易方达如意招享混合(FOF-LOF)A
501222
资产组合
501222

  • A类份额
  • C类份额

易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)

基金中基金 中低风险(R2)
概览
成立日期: 2022-11-01 资产规模: 3.36 亿元
单位净值(元)
1.0581
日涨跌
-0.28%
累计净值(元)
1.0581
基金净值日期:2026-01-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达如意招享混合型基金中基金(FOF-LOF)
基金简称: 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A
场内简称: 如意招享
扩位证券简称: 如意招享FOF
基金代码: 501222
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2022-11-01
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 刘淑霞
基金托管人: 招商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-12-31:335,790,955.96元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%,投资于权益类资产的资产不超过基金资产的30%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;封闭运作期到期前两个月和后两个月本基金不受前述比例限制。
封闭运作期届满后,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭运作期内,本基金不受上述5%的限制。
权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 通过大类资产的合理配置及基金精选,在控制整体风险的前提下,力争实现资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中证债券型基金指数收益率×80%+中证偏股型基金指数收益率×15%+活期存款利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书“风险揭示”部分。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

四季度,国内股指横盘震荡,以全收益口径沪深300、中证500、中证1000微升;港股表现落后,银行领涨,创新药与恒生科技深度回调。全球股市表现较佳,越南、日本主要指数涨超10%,美国、德国亦红盘。A股风格上,微盘领跑。板块方面,红利收正,创业板微跌,科创50重挫。行业层面,TMT分化:通信飙升,计算机、传媒、电子回调;石油石化、军工、有色、消费者服务表现居前,地产领跌,医药、汽车、食品饮料表现疲弱。另类资产亮眼,金银大涨。境内债券期限分化,1年期、10年期国债到期收益率小幅下行,30年期国债收益率上行。美国10年期国债收益率先下后上,总体上行。中证可转换债券指数表现理想。基金指数表现看,中证偏股基金指数下跌2%以上,中证债券型基金指数上涨50bp以上。

本基金主要是在资产配置和基金选择两个方面进行操作和优化。本基金在投资过程中遵循“多资产、多策略和多管理人”思路,在底层管理人中进行精选。本基金的资产配置策略主要是在股票基金、债券基金和商品基金等资产之间进行灵活搭配。本季度基金份额有所增长,基于对不同资产的风险收益比的权衡,以及控制最大回撤的目标,根据各资产波动率,非固收资产的比例呈现先降后升的过程,总体上降低了黄金和权益的比例,优化了权益基金的持仓结构,主动基金和ETF搭配,并提升了港股比例。

经过了2024年9月底以来股票市场的大幅上涨,建议投资者未来要适度降低收益预期。从PE和PB的估值角度看,目前相对合理,继续大幅提升的空间有限。但考虑企业盈利还在底部,未来大概率将逐步修复,而且股债收益比虽然降低但A股仍优于债券。我们对A股依然相对乐观,值得继续关注,但认为更多体现为结构性机会,关注政策的一些变化,比如近期关于房地产的部分政策属于相对积极的信号。债券继续维持中性看法,静态收益率较低,收益率继续下行空间有限,投资者的风险偏好有所提升,近期PMI好于预期加上一些政策的出台,需要关注潜在的存量资金腾挪可能带来的风险,中长期信心的提升也降低纯固收的吸引力。对于黄金,我们认为仍然具备战略配置价值,长期跟股债的相关性低,但考虑目前绝对价格并不低,加上波动率较高,会考虑灵活应对。豆粕进入观察区,“现金收益率+远月合约贴水”给出安全垫,后续跟踪豆粕价格走势与 ETF 溢价率变化,择机配置。基于上述判断,本基金未来将继续坚持多资产的思路,在股票基金、债券基金和商品基金等多元资产上进行配置,并根据回撤情况灵活调整。本基金重视投资组合的风险管理,力争在控制组合下行风险的基础上为投资者获得相对稳定的投资回报,我们会继续努力,也由衷感谢广大投资者的理解和信任。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
刘淑霞 2025-04-03 --
张浩然 2022-11-01 2025-12-16
费率结构
申购费率
申购金额M(元)
(含申购费)
申购费率
M<500万 1.20%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天)
赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.30%
365及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.60%年费率计提。本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额(若为负数,则取0)的0.15%年费率计提。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年费用金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
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网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
固定收益类投资 3.26%
基金投资 92.22%
银行存款和结算备付金合计 2.91%
其他各项资产 1.60%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前五名债券投资明细(3.35%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
25国债19 019792 92,000 2.75%
国债2508 102298 20,000 0.60%
占基金资产净值前十名基金投资明细(85.97%)
基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 占基金资产净值比例
019264 易方达安瑞短债债券D 契约型开放式 53,027,478 16.01%
017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 契约型开放式 27,202,418 13.87%
006662 易方达安悦超短债债券A 契约型开放式 45,318,327 13.69%
015822 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 契约型开放式 41,284,769 13.22%
000621 易方达现金增利货币B 契约型开放式 35,021,541 10.43%
511360 海富通中证短融ETF 交易型开放式 220,083 7.40%
110051 易方达安和中短债债券A 契约型开放式 21,010,152 6.59%
001442 易方达瑞信混合E 契约型开放式 4,268,714 2.10%
510310 易方达沪深300ETF 交易型开放式 1,189,244 1.61%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 交易型开放式 5,413,900 1.05%
更多资产组合信息  
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
销售机构
机构代码 机构名称
002
中国工商银行股份有限公司
003
中国农业银行股份有限公司
004
中国银行股份有限公司
005
中国建设银行股份有限公司
006
交通银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
008
中信银行股份有限公司
009
上海浦东发展银行股份有限公司
011
兴业银行股份有限公司
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)A类基金份额终止上市的风险以及二级市场交易价格折溢价的风险;(3)投资于非权益类资产的风险;(4)主要投资于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于商品基金的风险、投资公募REITs的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险和相关政策风险;(5)可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险;(6)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(7)本基金投资范围包括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定,投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会准予易方达中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金变更注册为本基金,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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