基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.0417

日涨跌

0.13%

累计净值(元)

1.0417

基金净值日期：2026-10-23

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达如意招享混合（FOF-LOF）A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达如意招享混合（FOF-LOF）A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达如意招享混合（FOF-LOF）A

业绩基准

1.自2023年12月18日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2023年12月19日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自2024年11月12日起，本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率×20%+中债新综合指数（财富）收益率×80%”调整为“中证债券型基金指数收益率×80%+中证偏股型基金指数收益率×15%+活期存款利率（税后）×5%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。 3.自2026年7月27日起，本基金业绩比较基准由“中证债券型基金指数收益率×80%+中证偏股型基金指数收益率×15%+活期存款利率（税后）×5%”调整为“中证债券型基金指数收益率×85%+中证偏股型基金指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

展开

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）
基金简称:	易方达如意招享混合（FOF-LOF）A
场内简称:	如意招享
扩位证券简称:	如意招享FOF
基金代码:	501222
上市场所:	上海证券交易所
基金类型:	基金中基金
成立日期:	2022-11-01
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	刘淑霞
基金托管人:	招商银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2026-09-30：167,118,098.33元
投资范围:	本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（含公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”），不含QDII基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的资产不超过基金资产的30%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%；封闭运作期到期前两个月和后两个月本基金不受前述比例限制。封闭运作期届满后，本基金保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标:	通过大类资产的合理配置及基金精选，在控制整体风险的前提下，力争实现资产的长期稳健增值。
业绩比较基准:	中证债券型基金指数收益率×85%+中证偏股型基金指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%
风险收益特征:	本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

展开

基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

刘淑霞

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2026年9月/季报

2026年9月/季报
2026年6月/中报
2026年6月/季报
2026年3月/季报
2025年12月/年报
2025年12月/季报
2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报

查询

2026年三季度，市场风格发生明显反转，全球AI科技主线进入调整，极致结构性行情收敛。A股主流宽基指数整体承压下行，行情呈现红利、微盘赛道走强，前期领涨的科技及热门赛道走弱的格局。申万行业层面，煤炭、石油石化、农林牧渔、银行、医药生物等板块收益领跑全市场；电子、通信为代表的前期强势科技板块同期表现显著承压，建筑材料、电力设备、机械设备等跌幅超过20%。港股市场风险偏好修复，整体大幅走强，恒生科技板块表现偏弱。全球权益市场层面，走势分化，美股和德国韧性相对较强，韩国市场大幅回调，日本和越南表现不佳。国内债券市场，本季度1年期国债到期收益率上行，10年和30年国债到期收益率下行，30年和10年的利差有一定程度压缩。可转债跟随权益市场明显走弱，季度出现较大幅度下跌。境外债方面，受加息预期升温驱动，美国10年期国债收益率大幅上行。中证商品指数季度明显收涨，黄金、白银价格有所上行，布伦特原油大幅上涨，豆粕亦有双位数表现。

本基金主要是在资产配置和基金选择两个方面进行操作和优化。本季度在权益市场下跌后，考虑总体波动率降低，以及成长和价值的负相关性提升，总体在控制回撤的前提下，提升了权益仓位，并小幅提升了混合偏债基金的仓位。权益基金的结构方面，逐步向中证偏股混倾斜，但根据产品的风险承受力会阶段性偏价值或者偏成长。债券方面，虽然久期有所提升，但总体还是偏短，没能充分享受长久期利率债大幅下行的机会。另类资产方面，判断黄金在央行购金支撑下夯实了底部，具备战略配置价值，但基于绝对收益角度暂未配置，后续会保持关注。本基金重视投资组合的风险管理，力争在控制组合下行风险的基础上为投资者获得相对稳定的投资回报，我们会继续努力，也由衷感谢广大投资者的理解和信任。

展开

历任基金经理	任职日期	离任日期
刘淑霞	2025-04-03	--
张浩然	2022-11-01	2025-12-16

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<500万	1.20%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-89	0.50%
90-179	0.50%
180-364	0.30%
365及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.60%
托管费	0.15%
销售服务费	0.00%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

固定收益类投资	5.06%
基金投资	91.76%
银行存款和结算备付金合计	3.15%
其他各项资产	0.03%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前五名债券投资明细(5.15%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
25国债19	019792	85,000	5.15%

占基金资产净值前十名基金投资明细(82.55%)

