科瑞证券投资基金
500056
资产组合
500056

科瑞证券投资基金（已转型）

封闭式
概览
转型后基金：易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金(003293)
基金科瑞累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
基金名称: 科瑞证券投资基金
基金简称: 基金科瑞
基金代码: 500056
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 封闭式
成立日期: 2002-03-12
展开
资产组合
转型前资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 66.50%
固定收益类投资 21.20%
买入返售金融资产 7.77%
银行存款和结算备付金合计 3.74%
其他各项资产 0.79%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名股票投资明细(22.71%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
恒华科技 300365 2,140,000 3.47%
大港股份 002077 4,100,000 2.86%
华帝股份 002035 2,750,000 2.79%
贵州茅台 600519 212,000 2.76%
东山精密 002384 3,249,887 2.49%
美的集团 000333 1,800,000 1.98%
银信科技 300231 2,489,500 1.80%
北京君正 300223 832,859 1.57%
华鲁恒升 600426 2,949,913 1.53%
中能电气 300062 1,140,000 1.46%
占基金资产净值前五名债券投资明细(20%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
15国开07 150207 1,800,000 7.09%
14国开08 140208 1,300,000 5.10%
14国开01 140201 1,100,000 4.30%
13农发25 130425 500,000 1.99%
16国开06 160206 400,000 1.52%
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
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日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2016-12-30 0.854 0 4.361 2,562,073,658.31
2016-12-23 0.8508 0 4.3578 2,552,360,008.09
2016-12-16 0.8602 0 4.3672 2,580,645,152.83
2016-12-09 0.8878 0 4.3948 2,663,428,969.53
2016-12-02 0.8867 0 4.3937 2,660,168,170.28
2016-11-25 0.9075 0 4.4145 2,722,404,352.93
2016-11-18 0.905 0 4.412 2,714,853,145.50
2016-11-11 0.9081 0 4.4151 2,724,344,669.18
2016-11-04 0.8977 0 4.4047 2,693,190,513.15
2016-10-28 0.8979 0 4.4049 2,693,664,311.96
基金分红
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权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
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