易方达安泽180天持有债券A
020149
资产组合
020149

  • A类份额
  • C类份额

易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金

债券型 中低风险(R2)
概览
成立日期： 2024-01-24 资产规模： 1.88 亿元
单位净值(元)
1.0468
日涨跌
0.01%
累计净值(元)
1.0468
基金净值日期：2025-09-12
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金
基金简称: 易方达安泽180天持有债券A
基金代码: 020149
基金类型: 债券型
成立日期: 2024-01-24
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 王晓晨 , 鲍昀骁
基金托管人: 中国银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30：187,720,307.12元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券的比例不高于基金资产的20%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数收益率
风险收益特征: 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
王晓晨
基金经理资料详情  
鲍昀骁
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报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

  • 2025年6月/中报
  • 2025年6月/季报
  • 2025年3月/季报
  • 2024年12月/年报
  • 2024年12月/季报
  • 2024年9月/季报
  • 2024年6月/中报
  • 2024年6月/季报
  • 2024年3月/季报

今年上半年经济增长稳中略升，上半年GDP同比增长5.3%，其中一季度GDP同比增长5.4%，二季度GDP同比增长5.2%，上半年增速比去年同期和全年均提升0.3个百分点。4月份美国超预期的全球关税升级给全球经贸和资本市场带来不确定性，国内有关方面对外部冲击做了比较充分的应对政策，经济和资本市场展现了相当的韧性。

回顾上半年经济，生产端较快增长，上半年工业增加值同比增长6.4%，增速较去年全年加快0.6个百分点。需求端稳中向好，上半年固定资产投资（不含农户）同比增长2.8%，扣除价格因素影响，同比增长5.3%；其中，基础设施投资同比增长4.6%，增速比全部投资高1.8个百分点，制造业投资同比增长7.5%，增速比全部投资高4.7个百分点。进出口方面，上半年在国际经贸秩序遭受重创的背景下，货物贸易进出口创同期新高。伴随各项提振消费、扩大内需政策落地显效，社会消费品零售总额自2024年三季度以来季度增速持续回升，今年上半年同比增长5.0%。物价低位平稳运行，6月CPI同比由负转正，增长0.1%，其中6月核心CPI同比已经回升到0.7%。

整体看，上半年经济运行总体平稳、稳中有进、稳中向好，同时外部环境仍然复杂多变，内部结构性矛盾还没有根本缓解，经济运行的基础还需要加固。

政策方面，今年《政府工作报告》明确了5%左右的经济增长预期目标，4月底中共中央政治局会议将中美贸易战定义为“国际经贸斗争”，提出要“强化底线思维”，反映出当前国际形势的严峻性、长期性和艰巨性，同时会议指出以高质量发展的确定性应对外部环境急剧变化的不确定性，要加紧实施更加积极有为的宏观政策，用好用足更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。此外，会议强调要“持续稳定和活跃资本市场”，从政策对冲、资金对冲、预期对冲等方面加力扩围政策措施，为经济和资本市场注入更多的确定性。

在前述经济和政策组合下，债券市场上半年整体震荡。资金方面，R007（银行间市场7天回购利率）月度中枢上半年整体逐步下移，银行间流动性较为充裕。现券方面，上半年大部分债券品种收益率先上后下，短端品种自3月高点下行幅度更大。6月末10年国开收益率收于1.69%，较去年底下行3.6bp，10年国债收益率收于1.65%，较去年底下行2.8bp；上半年信用利差整体继续压缩，3年AAA中短票信用利差较去年底压缩约11bp，3年AA中短票信用利差压缩约23bp，5年期AA中短票信用利差压缩约8bp。

转债方面，一季度转债指数上涨后3月有所回落，与正股表现分化，估值有所压缩，二季度转债在季初跟随正股下跌后震荡上行，中证转债指数创今年以来新高，转债估值季初压缩后再度上行。上半年中证转债指数上涨7.02%，同期万得全A指数上涨5.83%。

报告期内，组合基于对经济基本面走势的判断积极配置，并结合市场变化调整券种结构，力争组合净值稳健增长。债券方面，一季度结合市场变化调整了组合久期、杠杆、券种结构，二季度减持部分性价比较差的品种。转债方面，组合小幅调节可转债仓位，根据市场情况置换优化个券。本基金将坚持稳健投资的原则，力争以优异的业绩回报基金持有人。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
王晓晨 2024-01-24 --
鲍昀骁 2025-08-22 --
费率结构
申购费率
申购金额M（元）
（含申购费）
 申购费率
M<100万 0.30%
100万≤M＜500万 0.20%
M≥500万 按笔收取，1000.00元/笔
注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.20%
托管费 0.05%
销售服务费 0.00%
点击查看：
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
固定收益类投资 97.35%
银行存款和结算备付金合计 1.23%
其他各项资产 1.41%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前五名债券投资明细(45.48%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
22中金Y1 185245 200,000 9.18%
22邮储银行二级01 2228017 200,000 9.18%
23上海银行债02 212380011 200,000 9.13%
24兴业银行二级资本债01 232480020 200,000 9.04%
24昆明高速MTN002 102482098 200,000 8.95%
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
~
查询
日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2025-09-12 1.0468 0.01% 1.0468 --
2025-09-11 1.0467 0.00% 1.0467 --
2025-09-10 1.0467 -0.05% 1.0467 --
2025-09-09 1.0472 -0.04% 1.0472 --
2025-09-08 1.0476 -0.03% 1.0476 --
2025-09-05 1.0479 -0.01% 1.0479 --
2025-09-04 1.0480 0.03% 1.0480 --
2025-09-03 1.0477 0.04% 1.0477 --
2025-09-02 1.0473 0.02% 1.0473 --
2025-09-01 1.0471 0.01% 1.0471 --
基金分红
~
查询
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
全部
全部
销售机构
机构代码 机构名称
004
中国银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
009
上海浦东发展银行股份有限公司
019
广发银行股份有限公司
021
宁波银行股份有限公司
023
北京农村商业银行股份有限公司
034
渤海银行股份有限公司
038
乌鲁木齐银行股份有限公司
046
东莞农村商业银行股份有限公司
049
嘉兴银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少180天以上且不上市交易，面临在180天最短持有期内赎回无法确认及无法退出的流动性风险，以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了前述本基金对每份基金份额设定180天最短持有期的特有风险外，投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）主要投资于债券，将面临利率风险、信用风险、收益率曲线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券市场整体下跌的风险等特定风险，投资者投资于本基金存在无法获得收益甚至本金亏损的风险；（2）持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票而面临的股票市场投资风险；（3）投资范围包括国债期货等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（4）投资范围包括信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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