基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.3037

日涨跌

-0.63%

累计净值(元)

1.3037

基金净值日期：2025-10-30

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达全球配置混合（QDII）A（人民币份额）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达全球配置混合（QDII）A（人民币份额）份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达全球配置混合（QDII）A（人民币份额）

业绩基准

本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）
基金简称:	易方达全球配置混合（QDII）A（人民币份额）
基金代码:	019155
基金类型:	混合型
成立日期:	2023-09-05
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	张清华
基金托管人:	招商银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-09-30：252,910,601.87元
投资范围:	本基金可投资于境内市场和境外市场。境内市场投资工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等），资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证，前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于符合规定的外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期货、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	权益类资产（含普通股、优先股、存托凭证等）占基金资产的比例为30%-80%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金可投资全球市场，包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场投资工具的资产占基金资产的比例不低于20%，本基金投资于境内市场投资工具的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
投资目标:	在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准:	MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+MSCI中国指数（MSCI China Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%+彭博全球综合指数（Bloomberg Global Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+彭博中国综合指数（Bloomberg China Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%
风险收益特征:	本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

张清华

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报

查询

海外方面，在2025年第三季度，全球风险资产普遍上扬，呈现显著的积极态势。股市方面，亚洲市场表现尤为突出，领跑全球。香港恒生指数（+11.6%）、韩国KOSPI指数（+11.5%）和日经225指数（+11.0%）均录得双位数涨幅。美股同样表现强劲，以科技股为主的纳斯达克指数上涨11.2%，标准普尔500指数上涨7.8%。欧洲股市涨幅则相对温和，英国富时100指数和欧洲斯托克50指数分别上涨6.7%和4.3%。大宗商品和避险资产方面，黄金成为最大亮点，价格大幅上涨17%，比特币上涨7%，LME铜价上涨4%，布伦特原油价格则小幅上涨2%。债券市场呈现明显分化。美国10年期国债名义收益率下降了8个基点，而日本和德国的10年期国债收益率则分别上升了22个和10个基点，显示出主要经济体之间货币政策预期的差异。汇率市场方面，美元指数温和升值1%。

2025年三季度，全球宏观经济主线围绕贸易战拖累、增长软着陆和央行政策分化展开。美国关税冲击在三季度就业市场开始显现，非农就业增速显著降温，引发美联储重启降息以应对劳动力市场风险。美国白宫对于美联储的政治压力加剧，推动美联储整体更加偏向鸽派，进一步加剧金融条件的宽松。整体而言，美国经济处于软着陆进程当中。贸易不确定性从高位开始消退，美国企业经营保持稳健，私人部门资产负债表整体健康，美国财政法案所推动的宽松也开始逐步起效，支持美国居民消费在三季度保持韧性。欧洲方面，贸易战和强势欧元拖累工业导致整体增长温和，但是德国财政刺激的预期幅度进一步上升，预计在2025年四季度开始实际落地，欧洲增长前景转向积极。在通胀基本达标、增长有回暖趋势的大背景下，ECB（欧洲中央银行）的宽松步伐开始放缓。英国财政赤字压力、法国的国内政局压力均导致其债券市场压力上升。

人工智能热潮开始对全球宏观经济走势产生重要积极影响。我们测算美国的人工智能相关投资和财富效应拉动上半年美国GDP增速接近1个百分点，从主要上市公司投资指引来看，企业科技投资热潮仍将持续。日本经济表现韧性，韩国及亚洲新兴市场也受到了科技周期和AI需求支撑。

国内方面，在经历了过去连续三个季度的经济回升后，2025年三季度经济增长有边际走弱迹象，一方面地产部门的量价下行趋势仍在延续，另一方面随着补贴政策力度的退坡，前期对拉动经济增长起重要贡献的以旧换新类商品增速高位回落。此外，受美国需求走弱影响，出口略有降速，不过对东盟等地区的出口稳健。同时我们也观察到政策的目标有了适度的调整：上半年实际GDP增速为5.3%，意味着下半年只需要4.7%的增速即可完成全年目标，稳增长压力下降，政策开始转向调结构，“反内卷”开始对供给端调整，这亦可能制约制造业投资的强度，虽然会对短期经济带来拖累，但中长期可以改善供需失衡的状况。在当前的政策组合与内外环境下，四季度经济仍将面临温和回落的压力，但短期的经济数据不再是市场关注的核心，市场开始关注中长期经济的预期，“反内卷”政策下未来供需格局的预期改善，上游周期品现货价格实现初步企稳，后续可能对物价数据形成拉动；国内住宅销售面积负增长情况显著减弱，房地产销售已经回落至长期合理水平，虽然言底尚早，但我们可能已经愈发临近地产下行周期的拐点，经济的最大拖累项可能逐步减弱。经济下行风险有限的背景下，随着AI科技革命的兴起，预期的边际改善即可引发风险偏好与资产配置的重新平衡。

三季度权益市场成交活跃、指数大幅上涨，尤以创业板和科创板为代表的科技成长风格，是三季度带动市场上涨的最主要力量，期间创业板指累计上涨50.4%，创下2022年以来新高。资本市场当下的表现，一方面展现出对后续经济下行速度放缓、价格数据改善的预期，另一方面反映了当前全球在AI等科技领域资本开支提速的产业趋势。高新科技与传统消费行业的走势发生显著分化，这背后折射出A股市场风格的深刻转型。国内债券市场呈现“熊陡”格局，短端在央行呵护下相对平稳，经济未来边际企稳与风险偏好提升的影响下，市场心态脆弱，收益率小幅震荡上行，10年期国债收益率的波动中枢从1.65%上行至1.8%附近。

