基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.0153

日涨跌

0.10%

累计净值(元)

1.0545

基金净值日期：2025-11-28

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达裕浙3个月定开债券累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达裕浙3个月定开债券份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达裕浙3个月定开债券

业绩基准

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

展开

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称:	易方达裕浙3个月定开债券
基金代码:	017705
基金类型:	债券型
成立日期:	2023-06-15
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	杨真 , 唐跃
基金托管人:	浙商银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-09-30：862,484,024.44元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（含国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券、非金融企业债务融资工具、政府支持机构债券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接在二级市场买入股票等资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时本基金不参与可交换债券、可转换债券投资（可分离交易可转债的纯债部分除外）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%（每个开放运作期开始前十个工作日至开放运作期结束后十个工作日内不受此比例限制）。开放运作期内每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭运作期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
投资目标:	本基金投资目标是在控制风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准:	中债新综合财富指数收益率
风险收益特征:	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

展开

基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

杨真

基金经理资料详情

唐跃

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报

查询

三季度，经济增长动能整体稳中趋弱，出口增速虽然有所回落，但仍然表现出了较强的韧性，这一定程度上与贸易争端缓和有关，更凸显了中国制造业强大的竞争力。内需增速则有一定程度的放缓，房地产市场景气度延续下滑，房价继续下行的同时，新房销售继续回落，居民的消费增速也出现边际走弱，这些均反映居民部门的收入预期和信心仍然有待提振。除此之外，工业生产和制造业投资增速也出现走弱，这在一定程度上和需求走弱有关，但也可能有“反内卷”政策的影响。

流动性方面，和二季度相比，央行虽然没有在总量上做进一步的放松，但整体上仍然呵护，央行通过各种工具释放了流动性，这使得资金面整体上非常平稳，资金价格波动较小。央行的态度与实体经济边际走弱的态势整体上是匹配的。

尽管三季度经济边际走弱且流动性平稳，但债券市场整体上却呈现出调整的趋势，而且曲线趋于陡峭，30年国债与10年国债收益率的利差已经超过2024年以来的高点，曲线之所以陡峭化上行，宏观层面与市场风险偏好的回升以及对经济长期信心的恢复有关，除此之外，公募债基相关政策调整也一定程度上影响了市场的情绪。当然，这可能也与交易性机构超买的行为有关。

组合操作方面，本基金配置上以中短期限的利率债为主，久期中枢和杠杆均低于二季度，整体表现相对平稳。

展开

历任基金经理	任职日期	离任日期
杨真	2023-06-15	--
唐跃	2025-08-07	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.60%
100万≤M＜500万	0.40%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费

管理费	0.30%
托管费	0.10%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

固定收益类投资	83.17%
买入返售金融资产	16.57%
银行存款和结算备付金合计	0.26%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前五名债券投资明细(79.49%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
22国开08	220208	1,900,000	22.58%
22国开03	220203	1,500,000	17.91%
24国开04	240204	1,500,000	17.43%
24国开08	240208	1,000,000	11.66%
21国开15	210215	800,000	9.91%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-11-28	1.0153	0.10%	1.0545	--
2025-11-27	1.0143	-0.07%	1.0535	--
2025-11-26	1.0150	-0.12%	1.0542	--
2025-11-25	1.0162	-0.07%	1.0554	--
2025-11-24	1.0169	-0.02%	1.0561	--
2025-11-21	1.0171	-0.02%	1.0563	--
2025-11-20	1.0173	0.00%	1.0565	--
2025-11-19	1.0173	-0.02%	1.0565	--
2025-11-18	1.0175	-0.01%	1.0567	--
2025-11-17	1.0176	0.05%	1.0568	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2024-09-23	2024-09-12	0.0115	2024-09-24
2024-06-24	2024-06-17	0.0237	2024-06-25
2023-11-13	2023-11-07	0.004	2023-11-14

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	2025-11-18
易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第十一个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告	2025-11-12
易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告	2025-10-28
易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第十个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告	2025-08-13

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日
基金开放运作期

«

2022 年

»

