易方达价值成长混合
110010
资产组合
110010

易方达价值成长混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)
概览
成立日期: 2007-04-02 资产规模: 31.15 亿元
单位净值(元)
1.6117
日涨跌
0.19%
累计净值(元)
2.4567
基金净值日期:2026-04-03
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达价值成长混合型证券投资基金
基金简称: 易方达价值成长混合
基金代码: 110010
基金类型: 混合型
成立日期: 2007-04-02
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 林海
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-12-31:3,114,536,897.08元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例: 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的40%—95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-60%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资,追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年,中国经济和股票市场在2024年构建的中长期底部基础上,迎来了稳定恢复。如果用一个关键词来描述2025,我倾向于用“重构”。世界格局与秩序和中国经济结构,都在经历旧结构的消融和新结构的重建。任何重构都是一个震荡和反复的艰难过程,于是我们在过去一年经历了仿佛骤然加剧的贸易冲突和地缘政治震荡。中国经济在2020年之后逐渐出现的去房地产化趋势,是城镇化与人口增速接近顶峰之后的必然结果。所幸的是,在我们主动风险防范的政策举措下,房地产风险在全球经济见顶压力出现之前得以暴露。经历了三到五年的艰难调整之后,房地产对经济的负面冲击逐渐可控,负面影响逐渐被不断出现的积极因素所对冲,中国经济迎来了再一次轻装上行的契机。

新出现的积极因素无疑就是技术革命。创新和新质生产力正在重塑中国经济结构,锻造经济的新动能。人工智能和智能制造引领了新一轮制造业投资和生产效率的提升,拉动经济走出低谷,恢复活力。在工业增长的大类中,可以清晰观察到信息技术制造业和装备制造业增长速度持续高于全部工业平均增长速度,就是经济转型成效的明证。一方面,我们仍旧需要面对房地产出清带来的产能富余和PPI压制。另一方面,我们第一次站在了全球科技进步和产业升级的浪潮之巅。科技创新和新质生产力在经济发展中的引领作用逐渐加强。科技正在成为我们下一轮增长的核心驱动力。中国经济以相对可控的代价和震荡,接近了下一轮增长的路口。人工智能(及相关基础设施投资)、智能制造、以及新能源新材料领域,很可能是未来引领我国经济发展的关键动力。

经济增长筑底和转型期的特征也定义了股票市场的基本面基调。股票市场在2025年呈现出了明显的结构性特征。与以往大周期上涨趋势的普涨、轮涨特征不同,本轮上涨以结构性上涨为主要特点。人工智能和基础设施投资相关产业链、智能制造产业链、以及上游及周边新能源、电力设备、乃至相关原材料领域,维持了较强表现。而传统地产基建相关产业链和其它领域则表现低迷。由于工业名义增长乃至终端消费都表现出增速趋缓的态势,伴随着货币供应量的稳步回升,市场一直存在“水牛”与“基本面牛”的观点分歧。我们认为,结构分化恰恰证明了本轮股票市场的上行趋势有坚实的经济基本面逻辑支撑,并非仅仅是流动性推升和政策干预的结果。在这一经济逻辑下,结构性特征将贯穿新一轮经济增长的全过程,也将贯穿股票市场本轮上行趋势的全过程。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
林海 2021-05-29 --
林高榜 2018-03-23 2021-12-25
武阳 2018-03-23 2021-05-29
王义克 2014-12-06 2018-03-23
郑茂 2014-12-06 2015-05-19
潘峰 2007-04-02 2014-12-06
费率结构
申购费率
申购金额M(元)
(含申购费)
申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天)
赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 93.44%
银行存款和结算备付金合计 6.45%
其他各项资产 0.11%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(58.78%)
股票名称 股票代码 所在证券市场 股票数量(股) 占基金资产净值比例
生益科技 600183 上海证券交易所 3,711,470 8.51%
中际旭创 300308 深圳证券交易所 380,000 7.44%
胜宏科技 300476 深圳证券交易所 769,984 7.11%
天孚通信 300394 深圳证券交易所 959,920 6.26%
长川科技 300604 深圳证券交易所 1,749,883 5.69%
工业富联 601138 上海证券交易所 2,499,999 4.98%
厦钨新能 688778 上海证券交易所 2,000,057 4.97%
新易盛 300502 深圳证券交易所 339,877 4.70%
生益电子 688183 上海证券交易所 1,519,859 4.67%
当升科技 300073 深圳证券交易所 2,400,000 4.45%
更多资产组合信息  
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
全部
全部
销售机构
机构代码 机构名称
002
中国工商银行股份有限公司
003
中国农业银行股份有限公司
004
中国银行股份有限公司
005
中国建设银行股份有限公司
006
交通银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
008
中信银行股份有限公司
009
上海浦东发展银行股份有限公司
011
兴业银行股份有限公司
012
中国光大银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金主要投资成长与价值特征突出的股票而面临的风险;(3)本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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