易方达优质企业三年持有混合
009342
资产组合
009342

易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)
概览
成立日期： 2020-06-17 资产规模： 13.82 亿元
单位净值(元)
0.6935
日涨跌
0.19%
累计净值(元)
0.6935
基金净值日期：2026-10-26
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%
基本信息
基金名称: 易方达优质企业三年持有期混合型证券投资基金
基金简称: 易方达优质企业三年持有混合
基金代码: 009342
基金类型: 混合型
成立日期: 2020-06-17
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张琦
基金托管人: 招商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-09-30：1,381,536,349.06元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例: 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%），其中投资于本基金所界定的优质企业的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金重点挖掘优质企业投资机会，在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
展开
基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
张琦
基金经理资料详情  
报告期内基金投资策略和运作分析

2026年9月/季报

  • 2026年9月/季报
  • 2026年6月/中报
  • 2026年6月/季报

2026年三季度，全球的宏观经济波动较大，美伊冲突因双方分歧难以解除，在经历了反复拉锯后陷入僵局，霍尔木兹海峡仍未恢复到正常水平，油价在波动中走高。在高油价的影响下，欧美主要经济体的通胀维持较高水平，欧洲、美国、日本等经济体纷纷在9月选择加息，欧美主要经济体的长期国债收益率也出现了显著的抬升。中国受益于多年的能源转型和多元的能源进口渠道，受到的压力较小，三季度中国的出口依然强劲增长，人民币在主流货币中表现亮眼。市场表现方面，三季度国内市场有所回落，期间上证指数下跌6.16%，深证成指下跌20.47%，创业板指下跌27.80%，科创50指数下跌30.70%。板块上成长股承压明显，电子、通信、电力设备板块表现较差，煤炭、石油石化、银行等行业表现相对较好。

本基金在三季度的仓位总体保持稳定，主要配置领域包括消费、互联网、电子、通信、化工等行业。综合考虑细分行业的基本面和估值水平，组合配置较为均衡。

当前，投资所面对的全球政治经济格局格外复杂。以美国为核心的单极全球化格局逐步退潮，西方主流经济体的债务问题凸显，针对后发国家的贸易壁垒丛生，地缘冲突不断，对全球的货物、资金、人员流动都造成了很大的影响，全球经济增长的前景不明。与此同时，人工智能技术在三年前进入了发展的快车道，不断虹吸全球资金，推高其他行业的融资成本。人工智能未来能够实现的智能水平，下游应用的开发和普及，这些问题已经脱离了单纯的产业周期，也将反过来成为影响未来世界政治经济格局的重要因素。

具体到投资上，当前中美的人工智能投资仍然如火如荼，但是随着产业的发展，市场对于企业基本面的兑现要求正在变得越来越高。在过去的一个季度，我们可以看到，开源模型的能力持续提升，越来越多的企业在优化自身的模型使用；同时，在编程领域的增速逐渐趋缓之后，市场期待随着模型能力的进步，能够解锁更大的应用领域。我们持续关注人工智能行业将如何实现商业模式的闭环，人工智能将会对生产力发展带来什么样的积极变化，也会认真研究新兴行业如果发展陷入瓶颈将对投资带来什么样的影响。过去两年，人工智能的硬件投资金额已经非常巨大，很大程度上推动了相关国家的经济数据走高，如果出现投资强度的下降，各国的宏观政策也可能会因此发生变化。我们将做好预期收益和风险控制的平衡，为各种潜在的宏观状况做好应对的准备，争取让广大的投资者能够分享到国家发展的红利，实现财富的增值。

展开
历任基金经理 任职日期 离任日期
张琦 2026-06-27 --
张坤 2020-06-17 2026-09-30
费率结构
申购费率
申购金额M（元）
（含申购费）
 申购费率
M<100万 1.50%
100万≤M＜200万 1.20%
200万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 按笔收取，1000.00元/笔
注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
本基金不收取赎回费
管理费、托管费
管理费 1.20%
托管费 0.20%
注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看：
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 89.67%
银行存款和结算备付金合计 10.11%
其他各项资产 0.22%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名股票投资明细(59.48%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
招商银行 600036 3,000,000 8.96%
腾讯控股 00700 262,000 7.02%
阿里巴巴－Ｗ 09988 976,800 6.47%
中国海洋石油 00883 4,330,000 6.45%
贵州茅台 600519 60,000 5.47%
百胜中国 09987 270,500 5.43%
山西汾酒 600809 638,000 5.34%
五粮液 000858 1,005,000 5.10%
泸州老窖 000568 916,000 4.79%
药明生物 02269 1,276,500 4.45%
更多资产组合信息  
基金资产净值（基金规模）= 基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
~
查询
日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2026-10-26 0.6935 0.19% 0.6935 --
2026-10-23 0.6922 1.11% 0.6922 --
2026-10-22 0.6846 -2.51% 0.6846 --
2026-10-21 0.7022 -1.45% 0.7022 --
2026-10-20 0.7125 -0.86% 0.7125 --
2026-10-19 0.7187 -0.01% 0.7187 --
2026-10-16 0.7188 0.28% 0.7188 --
2026-10-15 0.7168 -0.91% 0.7168 --
2026-10-14 0.7234 -0.37% 0.7234 --
2026-10-13 0.7261 -0.27% 0.7261 --
基金分红
~
查询
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
全部
全部
销售机构
机构代码 机构名称
002
中国工商银行股份有限公司
004
中国银行股份有限公司
005
中国建设银行股份有限公司
006
交通银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
009
上海浦东发展银行股份有限公司
014
中国民生银行股份有限公司
163
腾安基金销售（深圳）有限公司
300
易方达财富管理基金销售（广州）有限公司
301
诺亚正行基金销售有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：每份基金份额三年锁定持有的风险；本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险；本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等特殊品种以及可参与转融通证券出借业务而面临的其他额外风险。此外本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

    展开