易方达鑫转添利混合A
005955
资产组合
005955

  • A类份额
  • C类份额

易方达鑫转添利混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)
概览
成立日期： 2018-08-09 资产规模： 1.54 亿元
单位净值(元)
1.9533
日涨跌
-0.17%
累计净值(元)
1.9533
基金净值日期：2025-10-31
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%
基本信息
基金名称: 易方达鑫转添利混合型证券投资基金
基金简称: 易方达鑫转添利混合A
基金代码: 005955
基金类型: 混合型
成立日期: 2018-08-09
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 计瑾
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2025-09-30：153,821,995.91元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等货币市场工具、股票（包括中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例: 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的30%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金通过积极主动的投资管理，在控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证可转换债券指数收益率×20%+中债新综合指数收益率×60%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
计瑾
基金经理资料详情  
报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

  • 2025年9月/季报
  • 2025年6月/中报
  • 2025年6月/季报

回顾三季度国内外宏观环境，整体处于关税战后的缓和阶段，叠加9月份美联储开启新一轮降息周期，流动性环境趋于宽松，全球主要风险资产表现均较好。全球环境来看，关税战大幅缓和，美国通胀温和走弱，美联储降息概率提升，人工智能相关的资本开支仍在推升股市热度；国内方面，尽管地产、传统消费仍在磨底，但“反内卷”相关产业政策推出代表物价调控思路的积极变化，流动性充裕的环境依然有利于风险偏好提升。

分资产表现来看，2025年三季度，债券市场利率整体上行，10年期国债收益率从季度初的1.64%上行至1.86%左右。虽然短期地产为代表的内需依然偏弱，但“反内卷”相关政策提升了通胀预期，中长期维度经济企稳概率上升，市场避险情绪减弱，此外权益风险偏好提升和股债“跷跷板”导致资金分流。结构上看，期限利差走扩、信用利差先压缩后抬升，一方面央行通过逆回购和MLF（中期借贷便利）等工具维护流动性充裕，短端利率相对稳定；另一方面赎回新规导致债基重仓品种遭遇抛售，信用利差走扩。

权益市场延续二季度以来的上行态势，三季度沪深300指数上涨17.9%，创业板指数上涨50.4%，国证2000指数上涨17.2%，整体大盘和成长风格表现较为突出。风险偏好抬升的背景下，三季度电子、有色金属、电力设备等板块表现较好，二季度领涨的大金融和小微盘风格趋于弱化。行业层面依然分化较大，一方面全球流动性宽松带动出海链基本面持续向好，以黄金、铜等为代表的全球资源品价格持续上行，与此同时人工智能景气度由海外链向国内传导；另一方面，内需相关板块基本面仍在磨底状态，大金融、红利板块对指数表现有所拖累，但积极变化正在显现，例如政策引导下行业自发反内卷，上游产品价格出现反弹，传统行业部分优质公司有望实现业绩筑底以及估值修复。

转债市场受益于正股上行和资金驱动下的估值抬升，三季度中证转债指数上涨9.43%，但相比主要权益指数的优势收窄。转债正股端受益于成长风格和流动性驱动牛市，估值端由于供需错配、纯债替代需求下ETF资金持续涌入，一度突破2017年以来高点，但存续转债平均剩余期限缩短、发行人强赎意愿较强，依然制约了整体估值的全面泡沫化，结构上中低平价区溢价率抬升更为显著，股性端估值相比前期高点仍有一定空间。

报告期内，本基金规模有所下降。纯债方面，市场风偏提升过程中债券资产从进攻转向防御，杠杆和久期水平均有大幅下降。权益方面，考虑到中美关系缓和以及全球降息周期有利于风险偏好抬升，本季度股票仓位有所上升，结构上增持了受益于全球流动性宽松的有色和出口链板块，适度左侧配置反内卷的内需品种，对基本面偏弱的其他内需和顺周期品种依然偏低配，但考虑到相关板块估值和预期均在低位，保持积极关注。组合整体持仓保持大盘均衡风格，在具有业绩支撑的板块中适度高低轮动。转债方面，在整体估值偏贵的情况下控制仓位，并且结构上向估值性价比较高的平衡和偏股品种切换，减持债性低价品种。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
计瑾 2025-04-09 --
杨康 2022-08-06 2025-04-09
韩阅川 2020-03-07 2022-08-06
张清华 2018-08-09 2020-03-07
费率结构
申购费率
申购金额M（元）
（含申购费）
 申购费率
M<100万 1.00%
100万≤M＜200万 0.60%
200万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 按笔收取，1000.00元/笔
注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间（天）
 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 1.00%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
点击查看：
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 18.13%
固定收益类投资 80.32%
银行存款和结算备付金合计 1.08%
其他各项资产 0.47%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名股票投资明细(7.53%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
中天科技 600522 75,300 0.93%
东方电缆 603606 18,700 0.86%
赛轮轮胎 601058 84,800 0.79%
紫金矿业 601899 40,200 0.77%
安徽合力 600761 52,300 0.75%
中国太保 601601 31,900 0.73%
赤峰黄金 600988 36,400 0.70%
牧原股份 002714 19,840 0.68%
万华化学 600309 15,400 0.67%
东方财富 300059 36,800 0.65%
占基金资产净值前五名债券投资明细(33.34%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
24陕西交通MTN001B 102481079 100,000 6.74%
24巨化MTN001(可持续挂钩) 102480599 100,000 6.67%
24新矿集团MTN002(科创票据) 102481095 100,000 6.67%
24先正达MTN002A 102485125 100,000 6.65%
24中联投资MTN001 102481889 100,000 6.61%
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
~
查询
日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2025-10-31 1.9533 -0.17% 1.9533 --
2025-10-30 1.9566 -0.27% 1.9566 --
2025-10-29 1.9619 0.54% 1.9619 --
2025-10-28 1.9513 -0.24% 1.9513 --
2025-10-27 1.9559 0.30% 1.9559 --
2025-10-24 1.9500 0.29% 1.9500 --
2025-10-23 1.9444 0.06% 1.9444 --
2025-10-22 1.9432 -0.07% 1.9432 --
2025-10-21 1.9446 0.39% 1.9446 --
2025-10-20 1.9370 0.01% 1.9370 --
基金分红
~
查询
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
全部
全部
销售机构
机构代码 机构名称
002
中国工商银行股份有限公司
006
交通银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
009
上海浦东发展银行股份有限公司
011
兴业银行股份有限公司
018
上海银行股份有限公司
019
广发银行股份有限公司
020
平安银行股份有限公司
021
宁波银行股份有限公司
023
北京农村商业银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；本基金的投资范围包括可转债、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等品种以及股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，本基金可参与融资业务，可能给本基金带来额外风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册 ，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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