817.55	20.58%
银行存款和结算备付金合计	69,614,475,050.80	36.66%
其他各项资产	922,383,969.46	0.49%
合计	189,909,176,160.56	100.00%

总资产：0元 !

占基金资产净值前十名债券投资明细(13.21%)

序号	债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
1	26农业银行CD081	112603081	25,000,000	1.59%
2	25国开14	250214	22,000,000	1.41%
3	26上海银行CD025	112616025	20,000,000	1.28%
4	26宁波银行CD092	112693746	20,000,000	1.28%
5	26农业银行CD072	112603072	20,000,000	1.28%
6	26农业银行CD076	112603076	20,000,000	1.28%
7	26南京银行CD115	112694949	20,000,000	1.28%
8	26工商银行CD079	112602079	20,000,000	1.27%
9	26兴业银行CD092	112610092	20,000,000	1.27%
10	26建设银行CD166	112605166	20,000,000	1.27%

基金净值

查询

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日期	万份收益(元)	七日年化收益率%	资产净值(元)
2026-09-29	0.2885	1.084	--
2026-09-28	0.2994	1.082	--
2026-09-27	0.2898	1.093	--
2026-09-26	0.2898	1.090	--
2026-09-25	0.2905	1.087	--
2026-09-24	0.2987	1.104	--
2026-09-23	0.3103	1.096	--
2026-09-22	0.2854	1.101	--
2026-09-21	0.3196	1.106	--
2026-09-20	0.2846	1.087	--

基金分红

查询

导出

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部法律文件定期公告临时公告

全部

基金产品资料概要

基金合同

发售公告

托管协议

招募说明书

易方达现金增利货币市场基金2026年中期报告	2026-08-31
易方达现金增利货币市场基金（易方达现金增利货币A）基金产品资料概要更新	2026-08-11
易方达现金增利货币市场基金2026年第2季度报告	2026-07-21
易方达现金增利货币市场基金更新的招募说明书	2026-06-26
易方达现金增利货币市场基金（易方达现金增利货币A）基金产品资料概要更新	2026-06-18
易方达现金增利货币市场基金（易方达现金增利货币A）基金产品资料概要更新	2026-05-19
易方达现金增利货币市场基金2026年第1季度报告	2026-04-22
易方达现金增利货币市场基金在非直销销售机构调整机构客户大额申购及大额转换转入业务限制的公告	2026-04-08
易方达现金增利货币市场基金2025年年度报告	2026-03-31
易方达现金增利货币市场基金（易方达现金增利货币A）基金产品资料概要更新	2026-02-12

暂无数据

销售机构

机构代码	机构名称	机构网址	客户服务电话
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161	{"channelCode":"161","channelName":"贵州省贵文文化基金销售有限公司","regAddress":"贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡兴业西路CCDI项目工作基地1层","officeAddress":"贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡兴业西路CCDI项目工作基地1层","representative":"陈成","contacts":"谢俐","serviceTel":"0851-85407888","webURL":"https://www.gwcaifu.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 贵州省贵文文化基金销售有限公司	https://www.gwcaifu.com	0851-85407888	{"channelCode":"161","channelName":"贵州省贵文文化基金销售有限公司","regAddress":"贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡兴业西路CCDI项目工作基地1层","officeAddress":"贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡兴业西路CCDI项目工作基地1层","representative":"陈成","contacts":"谢俐","serviceTel":"0851-85407888","webURL":"https://www.gwcaifu.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响的市场风险，因金融市场利率的波动而导致证券市场价格和收益率变动的利率风险，因债券和票据发行主体信用状况恶化而可能产生的到期不能兑付的信用风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，因发生特定情况收取强制赎回费用的风险，由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，本基金管理现金头寸时有可能存在现金不足的风险或现金过多而带来的机会成本风险，因影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法确定的基金资产净值偏离度达到一定程度而导致暂停申购，或者暂停赎回并终止基金合同的风险，本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等等。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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