报告期内组合规模有所增长，根据全球宏观经济和政策变化进行了大类资产配置调整。资产类别上，提高了权益资产的配置比例，降低了债券资产的配置比例；国别资产上，境外方面，考虑到美联储重启降息后提升经济增长软着陆概率，利好风险资产、利空美债长端，组合提高美股仓位、降低美债久期，美股加仓品种集中在互联网等科技龙头公司，同时积极参与境外可转债投资，在获得一定债底保护的同时参与正股上涨机会。境内方面，市场风险偏好持续提升，组合整体增加对中资股票的风险敞口，考虑到港股有更多成长标的，且估值合理、受益于全球流动性改善弹性更大，组合加仓以港股为主，国内债券从中性转向防御，债券久期下降。

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.3341元，本报告期份额净值增长率为24.58%，同期业绩比较基准收益率为5.38%；C类基金份额净值为1.3208元，本报告期份额净值增长率为24.43%，同期业绩比较基准收益率为5.38%。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
张清华	2023-09-05	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M＜500万	1.20%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-179	0.50%
180及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	1.20%
托管费	0.20%
销售服务费	0.00%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	70.74%
固定收益类投资	19.53%
基金投资	0.55%
银行存款和结算备付金合计	6.55%
其他各项资产	2.63%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前五名债券投资明细(14.3%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
T 4 1/2 11/15/33	US91282CJJ18	9,237,150	3.84%
25国债08	019773	9,200,000	3.66%
24国债10	019741	8,300,000	3.33%
ZJMGCL 1 06/25/29	XS2849520650	2,842,200	1.96%
T 2 1/4 08/15/27	US9128282R06	3,908,025	1.51%

占基金资产净值前十名基金投资明细(0.6%)

基金名称	基金类型	运作方式	管理人	占基金资产净值比例
SPDR S&P Biotech ETF	ETF	开放式	State Street Bank and Trust Company	0.60%

占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(38.2%)

公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	股票数量(股)	占基金资产净值比例
Alibaba Group Holding Limited	阿里巴巴集团控股有限公司	9988 HK	香港证券交易所	中国香港	147,600	9.43%
Duality Biotherapeutics, Inc.	映恩生物	9606 HK	香港证券交易所	中国香港	32,900	4.22%
Tencent Holdings Limited	腾讯控股有限公司	700 HK	香港证券交易所	中国香港	16,500	3.95%
Zijin Gold International Company Limited	紫金黄金国际有限公司	2259 HK	香港证券交易所	中国香港	86,200	3.75%
Zhejiang Century Huatong Group Co.,Ltd.	浙江世纪华通集团股份有限公司	002602 CH	深圳证券交易所	中国内地	433,700	3.55%
Alphabet Inc	谷歌公司	GOOGL US	纳斯达克证券交易所	美国	5,128	3.50%
Wuxi Apptec Co.,Ltd.	无锡药明康德新药开发股份有限公司	603259 CH	上海证券交易所	中国内地	74,900	3.32%
Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.	南京维立志博生物科技股份有限公司	9887 HK	香港证券交易所	中国香港	112,100	2.58%
Kuaishou Technology	快手科技	1024 HK	香港证券交易所	中国香港	64,100	1.96%
Futu Holdings Limited	富途控股有限公司	FUTU US	纳斯达克证券交易所	美国	3,980	1.94%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-10-30	1.3037	-0.63%	1.3037	--
2025-10-29	1.3119	1.37%	1.3119	--
2025-10-28	1.2942	-1.21%	1.2942	--
2025-10-27	1.3100	0.75%	1.3100	--
2025-10-24	1.3002	1.26%	1.3002	--
2025-10-23	1.2840	0.22%	1.2840	--
2025-10-22	1.2812	-1.33%	1.2812	--
2025-10-21	1.2985	-0.02%	1.2985	--
2025-10-20	1.2987	0.87%	1.2987	--
2025-10-17	1.2875	-1.48%	1.2875	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第3季度报告	2025-10-28
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）暂停大额申购业务的公告	2025-10-27
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2025年10月29日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2025-10-24
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	2025-09-27
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	2025-09-25

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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2022 年

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2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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004	{"channelCode":"004","channelName":"中国银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","representative":"葛海蛟","contacts":"","serviceTel":"95566","webURL":"www.boc.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国银行股份有限公司	{"channelCode":"004","channelName":"中国银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","representative":"葛海蛟","contacts":"","serviceTel":"95566","webURL":"www.boc.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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015	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"李雪萍","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国邮政储蓄银行股份有限公司	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"李雪萍","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
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机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资者投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）资产配置的风险；（2）本基金可能较为集中投资于部分国家或地区，以及不必然投资于港股的风险；（3）按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险；（4）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险；（5）境外投资额度不足或受政策影响可能产生的风险。此外，本基金还面临全球投资的特殊风险，包括但不限于国家/地区市场风险、法律和政治风险、汇率风险、会计制度风险、税务风险、引入境外托管人的相关风险以及开通外币认购、申购和赎回业务的相应风险等；投资风险，包括但不限于投资股票、债券、衍生品、存托凭证、资产支持证券以及证券借贷/正回购/逆回购等的相关风险；以及管理风险、流动性风险、运作风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力风险及其他风险等。本基金可能遇到的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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