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

展开

基金开放运作期首日		基金开放运作期截止日		开放业务类型

基金开放运作期首日

基金开放运作期首日		基金开放运作期截止日		开放业务类型

温馨提示：表格中说明仅供参考，具体时间请以实际公告说明为准。

销售机构

机构代码	机构名称
007	{"channelCode":"007","channelName":"招商银行股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","officeAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","representative":"缪建民","contacts":"季平伟","serviceTel":"95555","webURL":"www.cmbchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 招商银行股份有限公司	{"channelCode":"007","channelName":"招商银行股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","officeAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","representative":"缪建民","contacts":"季平伟","serviceTel":"95555","webURL":"www.cmbchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
015	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"李雪萍","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国邮政储蓄银行股份有限公司	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"李雪萍","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
021	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 宁波银行股份有限公司	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
026	{"channelCode":"026","channelName":"浙商银行股份有限公司","regAddress":"浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号","officeAddress":"浙江省杭州市拱墅区环城西路74号","representative":"陆建强","contacts":"宋超","serviceTel":"95527","webURL":"www.czbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 浙商银行股份有限公司	{"channelCode":"026","channelName":"浙商银行股份有限公司","regAddress":"浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号","officeAddress":"浙江省杭州市拱墅区环城西路74号","representative":"陆建强","contacts":"宋超","serviceTel":"95527","webURL":"www.czbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
300	{"channelCode":"300","channelName":"易方达财富管理基金销售（广州）有限公司","regAddress":"广东省广州市南沙区横沥镇期航二街2号101房","officeAddress":"广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦","representative":"陈彤","contacts":"吕晋","serviceTel":"4001608888","webURL":"www.efundcf.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 易方达财富管理基金销售（广州）有限公司	{"channelCode":"300","channelName":"易方达财富管理基金销售（广州）有限公司","regAddress":"广东省广州市南沙区横沥镇期航二街2号101房","officeAddress":"广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦","representative":"陈彤","contacts":"吕晋","serviceTel":"4001608888","webURL":"www.efundcf.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
303	{"channelCode":"303","channelName":"上海天天基金销售有限公司","regAddress":"上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层","officeAddress":"上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦","representative":"其实","contacts":"屠彦洋","serviceTel":"95021","webURL":"www.1234567.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海天天基金销售有限公司	{"channelCode":"303","channelName":"上海天天基金销售有限公司","regAddress":"上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层","officeAddress":"上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦","representative":"其实","contacts":"屠彦洋","serviceTel":"95021","webURL":"www.1234567.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
362	{"channelCode":"362","channelName":"上海基煜基金销售有限公司","regAddress":"上海市黄浦区广东路500号30层3001单元","officeAddress":"上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室","representative":"王翔","contacts":"张巍婧","serviceTel":"400-820-5369","webURL":"https://www.jiyufund.com.cn/","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海基煜基金销售有限公司	{"channelCode":"362","channelName":"上海基煜基金销售有限公司","regAddress":"上海市黄浦区广东路500号30层3001单元","officeAddress":"上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室","representative":"王翔","contacts":"张巍婧","serviceTel":"400-820-5369","webURL":"https://www.jiyufund.com.cn/","fundRemark":"","channelRemark":""}
378	{"channelCode":"378","channelName":"珠海盈米基金销售有限公司","regAddress":"珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室","officeAddress":"广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层","representative":"肖雯","contacts":"邱湘湘","serviceTel":"020-89629066","webURL":"www.yingmi.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 珠海盈米基金销售有限公司	{"channelCode":"378","channelName":"珠海盈米基金销售有限公司","regAddress":"珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室","officeAddress":"广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层","representative":"肖雯","contacts":"邱湘湘","serviceTel":"020-89629066","webURL":"www.yingmi.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险，一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险、税收风险、其他风险等；本基金的特有风险包括：（1）主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险；（2）本基金采取定期开放方式运作且不上市交易，投资者在封闭期内无法赎回基金份额、首个封闭运作期（自基金合同生效日至2023年8月15日）可能少于3个月以及每次开放运作期和封闭运作期的时间及长度不完全一样的风险；（3）基金合同直接终止的风险；（4）本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券、资产支持证券等品种，可能给本基金带来额外风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

展开

易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金