易方达科润混合(LOF)
161131
资产组合
161131

易方达科润混合型证券投资基金(LOF)

混合型 中风险(R3)
概览
转型日期: 2021-08-03 资产规模: 13.27 亿元
单位净值(元)
0.9432
日涨跌
-1.51%
累计净值(元)
0.9432
基金净值日期:2025-08-01
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达科润混合型证券投资基金(LOF)
基金简称: 易方达科润混合(LOF)
场内简称: 易方达科润LOF
基金代码: 161131
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 混合型
转型日期: 2021-08-03
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 于博
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:1,326,986,188.57元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合型证券投资基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
历史沿革: 2021年8月3日,易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)封闭运作期届满转型为易方达科润混合型证券投资基金(LOF)。根据《易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》约定,基金合同生效后的前三年为封闭运作期,封闭运作期届满后,基金转型为“易方达科润混合型证券投资基金(LOF)”,并接受场外、场内申购赎回,基金投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、基金费率等相应调整。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2025年二季度,中国经济在结构转型中展现出强大的韧性,但也面临周期性波动与复杂外部环境的双重考验。一方面,产业资源的结构性升级浪潮持续深化,以创新药为代表的前沿领域尤为振奋人心。我们观察到国内药企的研发能力和国际化布局取得系统性突破,多款创新药通过重磅海外授权实现全球价值兑现,这不仅标志着中国企业正快速跃升至全球创新产业链的核心环节,也清晰揭示了技术驱动型企业从产业升级起步阶段进入价值上升通道的确定性趋势。这股升级动能同样涌现在高端制造、数字经济、军事工业等领域,头部企业凭借技术壁垒的构筑和全球化拓展,持续提升在产业链中的话语权和定价能力。

另一方面,全球经济复苏步伐不一、部分区域贸易政策调整以及持续存在的地缘政治冲突(如围绕关键矿产、科技供应链的博弈),都增加了外部环境的不确定性。面对经济起伏的常态化和外部环境的复杂性,我们坚信应对之道的核心在于通过严格的高质量选股,锚定那些能够穿越周期、抵御外部冲击的优质企业。这类企业往往具备不可逆的“护城河”优势:或拥有引领全球的技术创新力(如创新药平台、尖端设备制造商),或掌控难以复制的供应链节点(如高门槛化工材料),或在严峻的竞争生态中锻造出强大的成本效率和市场地位(如部分完成出清的新能源材料龙头)。

高质量投资是在高度不确定性的市场中寻找确定性,在于穿透宏观“贝塔”的迷雾,专注于企业“阿尔法”的深度挖掘——识别那些能通过持续创新、效率提升和全球竞争,实现不可逆价值跃迁的公司。这些优质的“核心资产”不仅是产业升级的引擎,也是我们在复杂环境中抵御风险、获取长期稳健回报的最坚实依靠。未来,我们仍将深耕这一主线,在优选供给格局、聚焦全球竞争力、严控估值安全边际的三重维度下,持续优化组合,捕捉中国经济转型升级中的高质量增长机遇。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
于博 2021-12-14 --
付浩 2021-08-03 2022-09-14
胡剑 2021-08-03 2021-09-11
纪玲云 2021-08-03 2021-09-11
费率结构
申购费率
申购金额M(元)
(含申购费)
申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天)
赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.30%
365-544 0.10%
545-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 93.30%
固定收益类投资 0.46%
银行存款和结算备付金合计 5.78%
其他各项资产 0.46%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(51.22%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
腾讯控股 00700 276,100 9.54%
泰格医药 300347 1,270,200 5.10%
京东健康 06618 1,722,900 5.09%
香港交易所 00388 175,500 5.05%
新产业 300832 1,111,400 4.75%
石药集团 01093 8,550,000 4.52%
山东黄金 01787 2,381,500 4.46%
惠泰医疗 688617 194,831 4.36%
信达生物 01801 782,500 4.22%
顺丰控股 002352 1,123,800 4.13%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.46%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
通22转债 110085 35,770 0.30%
隆22转债 113053 17,250 0.16%
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
销售机构
机构代码 机构名称
002 中国工商银行股份有限公司
003 中国农业银行股份有限公司
004 中国银行股份有限公司
005 中国建设银行股份有限公司
006 交通银行股份有限公司
007 招商银行股份有限公司
008 中信银行股份有限公司
009 上海浦东发展银行股份有限公司
011 兴业银行股份有限公司
012 中国光大银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)股票投资比例较高而面临的资产配置风险;(2)基金份额终止上市的风险;(3)基金份额二级市场交易价格折溢价的风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品等特殊品种而面临的其他额外风险;(5)本基金投资范围包括资产支持证券而面临的额外风险;(6)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(7)投资于存托凭证的风险;此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、管理风险、税收风险等其他一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)封闭运作期满转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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