易方达价值成长混合
110010
资产组合
110010

易方达价值成长混合型证券投资基金

混合型 中高风险(R4)
概览
成立日期: 2007-04-02 资产规模: 29.66 亿元
单位净值(元)
1.3657
日涨跌
-4.01%
累计净值(元)
2.2107
基金净值日期:2026-10-26
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达价值成长混合型证券投资基金
基金简称: 易方达价值成长混合
基金代码: 110010
基金类型: 混合型
成立日期: 2007-04-02
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 林海
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-09-30:2,965,717,280.90元
投资范围:

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含存托凭证)、债券、现金、短期金融工具、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资比例: 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的40%—95%;现金、债券资产、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-60%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 通过主动的资产配置以及对成长价值风格突出的股票进行投资,追求基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 中证800指数收益率×90%+中债-总财富(总值)指数收益率×10%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年三季度,尤其是7月份,股票市场出现明显回调。科技成长股在二季度大幅上涨之后出现回撤。

分析市场高位回撤的原因,我们认为主要因素有如下几个方面:一、科技成长股在二季度,在2025年年报和2026一季报披露完成之后,在多种因素共同作用下出现了快速上涨。上涨原因有业绩驱动的因素,也有外围市场带动和观望资金涌入。涨速过快一定程度上脱离了基本面向上的趋势,从而为大幅回撤积聚了动能;二、外围市场快速去杠杆,导致存储板块情绪崩塌,而存储板块是本轮AI景气产业链最受益的核心板块之一,其情绪崩塌直接带动了整体风险偏好的大幅收缩;三、国内半导体产业重要公司上市融资完成,带动了对设备行业的乐观预期,而订单预期驱动的上涨没有当期报表的支撑,很容易在风险偏好收缩的时候出现大幅回撤。

很遗憾的是,我们未能正确识别二季度市场涨速过快的实质,导致在科技成长股大幅回撤前未能成功降低投资组合的风险暴露,基金净值也出现了同步回撤。整体上,组合结构没有显著变化。

然而,处于当前时点和位置,我们对市场大趋势的方向和性质的判断仍然没有改变。本轮市场的上行趋势,来源于人工智能基础设施投资带来的泛科技和工业制造的景气周期。目前看,人工智能的应用领域和渗透率在快速提升,大模型公司的模型调用量和收入也在加速增长,资本开支和基础设施投资力度环比仍在提升。在这一背景下,中国科技制造行业作为上游产业链,仍将享受较长时间的景气度。

事实上,上市公司中期报告也向我们清晰展示了经济数据和公司业绩,仍然指向AI产业链的景气延续与强劲扩张,甚至于二季度开始再度环比加速。当然,基本面的变化速度有时会跟不上股票市场的预期波动,当前市场已回落至长期上行趋势通道的下沿附近,后续有望再度受到基本面的支撑并跟随景气趋势企稳回升。

基于以上对经济和市场长期发展的信心和结构的认识,组合的股票仓位和结构仍将基本稳定在当前状态。我们仍然将投资的重心放在寻找创新和新质生产力投资机会,以及在各个行业具有相对优势的个股。组合主要投资对象始终聚焦于具备长期核心竞争优势的优质企业,并在当前对处于科技制造业景气扩张趋势的行业和企业给予重点关注和配置。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
林海 2021-05-29 --
林高榜 2018-03-23 2021-12-25
武阳 2018-03-23 2021-05-29
王义克 2014-12-06 2018-03-23
郑茂 2014-12-06 2015-05-19
潘峰 2007-04-02 2014-12-06
费率结构
申购费率
申购金额M(元)
(含申购费)
申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<500万 1.20%
500万≤M<1000万 0.30%
M≥1000万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天)
赎回费率
0-6 1.50%
7-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 83.43%
银行存款和结算备付金合计 9.70%
其他各项资产 6.87%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(50.35%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
生益科技 600183 1,599,950 7.01%
新易盛 300502 520,108 6.82%
中际旭创 300308 250,000 6.81%
大族数控 301200 600,034 4.55%
鼎泰高科 301377 400,493 4.45%
大族激光 002008 1,600,000 4.32%
协创数据 300857 500,862 4.24%
寒武纪 688256 120,000 4.08%
东山精密 002384 719,974 4.06%
生益电子 688183 1,100,000 4.01%
更多资产组合信息  
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
全部
全部
销售机构
机构代码 机构名称
002
中国工商银行股份有限公司
003
中国农业银行股份有限公司
004
中国银行股份有限公司
005
中国建设银行股份有限公司
006
交通银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
008
中信银行股份有限公司
009
上海浦东发展银行股份有限公司
011
兴业银行股份有限公司
012
中国光大银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)资产配置风险;(2)本基金主要投资成长与价值特征突出的股票而面临的风险;(3)本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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