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005667

易方达富财纯债债券型证券投资基金

债券型中低风险(R2)

概览

单位净值(元)

1.0276

日涨跌

0.02%

累计净值(元)

1.2402

基金净值日期：2026-08-06

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达富财纯债债券累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达富财纯债债券份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达富财纯债债券

业绩基准

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

基本信息

基金名称:	易方达富财纯债债券型证券投资基金
基金简称:	易方达富财纯债债券
基金代码:	005667
基金类型:	债券型
成立日期:	2018-10-26
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	毛毳
基金托管人:	兴业银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2026-06-30：727,335,445.18元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标:	本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
业绩比较基准:	中债新综合指数（全价）收益率
风险收益特征:	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

毛毳

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2026年6月/季报

2026年6月/季报
2026年3月/季报

查询

2026年二季度，国内经济基本面保持温和复苏态势。外需方面，尽管二季度以来受到中东局势与海外政策不确定性抬升的影响，但全球产业链重构持续深化，外需呈现较强韧性。国内制造业PMI持续处于扩张区间，生产指数分项保持在51%以上，显示生产端韧性较强，但终端需求修复偏慢、产需匹配度走弱。物价方面，PPI在能源和AI相关产业链等多行业价格抬升推动下同比回升；CPI整体保持平稳，与经济温和修复状态相匹配，总体来看通胀结构性上行但广度有限。

二季度，货币政策保持适度宽松基调不变，央行在狭义流动性的引导上既强调对经济基本面的支持，也强调金融风险的防范。公开市场操作上，央行推出隔夜逆回购工具，并重新定位利率走廊的价格区间，引导资金价格围绕政策利率有序波动。债市主要受资金面预期波动、宏观数据结构性偏弱等因素驱动，呈现震荡走强行情，长短端收益率震荡下行。其中，中短端收益率在4-5月资金宽松和短端供需影响下震荡下行，6月在流动性阶段性收敛以及资金面预期修正影响下有所修复。长端债券资产在4-5月受到宽松资金面牵引，以及基本面表现预期影响下走强，10年国债收益率最低达1.70%；6月资金面预期修正叠加交易盘止盈需求增加，10年国债收益率小幅上行至1.73%。整体来看，二季度收益率曲线延续陡峭化态势。

操作方面，报告期内本基金以商金债和利率债为主要配置资产，积极参与市场行情。根据市场环境和规模变化，组合平衡风险和收益，调整资产品种配置、期限布局和杠杆水平。总体来看，组合二季度在保障投资者流动性需求的同时创造了较稳健的投资收益。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
毛毳	2026-03-19	--
杨真	2021-06-12	2026-04-18
王晓晨	2018-10-26	2022-06-18
张雅君	2018-10-26	2021-06-12

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M＜200万	0.50%
200万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.10%
30及以上	0.00%

管理费、托管费

管理费	0.30%
托管费	0.10%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

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资产配置

固定收益类投资	92.91%
银行存款和结算备付金合计	6.72%
其他各项资产	0.36%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前五名债券投资明细(43.58%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
24国开03	240203	800,000	11.34%
24国开08	240208	700,000	9.91%
24上海银行债01	212480009	600,000	8.35%
24中信银行债02BC	212400013	500,000	7.02%
24浦发银行债02	212480008	500,000	6.96%

更多资产组合信息

基金净值

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-08-06	1.0276	0.02%	1.2402	--
2026-08-05	1.0274	0.03%	1.2400	--
2026-08-04	1.0271	-0.02%	1.2397	--
2026-08-03	1.0273	0.00%	1.2399	--
2026-07-31	1.0273	-0.03%	1.2399	--
2026-07-30	1.0276	-0.03%	1.2402	--
2026-07-29	1.0279	0.03%	1.2405	--
2026-07-28	1.0276	0.00%	1.2402	--
2026-07-27	1.0276	-0.03%	1.2402	--
2026-07-24	1.0279	0.00%	1.2405	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2025-06-19	2025-06-12	0.0092	2025-06-20
2025-03-25	2025-03-18	0.0125	2025-03-26
2024-11-28	2024-11-21	0.0084	2024-11-29
2024-09-23	2024-09-12	0.009	2024-09-24
2024-06-24	2024-06-17	0.0103	2024-06-25
2024-04-17	2024-04-10	0.0105	2024-04-18
2023-12-21	2023-12-15	0.0032	2023-12-22
2023-09-25	2023-09-18	0.0095	2023-09-26
2023-06-20	2023-06-14	0.008	2023-06-21
2023-03-23	2023-03-16	0.003	2023-03-24

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达富财纯债债券型证券投资基金2026年第2季度报告	2026-07-21
易方达富财纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书	2026-04-22
易方达富财纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	2026-04-22
易方达富财纯债债券型证券投资基金2026年第1季度报告	2026-04-22
易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告	2026-04-18

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

销售机构

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300	{"channelCode":"300","channelName":"易方达财富管理基金销售（广州）有限公司","regAddress":"广东省广州市南沙区横沥镇期航二街2号101房","officeAddress":"广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦","representative":"陈彤","contacts":"吕晋","serviceTel":"4001608888","webURL":"www.efundcf.com.cn","fundRemark":"本基金份额在易方达财富暂停申购、定期定额投资业务和转换转入业务,赎回和转换转出等业务仍正常办理。","channelRemark":""} 易方达财富管理基金销售（广州）有限公司注本基金份额在易方达财富暂停申购、定期定额投资业务和转换转入业务,赎回和转换转出等业务仍正常办理。	{"channelCode":"300","channelName":"易方达财富管理基金销售（广州）有限公司","regAddress":"广东省广州市南沙区横沥镇期航二街2号101房","officeAddress":"广东省广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦","representative":"陈彤","contacts":"吕晋","serviceTel":"4001608888","webURL":"www.efundcf.com.cn","fundRemark":"本基金份额在易方达财富暂停申购、定期定额投资业务和转换转入业务,赎回和转换转出等业务仍正常办理。","channelRemark":""}
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机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险，一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险等；本基金的特有风险包括：1）主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险；2）本基金的投资范围包括国债期货、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券等品种，可能给本基金带来额外风险等。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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