易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A
015090
资产组合
015090

  • A类份额
  • C类份额

易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)

基金中基金 中风险(R3)
概览
成立日期: 2022-06-21 资产规模: 0.71 亿元
单位净值(元)
1.1047
日涨跌
1.84%
累计净值(元)
1.1047
基金净值日期:2026-10-23
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达优势长兴三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金简称: 易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A
基金代码: 015090
基金类型: 基金中基金
成立日期: 2022-06-21
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张浩然 , 白皓元
基金托管人: 北京银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-09-30:70,725,619.83元
投资范围:

本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金(含公开募集基础设施证券投资基金(以下简称“公募REITs”),不含QDII基金及香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%,投资于基金管理人旗下基金的资产不低于非现金资产的80%,权益类资产占基金资产的比例为60%-95%,投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金:(1)基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%;(2)基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标: 本基金主要投资于基金管理人旗下的基金,在控制整体下行风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 中证800指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债新综合指数(财富)收益率×25%
风险收益特征: 本基金为混合型基金中基金(FOF),理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于债券型基金、债券型基金中基金(FOF)、货币市场基金和货币型基金中基金(FOF)。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
展开
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年三季度,全球宏观的关键词是“再通胀+紧缩重启”。海外由何时降息切换到是否重新加息,长端利率上行成为压制全球风险资产估值的核心变量;地缘冲突通过能源价格抬升通胀黏性,放大了利率的波动。国内政策与基本面则相对独立,呈现流动性宽松、工业品再通胀、信用扩张偏弱的组合。

全球大类资产呈现内部分化和再平衡的迹象:

(1)权益市场整体几近走平、但结构分化。MSCI全球小幅上涨,其中美股凭借AI盈利韧性小幅收涨,港股受益于低估值与南向资金修复显著领先,日本股市则因日债利率飙升而转跌。AI算力链的杠杆出清是权益内部最大的扰动来源,二季度大涨的费城半导体指数与韩国综合股价指数在三季度出现了大幅回撤。

(2)长端美债收益率继续上涨突破5%,达到阶段性高位,国内债券收益率则震荡下行。

(3)商品中能源一骑绝尘,贵金属冲高回落,工业金属高位震荡。

三季度A股整体下行,但内部同样发生剧烈再平衡:宏观上受海外流动性收紧、美债利率高企与地缘扰动压制,估值端承压;市场层面则由极致拥挤的AI算力交易全球去杠杆主导,资金从科技成长大规模向红利防御与资源周期迁移。大盘价值/红利全面跑赢,成长/科技深度回撤。

三季度组合从科技成长高度集中结构,转向“科技核心底仓+红利价值+小微盘分散+商品对冲”的均衡分散结构,通过大幅降低科技与制造集中度、增配红利低波与小微盘、新增商品对冲,实现风格分散化与波动控制。

(1)在维持科技宽基底仓的基础上,科技风格占比大幅下降,减仓甚至清仓了多只科技主题基金。

(2)新增红利与价值风格基金,为组合提供低波动、低估值的防御性收益来源。

(3)新增小微盘指数基金,小微盘风格由此增加。

(4)清仓新能源、机器人等基金,大幅降低制造板块暴露。

(5)增加商品类资产,增强抗通胀与避险属性。

本基金依托易方达旗下丰富的ETF产品线,以透明、高效、低费率为投资者提供多资产配置解决方案。感谢各位持有人的信任与陪伴,我们将继续深耕ETF配置策略,与您共同见证中国资本市场结构性机遇的兑现。

展开
历任基金经理 任职日期 离任日期
张浩然 2022-06-21 --
白皓元 2026-10-10 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)
(含申购费)
申购费率
M<100万 1.20%
100万≤M<500万 1.00%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天)
赎回费率
90-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.00%
托管费 0.15%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
基金投资 90.20%
银行存款和结算备付金合计 9.60%
其他各项资产 0.20%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名基金投资明细(80.42%)
基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 占基金资产净值比例
588080 易方达上证科创板50ETF 交易型开放式 8,107,516 17.99%
159915 易方达创业板ETF 交易型开放式 3,939,210 17.57%
563020 易方达中证红利低波动ETF 交易型开放式 6,328,100 10.53%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 交易型开放式 8,945,488 7.92%
159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 交易型开放式 4,129,582 5.96%
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 交易型开放式 2,706,000 5.44%
159263 易方达国证价值100ETF 交易型开放式 2,520,800 4.04%
159781 易方达中证科创创业50ETF 交易型开放式 2,871,993 3.98%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 交易型开放式 1,561,325 3.66%
159532 易方达中证2000ETF 交易型开放式 1,435,900 3.33%
更多资产组合信息  
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
销售机构
机构代码 机构名称
002
中国工商银行股份有限公司
005
中国建设银行股份有限公司
006
交通银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
008
中信银行股份有限公司
009
上海浦东发展银行股份有限公司
011
兴业银行股份有限公司
014
中国民生银行股份有限公司
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
016
北京银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少三个月以上且不上市交易,面临在三个月最短持有期内赎回无法确认且无法退出的流动性风险,以及基金净值可能发生较大波动的风险。本基金主要投资于基金管理人旗下的基金,与全市场基金相比,基金管理人旗下基金在数量、类型等方面相对有限,由此可能对本基金的投资运作造成影响,并进而影响本基金的收益水平;此外,基金管理人发生经营风险时本基金的业绩也可能受到较大影响。除了前述本基金对每份基金份额设定三个月最短持有期、主要投资于基金管理人旗下的基金的特有风险外,投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于:(1)无法获得收益甚至损失本金的风险;(2)权益类资产配置较高而面临资产配置风险;(3)主要投资于基金所面临的特有风险,包括但不限于因主要投资于基金而面临的被投资基金业绩不达目标影响本基金投资业绩表现的风险、赎回资金到账时间较晚影响投资人资金安排的风险、双重收费风险、投资于商品基金的风险、投资公募REITs的特有风险、投资于可上市交易基金的二级市场投资风险、被投资基金的运作风险和相关政策风险;(4)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(5)本基金投资范围包括科创板股票、北交所股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会准予易方达中证沪港深消费龙头交易型开放式指数证券投资基金变更注册为本基金,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    展开