基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.0108

日涨跌

-0.08%

累计净值(元)

1.0108

基金净值日期：2026-10-26

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达丰瑞债券A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达丰瑞债券A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达丰瑞债券A

业绩基准

1.本基金合同于2026年6月2日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达丰瑞债券型证券投资基金
基金简称:	易方达丰瑞债券A
基金代码:	027614
基金类型:	债券型
成立日期:	2026-06-02
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	张雅君 , 朱运
基金托管人:	中信证券股份有限公司
基金规模:	数据截至2026-09-30：879,079,621.48元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金，其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金（以下简称“ETF”），以及全市场的公开募集不动产投资信托基金（以下简称“公募REITs”），不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金）、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	本基金投资于债券的资产不低于基金资产的80%；本基金投资于权益类资产、可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券的资产占基金资产的比例为5%-20%，其中，投资于境内股票资产（含A股ETF）的比例不低于基金资产的5%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%；本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准:	中债-新综合全价（总值）指数收益率×80%+中证800指数收益率×12%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×3%+活期存款基准利率×5%
风险收益特征:	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

张雅君

基金经理资料详情

朱运

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2026年9月/季报

2026年9月/季报

查询

三季度国内经济“K型”分化延续，总量相比二季度有微弱改善，但需求延续显著分化。一方面出口表现更加强劲，AI产业链是带动出口增长的核心力量，不过AI以外的机电产品、消费品等受益于海外补库需求和产能份额提升等因素亦有所修复；另一方面内需投资和居民消费仍处于底部，财政虽表态积极但实物工作量改善有限，二手房市场有底部企稳迹象，但输入性通胀压力持续、广义税收征管趋严等因素对居民部门造成负向拖累，消费改善难度亦较大。整体而言，在AI产业链引领下的企业盈利改善已带动国内制造业投资进入温和回升通道，只是本轮呈现无信贷复苏特征，对于债市的传导并不直接，因此广谱利率仍延续下行趋势。海外方面，美国经济走强且劳动力市场趋紧使得通胀回落进程停滞，美联储9月已加息25BP，市场预计年内进一步加息概率高，10年期美债利率达到5.3%，创下近20年历史新高，市场对美债担忧情绪延续。虽然重启加息带动美元指数走强，但在国内出口景气和结汇需求支撑下，人民币汇率仍处于温和升值通道。

债券市场方面，三季度延续较强走势，超长债收益率下行幅度更大，利率债和信用债收益率曲线均呈现平坦化走势，其中10Y国债收益率下行5BP至1.68%，30Y国债收益率下行14BP至2.1%，3Y信用债收益率持平于1.65%，10Y信用债收益率下行15BP至1.95%。经济“K型”分化格局下内需疲弱主导债市定价的特征已被市场广泛认知并交易，机构通过拉长久期博弈资本利得，使得30-10Y国债期限利差从50BP的较高水平压缩至42BP，而监管已批复两批中小基金发行5Y摊余成本债基，带动4Y以上中长端信用债整体走强。从机构行为来看，三季度资金利率虽稳定维持在政策利率附近，但由于中短端信用债绝对收益率水平过低，理财直接配置意愿降低，通过申购基金配债需求明显增加，纯债基金大幅净流入后久期偏好相对理财直投明显提升，因此即使在保险传统配置盘放缓的背景下，超长债收益率在交易盘的主导下仍走出了顺畅的下行行情。不过当前理财持仓公募债基比例已达到历史新高，后续如遇市场扰动赎回负反馈风险将进一步提升。

三季度A股指数普跌、风格反向切换。三季度上证指数跌6.2%，沪深300指数跌12.5%，创业板指数跌27.8%，科创综指跌28.0%，跌幅从大盘权重到科创成长逐级放大。风格仍是主线，方向与二季度相反。三季度国证成长指数跌19.0%，几乎跌去二季度全部涨幅，国证价值指数涨3.9%，尚未修复二季度8%的跌幅。中证红利指数全季涨9.4%，传统板块内部分化，煤炭、石油石化、银行、医药等行业上涨，建筑材料、电力设备、机械设备等行业下跌20%以上。总体看，三季度是二季度“一九分化”的回吐。科技龙头转为跌幅来源，红利、煤炭石化和银行板块贡献正收益。

