基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.4304

日涨跌

-1.11%

累计净值(元)

1.4304

基金净值日期：2025-10-30

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达成长进取混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达成长进取混合A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达成长进取混合A

业绩基准

1.本基金合同于2025年6月19日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达成长进取混合型证券投资基金
基金简称:	易方达成长进取混合A
基金代码:	024450
基金类型:	混合型
成立日期:	2025-06-19
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	刘健维
基金托管人:	中国银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-09-30：1,925,219,680.72元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准:	中证500指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征:	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

刘健维

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

2025年9月/季报

查询

2025年第三季度上证指数上涨12.73%，创业板指上涨50.40%，中证500指数上涨25.31%，万得全A指数上涨19.46%，恒生科技指数上涨21.93%。市场经历了一、二季度的盘整后，在三季度迎来了大幅上涨，但不同行业和板块表现分化较大。出口和外需相关的板块在四月份关税摩擦初期大幅调整，但随着预期的改善在三季度大幅反弹，有产业逻辑加持的海外算力板块涨幅最大。三季度科技板块整体表现较好，除了海外算力，国产芯片、设备等硬件也涨幅较大。供需改善的新能源以及受益于流动性宽松的有色板块也涨幅靠前。消费和金融板块整体表现较差。

由于本基金三季度处于建仓期，考虑到建仓期回撤控制和偏绝对收益的投资目标，我们总体采取了相对稳健的投资策略。我们在基金成立初期将权益仓位控制在较低水平，在累积到一定收益和安全垫后，我们逐步提升了组合仓位。三季度我们重点配置的方向是科技板块，也适当配置了部分基本面改善、估值合理的新能源个股，获得了一定超额。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
刘健维	2025-06-19	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M＜500万	1.20%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-179	0.50%
180及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	年费率0.60%、年费率1.20%或年费率1.50%
托管费	0.20%
销售服务费	0.00%

注：1.赎回金额=赎回份额×赎回申请日该类份额的基金份额净值-赎回费用+返还投资者的或有管理费（如有）-超额管理费（如有）。 2.当投资者赎回、转换转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，若该笔份额持有期限不足一年（即365天，下同），则该笔份额按1.20%年费率（固定管理费率0.6%、或有管理费率0.6%）收取管理费。当投资者赎回、转换转出基金份额或基金合同终止的情形发生时，若该笔份额持有期限达到一年及以上，则根据该笔份额持有期间年化收益率分为以下三种情况，分别确定该笔份额对应的管理费率档位：（1）若该笔份额持有期间相对同期业绩比较基准的年化超额收益率在-3%及以下，则该笔份额按0.60%年费率（固定管理费率）收取管理费。（2）若该笔份额持有期间相对同期业绩比较基准的年化超额收益率超过6%且持有期间年化收益率为正，则该笔份额按1.50%年费率（固定管理费率0.6%、或有管理费率0.6%、超额管理费率0.3%）收取管理费。此情形下，若扣除超额管理费后的持有期间年化收益率小于等于0,或相对同期业绩比较基准的年化超额收益率小于等于6%，则该笔份额不收取超额管理费，仍按1.20%年费率（固定管理费率0.6%、或有管理费率0.6%）收取管理费。（3）对于其他情形，该笔份额按1.20%年费率（固定管理费率0.6%、或有管理费率0.6%）收取管理费。详见招募说明书的基金费用与税收章节。 3.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 4.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

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网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	60.64%
银行存款和结算备付金合计	36.88%
其他各项资产	2.48%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(42.1%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
新易盛	300502	428,040	8.13%
深南电路	002916	481,680	5.42%
工业富联	601138	1,417,400	4.86%
腾讯控股	00700	153,300	4.82%
中际旭创	300308	191,300	4.01%
欣旺达	300207	2,228,806	3.91%
ST华通	002602	3,235,000	3.48%
中天科技	600522	2,628,700	2.58%
大族激光	002008	1,200,200	2.54%
东方证券	600958	3,960,148	2.35%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-10-30	1.4304	-1.11%	1.4304	--
2025-10-29	1.4464	3.44%	1.4464	--
2025-10-28	1.3983	0.12%	1.3983	--
2025-10-27	1.3966	2.63%	1.3966	--
2025-10-24	1.3608	3.77%	1.3608	--
2025-10-23	1.3113	-0.04%	1.3113	--
2025-10-22	1.3118	-0.76%	1.3118	--
2025-10-21	1.3218	3.18%	1.3218	--
2025-10-20	1.2811	1.62%	1.2811	--
2025-10-17	1.2607	-3.08%	1.2607	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达成长进取混合型证券投资基金2025年第3季度报告	2025-10-28
关于旗下部分基金2025年10月29日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2025-10-24
关于易方达成长进取混合型证券投资基金2025年港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告	2025-10-22
易方达成长进取混合型证券投资基金暂停大额申购及大额转换转入业务的公告	2025-09-29
易方达成长进取混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告	2025-09-15

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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9月
10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、浮动管理费模式相关风险（1）本基金的管理费由固定管理费、或有管理费和超额管理费组成，其中或有管理费和超额管理费取决于每笔基金份额的持有时长和持有期间年化收益率水平（详见基金合同“第十五部分基金费用与税收”），因此投资者在认/申购本基金时无法预先确定本基金的整体管理费水平。（2）根据基金合同约定，对于投资者赎回或转换转出或基金合同终止的情形发生时持有期限不足一年的基金份额，将不考虑其收益率情况，均按1.2%年费率收取管理费，因此存在投资者的持有期间年化收益率低于业绩比较基准一定比例，但因持有期限不满一年从而无法获得或有管理费返还的风险。（3）本基金在计算基金份额净值时，按前一日基金资产净值的1.20%年费率计算管理费，该费率可能高于或低于不同投资者最终适用的管理费率。在基金份额赎回、转换转出或基金合同终止情形下，投资者持有期间实际年化收益率可能与按披露的基金份额净值计算的年化收益率存在差异，投资者的实际赎回款项、转换转出款项或清算款项的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异，具体以登记机构确认数据为准。（4）本基金采用浮动管理费的收费模式，不代表基金管理人对基金投资收益的保证。4、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）本基金股票资产仓位偏高而面临的资产配置风险；（2）按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险；（3）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（4）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。本基金场内投资采用证券公司交易和结算模式，即本基金参与证券交易所场内投资部分将通过基金管理人选定的证券经纪机构进行场内交易，并由选定的证券经纪机构作为结算参与人代理本基金进行结算，该种交易和结算模式可能增加本基金投资运作过程中的信息系统风险、操作风险、交易指令传输和资金使用效率降低的风险、无法完成当日估值的风险、交易结算风险、基金投资非公开信息泄露的风险等。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达成长进取混合型证券投资基金