易方达科瑞混合
003293
资产组合
003293

易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)
概览
转型日期: 2017-01-03 资产规模: 15.47 亿元
单位净值(元)
2.4760
日涨跌
-0.74%
累计净值(元)
5.9830
基金净值日期:2026-09-15
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达科瑞混合
基金代码: 003293
基金类型: 混合型
转型日期: 2017-01-03
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 杨嘉文
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30:1,546,773,676.81元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括创业板和其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%,扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证800指数收益率×85%+中债-新综合财富(总值)指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。
历史沿革: 2017年1月3日,科瑞证券投资基金(以下简称“基金科瑞”)转型为易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金,基金转型由持有人大会表决通过,基金科瑞由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、更换登记机构、终止上市、更名为“易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金”、修改投资目标、投资范围及投资策略、调整收益分配原则等条款及相应修订基金合同等。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年上半年A股市场整体以震荡上行为主,上证指数、中证800、沪深300、创业板综指等主流指数涨幅分别为3.16%、11.12%、7.55%、24.15%,2026年上半年电子、通信、建筑材料这三个申万一级行业指数是众多行业指数里表现最好的指数,而商贸零售、农林牧渔、美容护理指数表现不佳。

回顾2026年上半年,国内经济整体呈现“前高后低”走势:一季度受春节偏晚、抢出口补库及财政支出前置带动,生产、消费、投资和出口表现普遍较强;进入二季度后,前期政策效应边际减弱,叠加成本抬升和外部扰动,经济修复节奏有所放缓,内外需分化进一步加大。生产端看,工业增加值先升后降,但总体仍有韧性。1-2月工业生产受出口和投资拉动明显改善,4月有所回落,5月虽处近年低位但略超预期,显示出口仍是重要支撑。结构上,上游行业增速偏低,黑色金属、非金属受建筑需求偏弱和约束因素影响较大;中下游分化明显,运输设备、通信电子等受AI需求带动维持较高增速,而农副、食品等下游行业延续回调。消费端表现偏弱,社零呈现明显前高后低。1-2月社零同比2.8%,较去年12月提升1.9个百分点,春节消费及部分耐用品回升形成支撑;但4月社零同比仅0.2%,5月转为-0.6%,反映“两新”补贴前置发力后带动减弱,居民消费内生动能仍待修复。出口是上半年最强亮点。1-2月出口同比高达21.8%,4月、5月分别为14.0%和19.3%,持续超预期。结构上,电子链和电力设备量价齐升,成为出口韧性的核心来源;但传统消费品出口仍偏弱,说明外需并非全面改善,而是更多集中在高景气制造链条。投资方面,一季度有所修复,二季度再度转弱。1-2月固定资产投资同比1.8%,但4月、5月累计同比约为-1.6%和-4.1%。其中,地产投资仍处下行通道,基建受项目和资金节奏影响边际回落,制造业投资相对稳定,但设备更新等政策的拉动作用有所减弱。权益市场在这一宏观背景下呈现宽幅震荡,结构分化突出。AI板块表现强势,非AI板块整体偏弱,市场主线在产业趋势强化与交易拥挤切换之间反复演绎。

上半年,本基金的权益仓位略微下降。在行业配置结构方面,相对于年初而言,主要增持了电子、国防军工、轻工制造等行业,主要减持了环保、非银金融、医药生物等行业。在行业选择上,本基金会更关注和经济相关性不高或者具有抗通胀属性且估值分位不高的板块;同时在顺周期板块也会布局一些供需格局清晰或者符合未来碳达峰趋势的子行业和个股。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
杨嘉文 2017-12-27 --
常远 2017-01-03 2017-12-27
郑希 2017-01-03 2017-12-27
费率结构
申购费率
申购金额M(元)
(含申购费)
申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天)
赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 76.28%
固定收益类投资 0.01%
银行存款和结算备付金合计 21.92%
其他各项资产 1.80%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(38.52%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
北方华创 002371 97,400 5.57%
寒武纪 688256 52,855 5.45%
裕同科技 002831 2,203,603 5.07%
华海清科 688120 192,284 4.01%
新易盛 300502 96,220 3.78%
中际旭创 300308 42,900 3.52%
大地海洋 301068 2,172,500 3.34%
ST嘉澳 603822 777,240 3.31%
富临精工 300432 1,901,100 2.47%
江海股份 002484 294,200 2.00%
占基金资产净值前五名债券投资明细(0.01%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
华峰转债 118071 1,150 0.01%
更多资产组合信息  
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
销售机构
机构代码 机构名称
002
中国工商银行股份有限公司
006
交通银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
009
上海浦东发展银行股份有限公司
011
兴业银行股份有限公司
012
中国光大银行股份有限公司
014
中国民生银行股份有限公司
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
019
广发银行股份有限公司
020
平安银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金投资范围包括科创板股票、股指期货、国债期货、股票期权、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、存托凭证等特殊品种并可参与融资业务而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对科瑞证券投资基金转型为本基金的变更注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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