报告期内，债券方面，组合在建仓期采取审慎的仓位布局但较为积极的久期策略，在三季度初久期逐步达到偏高水平，既避免了半年末的回撤，又较好地把握住了三季度的超长债行情，且在三季度末债市持续上涨后进行了一定止盈操作，小幅降低久期水平。目前，组合持仓以超长国债、地方债、大行二级资本债品种为主，保持较低仓位和较高的流动性水平，提前预防超涨后可能出现的调整风险。股票方面，组合成立以来市场一直处于波动率较高的状态，我们综合考虑市场运行和组合安全垫情况审慎建仓，并进行积极的仓位管理和精细化操作，股票仓位整体在中低水平上运行；结构上在大周期板块中精选行业和个股，持仓以有色金属行业为主，辅以化工、煤炭、石油石化、建筑材料和交运等行业分散化配置。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
张雅君	2026-06-02	--
朱运	2026-06-02	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.30%
100万≤M＜500万	0.20%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

注：投资者通过基金管理人或其基金销售子公司申购本基金A类基金份额，不收取申购费用。

赎回费率

个人投资者

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

机构投资者

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	1.00%
30及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.40%
托管费	0.05%
销售服务费	0.00%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	7.45%
固定收益类投资	70.36%
买入返售金融资产	18.39%
银行存款和结算备付金合计	3.49%
其他各项资产	0.31%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(5.69%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
松发股份	603268	35,900	0.87%
万国黄金集团	03939	550,000	0.73%
金诚信	603979	84,900	0.70%
西部矿业	601168	172,600	0.69%
紫金矿业	601899	191,000	0.65%
灵宝黄金	03330	326,400	0.63%
中国黄金国际	02099	27,000	0.58%
中国海洋石油	00883	154,000	0.36%
旗滨集团	601636	396,400	0.24%
中国神华	601088	43,800	0.24%

占基金资产净值前五名债券投资明细(27.68%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
22银河G3	137650	500,000	5.78%
26农行二级资本债02BC	232680033	500,000	5.72%
26中粮科技SCP001	012681366	500,000	5.71%
25GTHT05	243533	500,000	5.71%
26安徽债32	199612	400,000	4.76%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-10-26	1.0108	-0.08%	1.0108	--
2026-10-23	1.0116	0.03%	1.0116	--
2026-10-22	1.0113	-0.29%	1.0113	--
2026-10-21	1.0142	-0.10%	1.0142	--
2026-10-20	1.0152	-0.05%	1.0152	--
2026-10-19	1.0157	0.04%	1.0157	--
2026-10-16	1.0153	0.15%	1.0153	--
2026-10-15	1.0138	-0.32%	1.0138	--
2026-10-14	1.0171	-0.08%	1.0171	--
2026-10-13	1.0179	0.11%	1.0179	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达丰瑞债券型证券投资基金2026年第3季度报告	2026-10-27
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告	2026-07-01
易方达丰瑞债券型证券投资基金（易方达丰瑞债券A）基金产品资料概要更新	2026-06-08
易方达丰瑞债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告	2026-06-04
易方达丰瑞债券型证券投资基金基金合同生效公告	2026-06-03

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

基金交易状态

基金交易状态

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10月
11月
12月

1. 上表直接展示了本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排，仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，可点击具体日期查看，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

