易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
161131
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161131

易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（已转型）

混合型
概览
转型后基金：易方达科润混合型证券投资基金（LOF）(161131)
易方达3年封闭战略配售混合（LOF）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
基金名称: 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
基金简称: 易方达3年封闭战略配售混合（LOF）
场内简称: 易方达科润LOF
基金代码: 161131
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 混合型
成立日期: 2018-07-05
资产净值: 数据截至2021-06-30：28,519,718,050.23元
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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 90.85%
固定收益类投资 0.43%
银行存款和结算备付金合计 8.69%
其他各项资产 0.03%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名股票投资明细(54.7%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
腾讯控股 00700 287,000 9.74%
惠泰医疗 688617 293,416 8.41%
贵州茅台 600519 66,999 7.74%
山西汾酒 600809 317,960 5.04%
阿里巴巴－Ｗ 09988 559,200 4.89%
香港交易所 00388 205,400 4.84%
东阿阿胶 000423 910,800 4.07%
顺丰控股 002352 1,123,800 3.59%
宁德时代 300750 172,600 3.23%
华润万象生活 01209 1,342,000 3.15%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.45%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
通22转债 110085 35,770 0.30%
隆22转债 113053 17,250 0.15%
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
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日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2021-08-03 1.1680 0.09% 1.1680 --
2021-08-02 1.1670 0.00% 1.1670 --
2021-07-30 1.1670 0.00% 1.1670 --
2021-07-29 1.1670 0.01% 1.1670 --
2021-07-28 1.1669 0.00% 1.1669 --
2021-07-27 1.1669 0.01% 1.1669 --
2021-07-26 1.1668 -0.01% 1.1668 --
2021-07-23 1.1669 0.00% 1.1669 --
2021-07-22 1.1669 0.00% 1.1669 --
2021-07-21 1.1669 0.00% 1.1669 --
基金分红
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权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
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