基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.4092

日涨跌

-0.28%

累计净值(元)

1.4542

基金净值日期：2026-04-24

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达瑞川混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达瑞川混合A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达瑞川混合A

业绩基准

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称:	易方达瑞川混合A
基金代码:	009215
基金类型:	混合型
成立日期:	2020-04-22
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	温泉
基金托管人:	中国民生银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2026-03-31：74,004,827.86元
投资范围:	本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例:	基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；本基金投资同业存单的比例不超过基金资产的20%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准:	中债新综合指数（财富）收益率×60%+沪深300指数收益率×40%
风险收益特征:	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

温泉

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2026年3月/季报

2026年3月/季报
2025年12月/年报
2025年12月/季报
2025年9月/季报

查询

2026年一季度宏观经济较为平稳，广义财政靠前发力，供需端均有一定改善，出口交货值继续好转。社零增速同比有所回升，必需消费整体稳定，但高端销售受股市波动影响有一定回落。地产继续承压，预计后续跌幅收窄，居民端扩表意愿仍旧较低。海外市场受中东地缘政治冲突影响，国际油价显著上行，通胀预期升温，海外经济面临一定的下行风险，油价高企背景下，货币政策进一步宽松的难度在加大。国内货币和财政政策仍保持定力，高质量发展是主基调，流动性继续宽松，考虑到国内能源结构和内需偏弱的格局，油价冲击预计不影响货币政策，中国经济名义价格回升，被动走出通缩，同时GDP增速预计保持在合理区间。

债券市场方面，一季度收益率震荡下行，资产荒的格局仍未变，走势有所分化。中短端收益率继续回落，超长端利率有所回升。债券收益率吸引力仍不高，利差保持低位。当前偏弱的内需预计延续，收益率上行风险总体可控，但向下的空间也有限，预计债市将延续震荡格局。策略上以信用票息为底仓，保持一定的灵活性。

权益市场一季度整体先扬后抑、震荡分化，受地缘局势影响显著回落。有色板块受商品价格上涨带动冲高回落，产业层面铜的库存逐步累积，需求弱于市场乐观预期。科技方向产业层面进展良好，模型能力龙头交替领先，Agent应用快速发展，带动整个产业链需求。地缘局势变化导致油价显著上行，推升全球通胀上升的同时，也改变了相关产业的利润再分配，但持续性有待观察。转债本身的估值保持在历史较高水平，存量进一步在下降，整体吸引力不高，后续主要看结构和个券机会。

报告期内，组合整体维持中性偏低的久期运行。结构上，组合减少了在超长利率债上的配置，底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益，并持续对期限结构及持仓个券进行优化，在一季度的信用债向好行情中贡献了稳定的底仓收益。转债方面，整体估值处于高位，1-2月份随着权益市场上涨估值继续抬升，总体风险和波动在加大，组合逐步降低转债持仓，减少风险暴露。

权益方面，流动性保持宽松，产业结构在发生积极变化，整体机会大于风险。结构上仍以部分高分红、具有竞争优势的企业为配置底仓，同时积极寻找估值合理、有产业逻辑的配置方向。出海及全球定价资产受到全球地缘局势影响较大，波动明显加大，组合做了一定的结构调整。组合根据基本面的变化积极调整结构，灵活调整风险敞口，以获得稳健回报。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
温泉	2025-09-13	--
杨康	2022-08-06	2025-09-13
韩阅川	2020-05-01	2022-08-06
杨康	2020-04-22	2022-05-24

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.60%
100万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-89	0.50%
90-179	0.50%
180-364	0.05%
365及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.60%
托管费	0.10%
销售服务费	0.00%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	41.00%
固定收益类投资	53.80%
银行存款和结算备付金合计	2.28%
其他各项资产	2.91%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(22.1%)

股票名称	股票代码	所在证券市场	股票数量(股)	占基金资产净值比例
腾讯控股	00700		5,600	3.23%
阿里巴巴－Ｗ	09988		22,000	3.12%
立讯精密	002475	深圳证券交易所	35,400	2.36%
中国平安	601318	上海证券交易所	30,500	2.34%
中国太保	601601	上海证券交易所	45,100	2.26%
贵州茅台	600519	上海证券交易所	1,000	1.96%
新易盛	300502	深圳证券交易所	3,200	1.91%
药明康德	603259	上海证券交易所	12,900	1.71%
宁德时代	300750	深圳证券交易所	3,100	1.68%
巨星科技	002444	深圳证券交易所	38,000	1.53%

占基金资产净值前五名债券投资明细(34.4%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
24中国环保MTN001	102485101	50,000	6.95%
24吉高02	241328	50,000	6.88%
24交行TLAC非资本债01(BC)	312410008	50,000	6.86%
25中核汇能MTN001B	102582679	50,000	6.86%
25桂冠01	243856	50,000	6.85%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-04-24	1.4092	-0.28%	1.4542	--
2026-04-23	1.4132	-0.45%	1.4582	--
2026-04-22	1.4196	0.75%	1.4646	--
2026-04-21	1.4091	-0.14%	1.4541	--
2026-04-20	1.4111	0.49%	1.4561	--
2026-04-17	1.4042	0.09%	1.4492	--
2026-04-16	1.4030	0.88%	1.4480	--
2026-04-15	1.3908	-0.16%	1.4358	--
2026-04-14	1.3930	0.86%	1.4380	--
2026-04-13	1.3811	-0.26%	1.4261	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2021-09-22	2021-09-13	0.045	2021-09-23

