基金名称: | 易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
基金简称: | 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) |
场内简称: | 易方达科润LOF |
基金代码: | 161131 |
上市场所: | 深圳证券交易所 |
基金类型: | 混合型 |
成立日期: | 2018-07-05 |
资产净值: | 数据截至2021-06-30:28,519,718,050.23元 |
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权益投资 | 93.30% |
固定收益类投资 | 0.46% |
银行存款和结算备付金合计 | 5.78% |
其他各项资产 | 0.46% |
合计 | 100.00% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
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腾讯控股 | 00700 | 276,100 | 9.54% |
泰格医药 | 300347 | 1,270,200 | 5.10% |
京东健康 | 06618 | 1,722,900 | 5.09% |
香港交易所 | 00388 | 175,500 | 5.05% |
新产业 | 300832 | 1,111,400 | 4.75% |
石药集团 | 01093 | 8,550,000 | 4.52% |
山东黄金 | 01787 | 2,381,500 | 4.46% |
惠泰医疗 | 688617 | 194,831 | 4.36% |
信达生物 | 01801 | 782,500 | 4.22% |
顺丰控股 | 002352 | 1,123,800 | 4.13% |
债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
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通22转债 | 110085 | 35,770 | 0.30% |
隆22转债 | 113053 | 17,250 | 0.16% |
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
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2021-08-03 | 1.1680 | 0.09% | 1.1680 | -- |
2021-08-02 | 1.1670 | 0.00% | 1.1670 | -- |
2021-07-30 | 1.1670 | 0.00% | 1.1670 | -- |
2021-07-29 | 1.1670 | 0.01% | 1.1670 | -- |
2021-07-28 | 1.1669 | 0.00% | 1.1669 | -- |
2021-07-27 | 1.1669 | 0.01% | 1.1669 | -- |
2021-07-26 | 1.1668 | -0.01% | 1.1668 | -- |
2021-07-23 | 1.1669 | 0.00% | 1.1669 | -- |
2021-07-22 | 1.1669 | 0.00% | 1.1669 | -- |
2021-07-21 | 1.1669 | 0.00% | 1.1669 | -- |
权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
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易方达科润混合型证券投资基金(LOF)2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-06-26 |
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易方达科润混合型证券投资基金(LOF)2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-04-15 |