基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(份)	占基金资产净值比例
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	契约型开放式	25,960,489	16.86%
019264	易方达安瑞短债债券D	契约型开放式	27,022,140	16.39%
006662	易方达安悦超短债债券A	契约型开放式	22,237,882	13.48%
110051	易方达安和中短债债券A	契约型开放式	13,852,876	8.78%
000621	易方达现金增利货币B	契约型开放式	14,385,207	8.61%
001818	易方达瑞兴混合E	契约型开放式	4,730,745	4.40%
016699	易方达丰和债券C	契约型开放式	4,191,445	4.07%
016479	易方达裕丰回报债券C	契约型开放式	3,345,758	4.05%
017739	大成2020生命周期混合C	契约型开放式	5,685,995	3.63%
018258	国泰海通沪深300指数增强发起C	契约型开放式	2,889,376	2.28%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-10-23	1.0417	0.13%	1.0417	--
2026-10-22	1.0403	-0.24%	1.0403	--
2026-10-21	1.0428	-0.06%	1.0428	--
2026-10-20	1.0434	-0.02%	1.0434	--
2026-10-19	1.0436	-0.01%	1.0436	--
2026-10-16	1.0437	0.03%	1.0437	--
2026-10-15	1.0434	-0.17%	1.0434	--
2026-10-14	1.0452	-0.11%	1.0452	--
2026-10-13	1.0464	0.02%	1.0464	--
2026-10-12	1.0462	-0.11%	1.0462	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）2026年第3季度报告	2026-10-27
易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）2026年中期报告	2026-08-31
易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）更新的招募说明书	2026-07-27
易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）（易方达如意招享混合（FOF-LOF）A）基金产品资料概要更新	2026-07-27
易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）2026年第2季度报告	2026-07-21

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

基金交易状态

基金交易状态

«

2022 年

»

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

1. 上表直接展示了本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排，仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，可点击具体日期查看，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

展开

销售机构

机构代码	机构名称
002	{"channelCode":"002","channelName":"中国工商银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街55号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街55号","representative":"廖林","contacts":"","serviceTel":"95588","webURL":"www.icbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国工商银行股份有限公司	{"channelCode":"002","channelName":"中国工商银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街55号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街55号","representative":"廖林","contacts":"","serviceTel":"95588","webURL":"www.icbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
003	{"channelCode":"003","channelName":"中国农业银行股份有限公司","regAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","officeAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","representative":"谷澍","contacts":"刘昱南","serviceTel":"95599","webURL":"www.abchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国农业银行股份有限公司	{"channelCode":"003","channelName":"中国农业银行股份有限公司","regAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","officeAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","representative":"谷澍","contacts":"刘昱南","serviceTel":"95599","webURL":"www.abchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
004	{"channelCode":"004","channelName":"中国银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","representative":"葛海蛟","contacts":"","serviceTel":"95566","webURL":"www.boc.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国银行股份有限公司	{"channelCode":"004","channelName":"中国银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","representative":"葛海蛟","contacts":"","serviceTel":"95566","webURL":"www.boc.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
005	{"channelCode":"005","channelName":"中国建设银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街25号","officeAddress":"北京市西城区闹市口大街1号院1号楼","representative":"张金良","contacts":"","serviceTel":"95533","webURL":"www.ccb.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国建设银行股份有限公司	{"channelCode":"005","channelName":"中国建设银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街25号","officeAddress":"北京市西城区闹市口大街1号院1号楼","representative":"张金良","contacts":"","serviceTel":"95533","webURL":"www.ccb.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
006	{"channelCode":"006","channelName":"交通银行股份有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","representative":"任德奇","contacts":"高天","serviceTel":"95559","webURL":"www.bankcomm.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 交通银行股份有限公司	{"channelCode":"006","channelName":"交通银行股份有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","representative":"任德奇","contacts":"高天","serviceTel":"95559","webURL":"www.bankcomm.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
007	{"channelCode":"007","channelName":"招商银行股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","officeAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","representative":"缪建民","contacts":"季平伟","serviceTel":"95555","webURL":"www.cmbchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 招商银行股份有限公司	{"channelCode":"007","channelName":"招商银行股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","officeAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","representative":"缪建民","contacts":"季平伟","serviceTel":"95555","webURL":"www.cmbchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
008	{"channelCode":"008","channelName":"中信银行股份有限公司","regAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","officeAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","representative":"方合英","contacts":"王晓琳","serviceTel":"95558","webURL":"www.citicbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中信银行股份有限公司	{"channelCode":"008","channelName":"中信银行股份有限公司","regAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","officeAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","representative":"方合英","contacts":"王晓琳","serviceTel":"95558","webURL":"www.citicbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
009	{"channelCode":"009","channelName":"上海浦东发展银行股份有限公司","regAddress":"上海市中山东一路12号","officeAddress":"上海市浦东新区博成路1306号","representative":"张为忠","contacts":"华佳","serviceTel":"95528","webURL":"www.spdb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海浦东发展银行股份有限公司	{"channelCode":"009","channelName":"上海浦东发展银行股份有限公司","regAddress":"上海市中山东一路12号","officeAddress":"上海市浦东新区博成路1306号","representative":"张为忠","contacts":"华佳","serviceTel":"95528","webURL":"www.spdb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
011	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 兴业银行股份有限公司	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
015	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国邮政储蓄银行股份有限公司	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）无法获得收益甚至损失本金的风险；（2）A类基金份额终止上市的风险以及二级市场交易价格折溢价的风险;（3）投资于非权益类资产的风险；（4）主要投资于基金所面临的特有风险，包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于商品基金的风险、投资公募REITs的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险和相关政策风险；（5）可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险；（6）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（7）本基金投资范围包括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定，投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会准予易方达中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金变更注册为本基金，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

展开

易方达如意招享混合型基金中基金（FOF-LOF）