易方达中证REITs全收益指数A
028251
资产组合
028251

  • A类份额
  • C类份额

易方达中证REITs全收益指数证券投资基金

基金中基金 新基金
概览
成立日期：
发售面值(元)
1.00
募集规模上限
3.0亿
认购时间
2026-07-01至2026-07-07
基金净值日期：
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%
基本信息
基金名称: 易方达中证REITs全收益指数证券投资基金
基金简称: 易方达中证REITs全收益指数A
基金代码: 028251
基金类型: 基金中基金
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 白皓元
基金托管人: 招商银行股份有限公司
投资范围:

本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包括债券ETF、公募REITs）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
标的指数名称: 中证REITs全收益指数
投资比例: 本基金投资于标的指数成份券及备选成份券的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标: 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准: 中证REITs全收益指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%
风险收益特征: 本基金为REITs指数基金，主要投资于REITs，由于本基金的投资标的与股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币型基金等的投资标的存在明显差异，故本基金与上述类型基金有不同的风险收益特征。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
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基金经理
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白皓元
基金经理资料详情  
历任基金经理 任职日期 离任日期
白皓元 -- --
费率结构
认购费率
认购金额M（元）
（含认购费）
 认购费率
M<1000万 0.30%
M≥1000万 按笔收取，1000.00元/笔
注：在认购费按金额分档的情况下，如果投资者多次认购，认购费适用单笔认购金额所对应的费率。
注：投资者通过基金管理人或其基金销售子公司认购本基金A类基金份额，不收取认购费用。
申购费率
申购金额M（元）
（含申购费）
 申购费率
M<1000万 0.30%
M≥1000万 按笔收取，1000.00元/笔
注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
注：投资者通过基金管理人或其基金销售子公司申购本基金A类基金份额，不收取申购费用。
赎回费率
个人投资者
持有时间（天）
 赎回费率
0-6 1.50%
7及以上 0.00%
机构投资者
持有时间（天）
 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 1.00%
30-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.50%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
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网上交易优惠费率
基金净值
~
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日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
基金分红
~
查询
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
全部
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销售机构
机构代码 机构名称
007
招商银行股份有限公司
注：2026-07-01 起售
机构详情