易方达瑞川混合A
009215
资产组合
009215

  • A类份额
  • C类份额

易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金

混合型 中风险(R3)
概览
成立日期： 2020-04-22 资产规模： 0.77 亿元
单位净值(元)
1.3606
日涨跌
-0.61%
累计净值(元)
1.4056
基金净值日期：2025-10-30
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称: 易方达瑞川混合A
基金代码: 009215
基金类型: 混合型
成立日期: 2020-04-22
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 温泉
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-09-30：77,481,581.70元
投资范围:

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例: 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债新综合指数（财富）收益率×60%+沪深300指数收益率×40%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
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温泉
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报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

  • 2025年9月/季报

三季度，宏观经济保持平稳，中国出口保持较强的竞争力。尽管受到贸易战的冲击，对美出口出现明显回落，但对东盟等地区的贸易保持增长，出口增速依然有韧性。国内来看，地产销售继续回落，建筑活动走弱，居民融资意愿不强，投资端景气度依然偏低；社会消费品零售总额同比边际回落，其中家电家具、通讯器材是主要拖累项，可能和以旧换新增速放缓有关，内生需求整体提升仍有待于居民资产负债表改善。

全球央行整体保持边际宽松态势，金融条件逐渐转松，推动全球制造业回升。科技产业AI浪潮持续推进，半导体资本开支持续超预期，推动全球风险偏好继续上升。贸易战带来的不确定性逐步下降，美国企业部门利润率保持高位，并未受到显著影响，全球贸易仍有韧性。

债券市场，因绝对收益仍处于低位，同时国内经济增速并未有进一步下行，权益市场的持续回暖改善了投资者的预期，收益率三季度呈震荡上行态势。整体上看，绝对收益率水平仍较低，货币政策保持宽松，这对于宏观经济企稳回暖是有利且必要的，在私人部门资产负债表扩张前预计货币条件仍处于宽松状态，市场利率将随着风险偏好震荡，预计收益率向上幅度相对有限。

目前仍处于流动性宽松、宏观经济企稳阶段，权益市场在科技等产业趋势带动下风险偏好逐步抬升，且呈扩散态势，成长显著跑赢价值。宏观经济仍处于新旧动能转换的阶段，边际上景气提升和盈利增速较好的方向受到投资者追捧，而与宏观经济相关度较高的多个板块估值仍处于低位，分化有所加大。转债市场随着股市回暖表现较好，转债本身的估值也出现显著上升，呈现出一定的资产荒特点，波动也随之加大。

债券方面，组合整体维持中性偏低久期运行，当前绝对收益水平较低，信用利差保持低位，以高等级信用债为主获取票息收益，等待更好的配置机会。权益方面，整体保持乐观，结构上以高分红、具有竞争优势的企业为基础，同时适度配置估值不高、有产业改善或趋势的个股，保持均衡配置。港股目前科技龙头和部分红利资产仍处于相对有吸引力估值水平，美联储降息对非美资产形成支撑，组合对港股优质资产择优配置。转债方面，当前转债估值处于较高水平，随着债底抬升和转股导致存量减少，对估值有一定的支撑，总体性价比不如权益。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
温泉 2025-09-13 --
杨康 2022-08-06 2025-09-13
韩阅川 2020-05-01 2022-08-06
杨康 2020-04-22 2022-05-24
费率结构
申购费率
申购金额M（元）
（含申购费）
 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 按笔收取，1000.00元/笔
注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间（天）
 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.05%
365及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
销售服务费 0.00%
点击查看：
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 30.10%
固定收益类投资 66.38%
银行存款和结算备付金合计 2.08%
其他各项资产 1.44%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名股票投资明细(16.59%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
贵州茅台 600519 1,100 2.05%
招商银行 600036 35,800 1.87%
阿里巴巴－Ｗ 09988 8,300 1.73%
宁波银行 002142 50,500 1.72%
腾讯控股 00700 2,200 1.72%
江苏银行 600919 127,900 1.66%
中天科技 600522 63,800 1.56%
药明康德 603259 10,700 1.55%
中兴通讯 00763 28,200 1.18%
中兴通讯 000063 5,400 0.32%
恒瑞医药 600276 13,300 1.23%
占基金资产净值前五名债券投资明细(33.08%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
24陕天然气MTN003 102484544 50,000 6.69%
24凌云工业MTN001 102484672 50,000 6.67%
24中国环保MTN001 102485101 50,000 6.63%
24交行TLAC非资本债01(BC) 312410008 50,000 6.58%
24杭银消费债03 252480010 50,000 6.51%
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
~
查询
日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2025-10-30 1.3606 -0.61% 1.4056 --
2025-10-29 1.3689 0.60% 1.4139 --
2025-10-28 1.3607 -0.45% 1.4057 --
2025-10-27 1.3668 0.58% 1.4118 --
2025-10-24 1.3589 0.28% 1.4039 --
2025-10-23 1.3551 0.25% 1.4001 --
2025-10-22 1.3517 -0.28% 1.3967 --
2025-10-21 1.3555 0.59% 1.4005 --
2025-10-20 1.3476 0.27% 1.3926 --
2025-10-17 1.3440 -1.01% 1.3890 --
基金分红
~
查询
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-22 2021-09-13 0.045 2021-09-23
暂无数据
产品公告
全部
全部
销售机构
机构代码 机构名称
006
交通银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
152
上海挖财基金销售有限公司
158
上海陆享基金销售有限公司
163
腾安基金销售（深圳）有限公司
167
博时财富基金销售有限公司
301
诺亚正行基金销售有限公司
303
上海天天基金销售有限公司
304
上海好买基金销售有限公司
305
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金的资产配置风险；（2）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（3）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险；（4）本基金投资新股的风险；（5）本基金基金合同直接终止的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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