基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.8317

日涨跌

-0.92%

累计净值(元)

1.8537

基金净值日期：2025-10-30

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达北交所精选两年定开混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达北交所精选两年定开混合A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达北交所精选两年定开混合A

业绩基准

自2024年7月23日起，本基金业绩比较基准由“中证1000指数收益率×65%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×25%”调整为“北证50成份指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×15%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称:	易方达北交所精选两年定开混合A
基金代码:	014275
基金类型:	混合型
成立日期:	2021-11-23
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	郑希 , 邱天蓝
基金托管人:	中国工商银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-09-30：670,496,788.83元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（含北京证券交易所及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	封闭期内本基金股票资产占基金资产的比例为60%-100%（其中港股通股票不超过股票资产的20%），本基金投资于北京证券交易所股票的比例不低于非现金基金资产的80%，每个封闭期结束前的两个月至开放期结束后两个月内不受上述比例限制。在开放期内，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准:	北证50成份指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×5%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征:	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资北京证券交易所股票，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资北京证券交易所的特殊风险，本基金投资北京证券交易所的风险详见招募说明书。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

郑希

基金经理资料详情

邱天蓝

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报

查询

2025年三季度，尽管全球贸易环境的不确定性仍存，但我国多领域制造业持续提升全球份额。在出口竞争力增强与科技创新加速的双重驱动下，经济基本面较为稳固，市场信心有明显提振，市场整体上涨，沪深300指数期间上涨17.90%，北证50指数期间上涨5.63%。

三季度，我们观察到产品出海这一趋势在强化，包括高端制造业和游戏等泛消费产业。这背后，是国内产品竞争力与企业运营能力的长期积累，加上过去一段时期内企业对复杂贸易环境的有效应对。我们认为，产品出海这一趋势具备可持续性，本基金也在出口领域相应增加了配置。

科技创新是市场的核心关注方向，北交所也有较多相关标的，领域涉及人形机器人、固态电池等等。人形机器人领域，随着多模态大模型的不断发展和落地，物理世界的智能机器人已经成为产业的关注重点，当下可以观察到海内外巨头都在加强人形机器人的布局，2026年有望开启大规模的机器人量产。固态电池领域，目前仍处于研发试验阶段，未来两年是工艺流程打通的关键期，往后部分企业有望在消费电子、船舶、工程机械等领域取得市场份额。

本报告期内，我们保持总仓位稳定，适当降低了互联网的配置比例，增加了固态电池、机器人等景气板块的配置比例。整体来看，本基金在电子、机械、电力设备、汽车等领域保持均衡配置，致力于挖掘中长期成长路径清晰的北交所细分个股和行业，分享企业的成长价值。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
郑希	2021-11-23	--
邱天蓝	2025-08-30	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M＜500万	1.20%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-179	0.50%
180及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	1.20%
托管费	0.20%
销售服务费	0.00%

注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	85.04%
银行存款和结算备付金合计	14.95%
其他各项资产	0.01%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(39.47%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
凯德石英	835179	853,224	4.84%
富士达	835640	1,113,196	4.77%
纳科诺尔	832522	487,438	4.66%
ST华通	002602	1,378,162	4.26%
苏轴股份	430418	818,858	3.63%
贝特瑞	835185	732,677	3.61%
奥迪威	832491	703,603	3.60%
吉冈精密	836720	1,515,776	3.47%
科达自控	831832	823,488	3.32%
同力股份	834599	1,134,257	3.31%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-10-30	1.8317	-0.92%	1.8537	--
2025-10-29	1.8488	6.60%	1.8708	--
2025-10-28	1.7343	-0.80%	1.7563	--
2025-10-27	1.7482	0.21%	1.7702	--
2025-10-24	1.7446	1.36%	1.7666	--
2025-10-23	1.7212	-0.62%	1.7432	--
2025-10-22	1.7319	1.03%	1.7539	--
2025-10-21	1.7143	2.05%	1.7363	--
2025-10-20	1.6799	0.11%	1.7019	--
2025-10-17	1.6781	-3.31%	1.7001	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2024-11-08	2024-10-31	0.022	2024-11-11

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2025年第3季度报告	2025-10-28
易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金更新的招募说明书	2025-09-03
易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金（易方达北交所精选两年定开混合A）基金产品资料概要更新	2025-09-03
易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更公告	2025-08-30

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日
基金开放运作期

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2022 年

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5月
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7月
8月
9月
10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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基金开放运作期首日		基金开放运作期截止日		开放业务类型

基金开放运作期首日

基金开放运作期首日		基金开放运作期截止日		开放业务类型

温馨提示：表格中说明仅供参考，具体时间请以实际公告说明为准。

销售机构

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014	{"channelCode":"014","channelName":"中国民生银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","representative":"高迎欣","contacts":"徐野","serviceTel":"95568","webURL":"www.cmbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国民生银行股份有限公司	{"channelCode":"014","channelName":"中国民生银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","representative":"高迎欣","contacts":"徐野","serviceTel":"95568","webURL":"www.cmbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之二十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、本基金特有风险包括：（1）本基金投资于北京证券交易所股票的比例不低于非现金基金资产的80%，须承受与北京证券交易所股票相关的特有风险，包括但不限于中小企业经营风险、股价大幅波动风险、企业退市风险、流动性风险、监管规则变化的风险等；（2）本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作且不上市交易，在封闭期内，本基金不办理赎回业务，基金份额持有人面临封闭期内无法赎回基金份额的流动性风险以及基金净值可能发生较大波动的风险；（3）本基金股票资产仓位偏高而面临的风险；（4）通过战略配售方式参与股票投资的风险；（5）本基金投资范围包括港股通股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（6）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及科创板股票、存托凭证、资产支持证券等特殊品种，以及封闭期内参与转融通证券出借业务而面临的其他额外风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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