机构代码	机构名称
069	{"channelCode":"069","channelName":"苏州银行股份有限公司","regAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","officeAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","representative":"崔庆军","contacts":"吴骏","serviceTel":"96067","webURL":"www.suzhoubank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 苏州银行股份有限公司	{"channelCode":"069","channelName":"苏州银行股份有限公司","regAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","officeAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","representative":"崔庆军","contacts":"吴骏","serviceTel":"96067","webURL":"www.suzhoubank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
122	{"channelCode":"122","channelName":"江苏金百临投资咨询股份有限公司","regAddress":"无锡市滨湖区锦溪路99号","officeAddress":"江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼","representative":"费晓燕","contacts":"邹云","serviceTel":"0510-9688988","webURL":"www.jsjbl.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 江苏金百临投资咨询股份有限公司	{"channelCode":"122","channelName":"江苏金百临投资咨询股份有限公司","regAddress":"无锡市滨湖区锦溪路99号","officeAddress":"江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼","representative":"费晓燕","contacts":"邹云","serviceTel":"0510-9688988","webURL":"www.jsjbl.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
123	{"channelCode":"123","channelName":"鼎信汇金（北京）投资管理有限公司","regAddress":"北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室","officeAddress":"北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层09号房间","representative":"齐凌峰","contacts":"阮志凌","serviceTel":"400-158-5050","webURL":"www.9ifund.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	{"channelCode":"123","channelName":"鼎信汇金（北京）投资管理有限公司","regAddress":"北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室","officeAddress":"北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层09号房间","representative":"齐凌峰","contacts":"阮志凌","serviceTel":"400-158-5050","webURL":"www.9ifund.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
127	{"channelCode":"127","channelName":"和讯信息科技有限公司","regAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号1002室","officeAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层","representative":"罗佳","contacts":"陈慧慧","serviceTel":"400-920-0022","webURL":"http://licaike.hexun.com/","fundRemark":"","channelRemark":""} 和讯信息科技有限公司	{"channelCode":"127","channelName":"和讯信息科技有限公司","regAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号1002室","officeAddress":"北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层","representative":"罗佳","contacts":"陈慧慧","serviceTel":"400-920-0022","webURL":"http://licaike.hexun.com/","fundRemark":"","channelRemark":""}
152	{"channelCode":"152","channelName":"上海挖财基金销售有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","representative":"方磊","contacts":"毛善波","serviceTel":"021-50810673","webURL":"www.wacaijijin.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海挖财基金销售有限公司	{"channelCode":"152","channelName":"上海挖财基金销售有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","representative":"方磊","contacts":"毛善波","serviceTel":"021-50810673","webURL":"www.wacaijijin.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
154	{"channelCode":"154","channelName":"众惠基金销售有限公司","regAddress":"贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号","officeAddress":"贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层","representative":"李春蓉","contacts":"兰显勋","serviceTel":"400-8391818","webURL":"www.zhfundsales.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 众惠基金销售有限公司	{"channelCode":"154","channelName":"众惠基金销售有限公司","regAddress":"贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层1号","officeAddress":"贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第C4栋30层","representative":"李春蓉","contacts":"兰显勋","serviceTel":"400-8391818","webURL":"www.zhfundsales.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
158	{"channelCode":"158","channelName":"上海陆享基金销售有限公司","regAddress":"上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室","officeAddress":"上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元","representative":"粟旭","contacts":"张宇明、王玉、李佳","serviceTel":"400-168-1235","webURL":"www.luxxfund.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海陆享基金销售有限公司	{"channelCode":"158","channelName":"上海陆享基金销售有限公司","regAddress":"上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室","officeAddress":"上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元","representative":"粟旭","contacts":"张宇明、王玉、李佳","serviceTel":"400-168-1235","webURL":"www.luxxfund.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
163	{"channelCode":"163","channelName":"腾安基金销售（深圳）有限公司","regAddress":"深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501","officeAddress":"深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼","representative":"谭广锋","contacts":"谭广锋","serviceTel":"4000-890-555","webURL":"https://www.txfund.com/","fundRemark":"","channelRemark":""} 腾安基金销售（深圳）有限公司	{"channelCode":"163","channelName":"腾安基金销售（深圳）有限公司","regAddress":"深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501","officeAddress":"深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼","representative":"谭广锋","contacts":"谭广锋","serviceTel":"4000-890-555","webURL":"https://www.txfund.com/","fundRemark":"","channelRemark":""}
167	{"channelCode":"167","channelName":"博时财富基金销售有限公司","regAddress":"广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层","officeAddress":"广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层","representative":"杜松岭","contacts":"崔丹","serviceTel":"400-610-5568","webURL":"www.boserawealth.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 博时财富基金销售有限公司	{"channelCode":"167","channelName":"博时财富基金销售有限公司","regAddress":"广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层","officeAddress":"广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层","representative":"杜松岭","contacts":"崔丹","serviceTel":"400-610-5568","webURL":"www.boserawealth.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
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机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）本基金主要投资于债券市场而面临的资产配置风险；（2）本基金投资于其它证券投资基金所面临的特有风险；（3）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（4）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品以及信用衍生品、资产支持证券、科创板股票、北交所股票、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达丰瑞债券型证券投资基金