基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.1048

日涨跌

-0.02%

累计净值(元)

1.1048

基金净值日期：2026-08-06

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达兴利180天持有债券A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达兴利180天持有债券A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达兴利180天持有债券A

业绩基准

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

展开

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金
基金简称:	易方达兴利180天持有债券A
基金代码:	019662
基金类型:	债券型
成立日期:	2024-03-18
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	纪玲云
基金托管人:	兴业银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2026-06-30：2,065,049,840.19元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票。本基金持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票，将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券的比例不高于基金资产的20%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准:	中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征:	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

展开

基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

纪玲云

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2026年6月/季报

2026年6月/季报
2026年3月/季报
2025年12月/年报
2025年12月/季报
2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报

查询

2026年二季度，国内经济基本面整体呈现边际走弱、结构分化的特征。生产端仍有一定韧性，高技术制造业和出口链条保持相对较快增长。需求侧延续了外热内冷的情况。全球制造业周期尤其是电子周期上行、供应链稳定性优势对出口形成支撑。内需方面，固定资产投资加速下行，成为二季度经济放缓的重要拖累。另一方面居民收入和就业预期修复较慢，偏松弛的劳动力市场对终端消费和居民部门融资需求都形成约束。PMI在二季度多数时间处于荣枯线附近，6月制造业PMI回升至50.3%，但小型企业景气度仍低于临界点。整体来看，二季度经济下行压力主要来自地产链条拖累仍深、居民部门资产负债表修复偏慢、企业投资意愿不足，而出口韧性则对总需求形成了一定对冲。

二季度宏观政策保持平稳。货币政策维持适度宽松基调，虽然边际宽松程度有所收敛，但央行通过逆回购、MLF（中期借贷便利）、买断式逆回购等工具平滑政府债券供给、缴税和跨季资金扰动，银行间资金成本大体围绕政策利率窄幅波动。

债券市场方面，二季度收益率震荡下行，市场主线由资金面宽松、基本面偏弱和机构配置需求共同驱动。4月至5月，经济数据走弱和资产荒延续推动长端利率持续下探，10年国债收益率一度降至1.70%附近，30年国债收益率最低降至2.19%；进入6月后，受政府债供给、止盈盘和政策预期扰动影响，长端利率从低位回升，转入窄幅震荡行情。总体看，二季度10年国债收益率下行8BP，10年国开债收益率下行17BP，5年二级资本债收益率下行18BP，30年国债收益率下行12BP。

本期债券市场收益率下行，组合持有期回报包含了一定的利率下行带来的资本利得收益。从市场指数来看，久期更长但超长利率债占比更高的中债综合财富指数2026年二季度的收益率为1.19%，其中票息收益贡献了0.46%，资本利得收益贡献了0.73%；而久期短一些但信用债占比更多的中债优选投资级信用债财富指数的收益率为1.01%，其中票息收益贡献0.44%，资本利得收益贡献0.57%。

操作上本组合在4月份偏弱的经济数据之后增加了有效久期，积极进行资产期限结构和类属的调整，搭配国债期货对冲久期风险，在控制波动的前提下寻找合适的投资机会，组合在二季度获取了稳定的净值增长。

展开

历任基金经理	任职日期	离任日期
纪玲云	2024-03-18	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.60%
100万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

本基金不收取赎回费

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.30%
托管费	0.07%
销售服务费	0.00%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

固定收益类投资	97.13%
买入返售金融资产	1.29%
银行存款和结算备付金合计	0.91%
其他各项资产	0.68%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前五名债券投资明细(31.1%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
25中行二级资本债02BC	232580050	1,600,000	7.95%
25建行二级资本债03BC	232580054	1,400,000	6.98%
25上海银行永续债01	242580063	1,100,000	5.51%
26超长特别国债01	2600001	1,100,000	5.34%
26超长特别国债04	2600004	1,100,000	5.32%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-08-06	1.1048	-0.02%	1.1048	--
2026-08-05	1.1050	-0.01%	1.1050	--
2026-08-04	1.1051	-0.01%	1.1051	--
2026-08-03	1.1052	0.04%	1.1052	--
2026-07-31	1.1048	0.01%	1.1048	--
2026-07-30	1.1047	0.08%	1.1047	--
2026-07-29	1.1038	-0.04%	1.1038	--
2026-07-28	1.1042	-0.02%	1.1042	--
2026-07-27	1.1044	0.05%	1.1044	--
2026-07-24	1.1039	0.02%	1.1039	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金2026年第2季度报告	2026-07-21
易方达基金管理有限公司关于终止浦领基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	2026-07-03
易方达基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	2026-05-28
易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金（易方达兴利180天持有债券A）基金产品资料概要更新	2026-05-19
易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金2026年第1季度报告	2026-04-22

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

基金交易状态

基金交易状态
认购份额赎回首日安排

«

2022 年

»

