易方达安心回报债券A
110027
资产组合
110027

  • A类份额
  • B类份额

易方达安心回报债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)
概览
成立日期: 2011-06-21 资产规模: 133.07 亿元
单位净值(元)
2.2542
日涨跌
-0.26%
累计净值(元)
3.3532
基金净值日期:2026-04-24
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安心回报债券型证券投资基金
基金简称: 易方达安心回报债券A
基金代码: 110027
基金类型: 债券型
成立日期: 2011-06-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张清华
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-03-31:13,306,953,057.76元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种、股票(包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

投资比例: 本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类品种的比例不低于基金资产的80%;权益类品种的比例不高于基金资产的20%;现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者,追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资的工具。
业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年一季度经济数据整体表现较好,结构分化依然明显,增长主要依靠出口和财政支持领域拉动。3月之后海外地缘风险成为全球最重要的宏观变量,随着美伊冲突的持续与反复,原油价格显著上涨,受黄金、原油等商品价格上涨影响,通胀水平在输入性拉动下有所回升,PPI同比回正时点较年初预期亦有所提前,根据测算,在油价中枢维持80美元的情形下,预计一季度末至二季度即可回正。全年来看,国内供给收缩和海外输入性通胀等因素有望带动价格上涨,但预期价格回升的幅度仍然有限。

随着物价水平的回升,以及地缘风险引发的原油价格显著上涨,债券市场情绪进一步走弱,超长端收益率上行,短端资金面维持宽松,配置资金需求强烈,收益率曲线短端被压在较低水平,同时信用利差也持续走低,曲线呈现陡峭化。

权益市场方面,全球制造业修复与AI资本开支持续上修带领科技主线领涨开年的“春季躁动”行情,三月爆发中东地缘事件后,市场对美伊冲突持续时间的预期逐步拉长,风险偏好反复波动,原油价格快速上行,美联储降息预期全面退潮。这使得过去一段时间美元走弱、全球流动性宽松的宏观叙事出现反转,科技股虽然仍有较好的业绩支撑,但是受到宏观因素的压制,估值有所承压,黄金有色等前期涨幅较多的板块,亦在流动性冲击下调整。

转债跟随权益市场走势,先涨后跌。随着供给的进一步稀缺,估值已经进入极高的历史区间水平,偏债型转债的配置价值进一步下降,而偏股型转债整体依赖对正股资质的判断,择券难度提升。

报告期内,本基金规模有所增长,权益仓位先升后降,整体有所下降。年初仓位较高,3月中东地缘冲突爆发后,考虑到持续的时间和烈度具有不确定性,面对较为不确定的市场,组合适度降低持仓,等待更好的加仓时点。行业配置上仍相对集中在AI科技相关产业链,在板块内部进行结构调整,更多配置于有盈利支撑的细分领域。转债方面,仓位有所下降,卖出高溢价率、高平价的双高个券和赎回个券,置换为次新和不赎回个券。债券方面,保持中性偏低久期,进一步减持长久期利率债,增配中短期限信用债,以获取票息收益。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张清华 2013-12-23 --
钟鸣远 2011-06-21 2014-01-18
费率结构
申购费率
申购金额M(元)
(含申购费)
申购费率
M<100万 0.80%
100万≤M<500万 0.40%
500万≤M<1000万 0.10%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天)
赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.70%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 14.53%
固定收益类投资 84.35%
银行存款和结算备付金合计 0.30%
其他各项资产 0.81%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(10.55%)
股票名称 股票代码 所在证券市场 股票数量(股) 占基金资产净值比例
烽火通信 600498 上海证券交易所 4,990,518 1.89%
芯原股份 688521 上海证券交易所 782,799 1.19%
新易盛 300502 深圳证券交易所 346,360 1.15%
杰瑞股份 002353 深圳证券交易所 1,432,430 1.04%
中际旭创 300308 深圳证券交易所 234,800 1.00%
三环集团 300408 深圳证券交易所 2,372,800 0.94%
寒武纪 688256 上海证券交易所 123,509 0.91%
扬农化工 600486 上海证券交易所 1,506,300 0.85%
卫星化学 002648 深圳证券交易所 3,953,300 0.82%
北汽蓝谷 600733 上海证券交易所 14,920,687 0.76%
占基金资产净值前五名债券投资明细(14.62%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
25农发31 250431 4,720,000 3.58%
25北京银行永续债01 242580014 4,300,000 3.30%
24兴业银行永续债01 242480002 3,400,000 2.65%
24北京银行永续债01 242400025 3,400,000 2.62%
24浦发银行二级资本债01A 232480052 3,200,000 2.47%
更多资产组合信息  
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
销售机构
机构代码 机构名称
002
中国工商银行股份有限公司
003
中国农业银行股份有限公司
004
中国银行股份有限公司
005
中国建设银行股份有限公司
006
交通银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
008
中信银行股份有限公司
009
上海浦东发展银行股份有限公司
011
兴业银行股份有限公司
012
中国光大银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:利率风险,本基金持有的信用品种违约带来的信用风险,新股发行数量减少及新股申购收益率降低带来的风险,股票市场的系统性风险及个别证券特有的非系统性风险,等等;基金运作风险,包括流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等),基金管理人在基金管理运作过程中产生的基金管理风险,等等;本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;本基金的投资范围包括资产支持证券、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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