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年第1季度报告	2026-04-22
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2025年年度报告	2026-03-31
关于旗下部分基金2026年4月3日至2026年4月7日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告	2026-03-31
关于易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金2026年因港股通不提供服务暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告	2026-03-27
易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金（易方达瑞川混合A）基金产品资料概要更新	2026-02-12

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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2022 年

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2月
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4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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006	{"channelCode":"006","channelName":"交通银行股份有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","representative":"任德奇","contacts":"高天","serviceTel":"95559","webURL":"www.bankcomm.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 交通银行股份有限公司	{"channelCode":"006","channelName":"交通银行股份有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","representative":"任德奇","contacts":"高天","serviceTel":"95559","webURL":"www.bankcomm.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
007	{"channelCode":"007","channelName":"招商银行股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","officeAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","representative":"缪建民","contacts":"季平伟","serviceTel":"95555","webURL":"www.cmbchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 招商银行股份有限公司	{"channelCode":"007","channelName":"招商银行股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","officeAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","representative":"缪建民","contacts":"季平伟","serviceTel":"95555","webURL":"www.cmbchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
015	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国邮政储蓄银行股份有限公司	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
152	{"channelCode":"152","channelName":"上海挖财基金销售有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","representative":"方磊","contacts":"毛善波","serviceTel":"021-50810673","webURL":"www.wacaijijin.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海挖财基金销售有限公司	{"channelCode":"152","channelName":"上海挖财基金销售有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","representative":"方磊","contacts":"毛善波","serviceTel":"021-50810673","webURL":"www.wacaijijin.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
158	{"channelCode":"158","channelName":"上海陆享基金销售有限公司","regAddress":"上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室","officeAddress":"上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元","representative":"粟旭","contacts":"张宇明、王玉、李佳","serviceTel":"400-168-1235","webURL":"www.luxxfund.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海陆享基金销售有限公司	{"channelCode":"158","channelName":"上海陆享基金销售有限公司","regAddress":"上海市静安区武宁南路203号4楼南部407室","officeAddress":"上海市浦东新区世纪大道1196号世纪汇广场2座16楼01、08单元","representative":"粟旭","contacts":"张宇明、王玉、李佳","serviceTel":"400-168-1235","webURL":"www.luxxfund.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
163	{"channelCode":"163","channelName":"腾安基金销售（深圳）有限公司","regAddress":"深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501","officeAddress":"深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼","representative":"谭广锋","contacts":"谭广锋","serviceTel":"4000-890-555","webURL":"https://www.txfund.com/","fundRemark":"","channelRemark":""} 腾安基金销售（深圳）有限公司	{"channelCode":"163","channelName":"腾安基金销售（深圳）有限公司","regAddress":"深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401-L1501","officeAddress":"深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼","representative":"谭广锋","contacts":"谭广锋","serviceTel":"4000-890-555","webURL":"https://www.txfund.com/","fundRemark":"","channelRemark":""}
165	{"channelCode":"165","channelName":"北京度小满基金销售有限公司","regAddress":"北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室","officeAddress":"北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼","representative":"盛超","contacts":"孙博超","serviceTel":"95055-4","webURL":"www.duxiaomanfund.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 北京度小满基金销售有限公司	{"channelCode":"165","channelName":"北京度小满基金销售有限公司","regAddress":"北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室","officeAddress":"北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼","representative":"盛超","contacts":"孙博超","serviceTel":"95055-4","webURL":"www.duxiaomanfund.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
167	{"channelCode":"167","channelName":"博时财富基金销售有限公司","regAddress":"广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层","officeAddress":"广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层","representative":"杜松岭","contacts":"崔丹","serviceTel":"400-610-5568","webURL":"www.boserawealth.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 博时财富基金销售有限公司	{"channelCode":"167","channelName":"博时财富基金销售有限公司","regAddress":"广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层","officeAddress":"广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层","representative":"杜松岭","contacts":"崔丹","serviceTel":"400-610-5568","webURL":"www.boserawealth.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
300	{"channelCode":"300","channelName":"易方达财富管理基金销售（广州）有限公司","regAddress":"广东省广州市南沙区横沥镇期航二街2号101房","officeAddress":"广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦","representative":"陈彤","contacts":"吕晋","serviceTel":"4001608888","webURL":"www.efundcf.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 易方达财富管理基金销售（广州）有限公司	{"channelCode":"300","channelName":"易方达财富管理基金销售（广州）有限公司","regAddress":"广东省广州市南沙区横沥镇期航二街2号101房","officeAddress":"广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦","representative":"陈彤","contacts":"吕晋","serviceTel":"4001608888","webURL":"www.efundcf.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
301	{"channelCode":"301","channelName":"诺亚正行基金销售有限公司","regAddress":"上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）","officeAddress":"上海市杨浦区长阳路1687号长阳谷2号楼","representative":"吴卫国","contacts":"李娟","serviceTel":"400-821-5399","webURL":"www.noah-fund.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 诺亚正行基金销售有限公司	{"channelCode":"301","channelName":"诺亚正行基金销售有限公司","regAddress":"上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）","officeAddress":"上海市杨浦区长阳路1687号长阳谷2号楼","representative":"吴卫国","contacts":"李娟","serviceTel":"400-821-5399","webURL":"www.noah-fund.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金的资产配置风险；（2）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（3）本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品以及资产支持证券、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险；（4）本基金投资新股的风险；（5）本基金基金合同直接终止的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险等其他一般风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金