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

1. 上表直接展示了本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排，仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，可点击具体日期查看，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

展开

基金开放运作期首日		基金开放运作期截止日		开放业务类型

认购份额可赎回首日

基金开放运作期首日		基金开放运作期截止日		开放业务类型

温馨提示：上表仅列明本基金认购份额的首个赎回申请日，本基金申购份额的首个赎回申请日需根据基金合同关于持有期的规定进行计算，各基金份额在满足各自的持有期限制后可在每个开放日提交赎回申请。

销售机构

机构代码	机构名称
007	{"channelCode":"007","channelName":"招商银行股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","officeAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","representative":"缪建民","contacts":"季平伟","serviceTel":"95555","webURL":"www.cmbchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 招商银行股份有限公司	{"channelCode":"007","channelName":"招商银行股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","officeAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","representative":"缪建民","contacts":"季平伟","serviceTel":"95555","webURL":"www.cmbchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
008	{"channelCode":"008","channelName":"中信银行股份有限公司","regAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","officeAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","representative":"方合英","contacts":"王晓琳","serviceTel":"95558","webURL":"www.citicbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中信银行股份有限公司	{"channelCode":"008","channelName":"中信银行股份有限公司","regAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","officeAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","representative":"方合英","contacts":"王晓琳","serviceTel":"95558","webURL":"www.citicbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
009	{"channelCode":"009","channelName":"上海浦东发展银行股份有限公司","regAddress":"上海市中山东一路12号","officeAddress":"上海市浦东新区博成路1306号","representative":"张为忠","contacts":"华佳","serviceTel":"95528","webURL":"www.spdb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海浦东发展银行股份有限公司	{"channelCode":"009","channelName":"上海浦东发展银行股份有限公司","regAddress":"上海市中山东一路12号","officeAddress":"上海市浦东新区博成路1306号","representative":"张为忠","contacts":"华佳","serviceTel":"95528","webURL":"www.spdb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
011	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 兴业银行股份有限公司	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
015	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国邮政储蓄银行股份有限公司	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
019	{"channelCode":"019","channelName":"广发银行股份有限公司","regAddress":"广州市越秀区东风东路713号","officeAddress":"广州市越秀区东风东路713号","representative":"林朝晖","contacts":"","serviceTel":"400-830-8003","webURL":"www.cgbchina.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 广发银行股份有限公司	{"channelCode":"019","channelName":"广发银行股份有限公司","regAddress":"广州市越秀区东风东路713号","officeAddress":"广州市越秀区东风东路713号","representative":"林朝晖","contacts":"","serviceTel":"400-830-8003","webURL":"www.cgbchina.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
020	{"channelCode":"020","channelName":"平安银行股份有限公司","regAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","officeAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","representative":"谢永林","contacts":"赵杨","serviceTel":"95511-3","webURL":"bank.pingan.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 平安银行股份有限公司	{"channelCode":"020","channelName":"平安银行股份有限公司","regAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","officeAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","representative":"谢永林","contacts":"赵杨","serviceTel":"95511-3","webURL":"bank.pingan.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
021	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 宁波银行股份有限公司	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
023	{"channelCode":"023","channelName":"北京农村商业银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区月坛南街1号院2号楼","officeAddress":"北京市西城区月坛南街1号院2号楼","representative":"关文杰","contacts":"鲁娟","serviceTel":"010-96198，4008896198","webURL":"www.bjrcb.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 北京农村商业银行股份有限公司	{"channelCode":"023","channelName":"北京农村商业银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区月坛南街1号院2号楼","officeAddress":"北京市西城区月坛南街1号院2号楼","representative":"关文杰","contacts":"鲁娟","serviceTel":"010-96198，4008896198","webURL":"www.bjrcb.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
026	{"channelCode":"026","channelName":"浙商银行股份有限公司","regAddress":"浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号","officeAddress":"浙江省杭州市拱墅区环城西路74号","representative":"陆建强","contacts":"宋超","serviceTel":"95527","webURL":"www.czbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 浙商银行股份有限公司	{"channelCode":"026","channelName":"浙商银行股份有限公司","regAddress":"浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号","officeAddress":"浙江省杭州市拱墅区环城西路74号","representative":"陆建强","contacts":"宋超","serviceTel":"95527","webURL":"www.czbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少180天以上且不上市交易，面临在180天最短持有期内赎回无法确认及无法退出的流动性风险，以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了前述本基金对每份基金份额设定180天最短持有期的特有风险外，投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）主要投资于债券，将面临利率风险、信用风险、收益率曲线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券市场整体下跌的风险等特定风险，投资者投资于本基金存在无法获得收益甚至本金亏损的风险；（2）持有因可转换债券或可交换债券转股所形成的股票而面临的股票市场投资风险；（3）投资范围包括国债期货等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（4）投资范围包括信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

展开

易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金