基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

110006

A类份额
B类份额
E类份额

易方达货币市场基金

货币型低风险(R1)

概览

万份收益 (元)

0.2397

七日年化收益率

0.980%

基金净值日期：2026-04-24

历史业绩
七日年化

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达货币A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达货币A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达货币A

业绩基准

1.根据2008年12月25日《易方达基金管理有限公司关于变更易方达货币市场基金业绩比较基准的公告》，自2009年1月1日起，本基金原约定的业绩比较基准“一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税率）×一年期银行定期储蓄存款利率”，变更为：“税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))”。 2.根据《关于易方达货币市场基金实施基金份额分级的公告》，本基金于2006年7月18日实施分级，分级后本基金设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额，升级后的B级基金份额从2006年7月19日起享受B级基金收益。 3.自2014年11月21日起，本基金增设E类份额类别，份额申购首次确认日为2014年11月27日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

基本信息

基金名称:	易方达货币市场基金
基金简称:	易方达货币A
基金代码:	110006
基金类型:	货币型
成立日期:	2005-02-02
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	石大怿
基金托管人:	中国银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2026-03-31：5,312,972,873.90元
投资范围:	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括现金，期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资目标:	在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基准的回报。
业绩比较基准:	税后活期存款利率(即活期存款利率×(1－利息税率))
风险收益特征:	本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

石大怿

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2026年3月/季报

2026年3月/季报
2025年12月/年报
2025年12月/季报
2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报

查询

2026年是“十五五”规划开局之年。一季度，我国宏观经济在政策前置发力背景下起步运行，主要指标呈现结构性分化特征。从生产端看，工业生产开局平稳，1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%，其中制造业增长6.6%，高技术制造业增长13.1%，新质生产力培育持续推进。从需求端看，1-2月固定资产投资同比增长1.8%，增速偏低，民间投资保持正增长但活力偏弱，基础设施投资同比增长11.4%，反映政策驱动下基建托底作用明显。消费市场受春节效应带动保持增长，物价水平温和回升。外需方面出口保持高韧性，其中1-2月出口同比增长21.8%，为经济增长提供了强力支撑。宏观政策层面，一季度财政货币政策协同发力。财政政策前置特征显著，超长期特别国债与地方专项债发行进度提前，大规模设备更新和消费品以旧换新政策落地，着力扩大内需。货币政策保持适度宽松，通过多种工具维护流动性合理充裕，社会融资成本处于历史较低水平，同时注重维护银行体系合理净息差。总体来看，一季度经济呈现“生产稳、基建强、投资弱、消费稳”的特征，政策效应持续释放，但民间投资活力有待进一步激发，经济内生动力培育仍需时间。债券市场方面，一季度呈现收益率震荡下行、曲线陡峭化格局。一级市场发行结构分化，利率债发行大幅增长，信用债发行偏弱、净融资回落，同业存单发行节奏平稳。资金面先紧后松，3月份流动性压力明显缓解，实体融资成本呈下降趋势。货币市场基金收益率在一季度小幅下行。

操作方面，报告期内基金以同业存单、短期逆回购和现金为主要配置资产。在一季度，组合保持了较低的剩余期限和杠杆率。总体来看，组合在一季度保持了较好的流动性和较稳定的收益率。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
石大怿	2013-04-22	--
王晓晨	2013-04-22	2014-11-22
马喜德	2008-07-01	2013-04-22
林海	2005-02-02	2008-07-01

费率结构

申购费率

本基金不收取申购费

赎回费率

本基金不收取赎回费

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.15%
托管费	0.05%
销售服务费	0.25%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

固定收益类投资	37.36%
买入返售金融资产	53.95%
银行存款和结算备付金合计	5.80%
其他各项资产	2.89%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名债券投资明细(35.66%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
25中信银行CD359	112508359	5,000,000	9.39%
25工商银行CD194	112502194	3,000,000	5.63%
25建设银行CD175	112505175	2,000,000	3.76%
25中信银行CD272	112508272	2,000,000	3.76%
26广发银行CD050	112620050	2,000,000	3.72%
25宁波银行CD051	112595054	1,000,000	1.88%
25交通银行CD258	112506258	1,000,000	1.88%
25交通银行CD121	112506121	1,000,000	1.88%
25交通银行CD124	112506124	1,000,000	1.88%
25光大银行CD164	112517164	1,000,000	1.88%

更多资产组合信息

基金净值

查询

日期	万份收益(元)	七日年化收益率%	资产净值(元)
2026-04-24	0.2397	0.980	--
2026-04-23	0.2727	0.977	--
2026-04-22	0.2655	0.943	--
2026-04-21	0.2676	0.933	--
2026-04-20	0.2921	0.919	--
2026-04-19	0.5335(节假日期间)	0.912(节假日最后一天)	--
2026-04-17	0.2324	0.914	--
2026-04-16	0.2081	0.929	--
2026-04-15	0.2473	0.931	--
2026-04-14	0.2409	0.911	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达货币市场基金A类基金份额和B类基金份额在非直销销售机构暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告	2026-04-24
易方达货币市场基金2026年第1季度报告	2026-04-22
易方达货币市场基金更新的招募说明书	2026-04-08
易方达货币市场基金（易方达货币A）基金产品资料概要更新	2026-04-08
易方达货币市场基金托管协议	2026-04-02

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

销售机构

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机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

四、您购买的产品为货币市场基金，购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金主要投资于货币市场工具，货币市场可能会因为宏观经济形势、宏观政策等各种因素的变化而波动，从而产生市场风险，此外，投资本基金面临的风险还包括管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险，以及因本基金E类基金份额在上海证券交易所上市交易而产生的特定风险等。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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