基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.1255

日涨跌

0.23%

累计净值(元)

1.1255

基金净值日期：2025-10-09

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A

业绩基准

1.自2024年11月12日起，本基金业绩比较基准由“沪深300指数收益率×18%+中证港股通综合指数收益率×2%+中债新综合指数（财富）收益率×80%”调整为“中证债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指数收益率×20%+活期存款利率（税后）×5%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为6.77%，同期业绩比较基准收益率为12.13%；C类基金份额净值增长率为5.64%，同期业绩比较基准收益率为12.13%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金简称:	易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A
基金代码:	015261
基金类型:	基金中基金
成立日期:	2022-11-08
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	刘淑霞
基金托管人:	兴业银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：17,814,972.27元
投资范围:	本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（含公开募集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”），不含QDII基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的资产不超过基金资产的30%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标:	通过大类资产的合理配置及基金精选，在控制整体风险的前提下，力争实现资产的长期稳健增值。
业绩比较基准:	中证债券型基金指数收益率×75%+中证偏股型基金指数收益率×20%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征:	本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

刘淑霞

基金经理资料详情

历任基金经理	任职日期	离任日期
刘淑霞	2025-07-03	--
汪玲	2022-11-08	2025-07-03

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.00%
100万≤M＜300万	0.80%
300万≤M＜500万	0.40%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

本基金不收取赎回费

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.60%
托管费	0.15%
销售服务费	0.00%

注：1.本基金投资于本基金管理人所管理的基金的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.60%年费率计提。本基金投资于本基金托管人所托管的基金的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除前一日所持有基金托管人托管的其他基金公允价值后的余额（若为负数，则取0）的0.15%年费率计提。 2.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 3.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

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网上交易优惠费率

资产组合

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03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

固定收益类投资	6.27%
基金投资	90.39%
银行存款和结算备付金合计	3.31%
其他各项资产	0.02%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前五名债券投资明细(6.42%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
24国债21	019758	18,000	3.62%
25国债01	019766	14,000	2.80%

占基金资产净值前十名基金投资明细(72.56%)

基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(份)	占基金资产净值比例
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	契约型开放式	5,700,105	19.32%
000621	易方达现金增利货币B	契约型开放式	6,891,415	13.72%
000206	易方达投资级信用债债券C	契约型开放式	5,745,010	13.26%
017420	易方达裕祥回报债券C	契约型开放式	2,144,666	6.63%
110008	易方达稳健收益债券B	契约型开放式	2,040,123	5.74%
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	契约型开放式	2,422,950	4.98%
184801	鹏华前海万科REITS	契约型封闭式	15,300	3.09%
018413	大成竞争优势混合C	契约型开放式	620,232	2.32%
002980	华夏创新前沿股票	契约型开放式	358,573	1.75%
450009	国富中小盘股票A	契约型开放式	346,254	1.75%

更多资产组合信息

基金净值

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查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-10-09	1.1255	0.23%	1.1255	--
2025-09-30	1.1229	0.19%	1.1229	--
2025-09-29	1.1208	0.33%	1.1208	--
2025-09-26	1.1171	-0.18%	1.1171	--
2025-09-25	1.1191	0.02%	1.1191	--
2025-09-24	1.1189	0.23%	1.1189	--
2025-09-23	1.1163	-0.14%	1.1163	--
2025-09-22	1.1179	0.04%	1.1179	--
2025-09-19	1.1175	0.10%	1.1175	--
2025-09-18	1.1164	-0.24%	1.1164	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达基金管理有限公司关于旗下部分FOF基金开通转换业务的公告	2025-09-29
易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年中期报告	2025-08-30
易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）（易方达如意兴安一年持有混合（FOF）A）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF）更新的招募说明书	2025-07-08

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

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认购份额可赎回首日

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1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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基金开放运作期首日		基金开放运作期截止日		开放业务类型

认购份额可赎回首日

基金开放运作期首日		基金开放运作期截止日		开放业务类型

温馨提示：上表仅列明本基金认购份额的首个赎回申请日，本基金申购份额的首个赎回申请日需根据基金合同关于持有期的规定进行计算，各基金份额在满足各自的持有期限制后可在每个开放日提交赎回申请。

销售机构

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046	{"channelCode":"046","channelName":"东莞农村商业银行股份有限公司","regAddress":"广东省东莞市东城街道鸿福东路2号","officeAddress":"广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦","representative":"卢国锋","contacts":"钟燕珊","serviceTel":"0769-961122","webURL":"www.drcbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 东莞农村商业银行股份有限公司	{"channelCode":"046","channelName":"东莞农村商业银行股份有限公司","regAddress":"广东省东莞市东城街道鸿福东路2号","officeAddress":"广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦","representative":"卢国锋","contacts":"钟燕珊","serviceTel":"0769-961122","webURL":"www.drcbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
069	{"channelCode":"069","channelName":"苏州银行股份有限公司","regAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","officeAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","representative":"崔庆军","contacts":"吴骏","serviceTel":"96067","webURL":"www.suzhoubank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 苏州银行股份有限公司	{"channelCode":"069","channelName":"苏州银行股份有限公司","regAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","officeAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","representative":"崔庆军","contacts":"吴骏","serviceTel":"96067","webURL":"www.suzhoubank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
070	{"channelCode":"070","channelName":"珠海华润银行股份有限公司","regAddress":"广东省珠海市高新区北城东三路88号1栋","officeAddress":"广东省珠海市高新区北城东三路88号1栋","representative":"钱曦","contacts":"李阳","serviceTel":"96588（广东省外请加拨0756），400-8800-338","webURL":"www.crbank.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 珠海华润银行股份有限公司	{"channelCode":"070","channelName":"珠海华润银行股份有限公司","regAddress":"广东省珠海市高新区北城东三路88号1栋","officeAddress":"广东省珠海市高新区北城东三路88号1栋","representative":"钱曦","contacts":"李阳","serviceTel":"96588（广东省外请加拨0756），400-8800-338","webURL":"www.crbank.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
123	{"channelCode":"123","channelName":"鼎信汇金（北京）投资管理有限公司","regAddress":"北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室","officeAddress":"北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层09号房间","representative":"齐凌峰","contacts":"阮志凌","serviceTel":"400-158-5050","webURL":"www.9ifund.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	{"channelCode":"123","channelName":"鼎信汇金（北京）投资管理有限公司","regAddress":"北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室","officeAddress":"北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层09号房间","representative":"齐凌峰","contacts":"阮志凌","serviceTel":"400-158-5050","webURL":"www.9ifund.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少一年以上且不上市交易，面临在一年最短持有期内赎回无法确认且无法退出的流动性风险，以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了前述本基金对每份基金份额设定一年最短持有期的特有风险外，投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）无法获得收益甚至损失本金的风险；（2）投资于非权益类资产的风险；（3）主要投资于基金所面临的特有风险，包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于商品基金的风险、投资公募REITs的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险、被投资基金的基金管理人经营风险和相关政策风险；（4）可能较大比例投资于基金管理人旗下基金所面临的风险；（5）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（6）本基金投资范围包括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定，投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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