易方达竞争优势企业混合A
010198
资产组合
010198

  • A类份额
  • C类份额

易方达竞争优势企业混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)
概览
成立日期: 2021-01-20 资产规模: 66.55 亿元
单位净值(元)
0.4719
日涨跌
-0.34%
累计净值(元)
0.4719
基金净值日期:2025-06-06
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金
基金简称: 易方达竞争优势企业混合A
基金代码: 010198
基金类型: 混合型
成立日期: 2021-01-20
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 冯波
基金托管人: 交通银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-03-31:6,655,003,342.23元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票(以下简称“港股通股票”)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。

投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%(其中港股通股票不超过股票资产的50%),其中,投资于竞争优势企业相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: MSCI中国A股指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%
风险收益特征: 本基金为混合基金,理论上其预期风险与预期收益低于股票基金,高于债券基金和货币市场基金。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年一季度,中国经济延续复苏势头。据已公布数据,1-2月,我国工业增加值同比增长5.9%,固定资产投资增长4.1%,其中制造业投资达9%。消费市场回暖,社会消费品零售总额增长 4.0%,以旧换新政策带动家电、家具等商品零售额两位数增长。进出口方面,剔除不可比因素后增长 1.7%。物价温和波动,1-2月CPI同比下降 0.1%,核心CPI同比上涨0.3%,PPI 同比降幅收窄至 2.2%。

一季度,中国科技实现新突破。春节期间,DeepSeek横空出世,打破美国的技术垄断,重塑全球AI格局。《哪吒2》创纪录的票房,重塑了中国电影在国际上的形象,激发了民众的文化自信。2月中旬,习近平主席出席了民营企业座谈会,并作了重要讲话。这一系列事件,极大地提升了投资者对中国的信心。

在此背景下,股票市场表现非常活跃,结构分化明显。到季末,上证指数收于3336点,下跌0.48%,科创50收于1023点,上涨3.42%,国证2000收于7988点,上涨6.03%。行业结构上有色、汽车、机械、计算机、传媒等行业涨幅较大,煤炭、零售、非银、石油石化等表现弱势。主题和风格方面,AI、机器人、半导体、智能驾驶相关主题涨幅较大,中小市值风格表现强势。香港市场大幅上涨,到季末,恒生指数涨幅达15.25%,互联网、半导体、新消费、创新药、有色等全面上涨,而能源和公用事业表现较弱。

本基金一季度在资产配置上以股票为主,保持了较高仓位。行业配置上,增加了汽车、消费电子、半导体、工程机械、化工等行业的比例,降低了食品饮料、家电、医药等行业的配置。个股方面,增加了具有较强竞争优势、符合经济未来发展方向、增长稳定、估值合理的个股仓位,降低了受内外部环境影响,经营确定性变弱的股票比例。港股方面,较大提升了港股的比例,增加了互联网、半导体、汽车整车等行业中,竞争优势突出的个股的配置。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
冯波 2021-01-20 --
费率结构
申购费率
申购金额M(元)
(含申购费)
申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M<200万 1.20%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天)
赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.50%
365-729 0.25%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 93.03%
银行存款和结算备付金合计 6.79%
其他各项资产 0.18%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(59.15%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
腾讯控股 00700 1,676,700 9.69%
贵州茅台 600519 425,995 8.38%
阿里巴巴-W 09988 5,241,700 7.80%
中芯国际 00981 13,466,000 7.22%
比亚迪 002594 1,202,410 5.68%
思源电气 002028 4,969,218 4.76%
吉利汽车 00175 23,380,000 4.52%
巨化股份 600160 12,623,551 3.93%
蓝思科技 300433 11,861,800 3.79%
宁德时代 300750 1,060,263 3.38%
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
销售机构
机构代码 机构名称
002 中国工商银行股份有限公司
003 中国农业银行股份有限公司
004 中国银行股份有限公司
005 中国建设银行股份有限公司
006 交通银行股份有限公司
007 招商银行股份有限公司
008 中信银行股份有限公司
009 上海浦东发展银行股份有限公司
011 兴业银行股份有限公司
012 中国光大银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括:(1)本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险;(2)投资于竞争优势企业相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%而面临的特有风险;(3)本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险;(4)本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外,本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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