基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.0164

日涨跌

0.05%

累计净值(元)

1.2290

基金净值日期：2025-10-30

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达富财纯债债券累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达富财纯债债券份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达富财纯债债券

业绩基准

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

展开

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达富财纯债债券型证券投资基金
基金简称:	易方达富财纯债债券
基金代码:	005667
基金类型:	债券型
成立日期:	2018-10-26
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	杨真
基金托管人:	兴业银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-09-30：546,449,402.63元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；每个交易日日终，扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标:	本基金为纯债基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
业绩比较基准:	中债新综合指数（全价）收益率
风险收益特征:	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

展开

基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

杨真

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报

查询

三季度，我国经济运行继续保持平稳态势。整体表现出外需维持韧性、内需仍有潜力、结构持续优化的特征。从发展动力看，新质生产力正在不断壮大，推动经济高质量发展。7、8月份，规模以上高新技术制造业投资维持较高增速，为经济增长提供了持续动力。外贸领域通过多元化布局有效对冲外部压力，尽管对美“抢出口”效应减弱，但在制造业周期回升及中国竞争力优势的支撑下，外需整体仍具韧性。然而，内需不足问题依然突出，房地产市场继续调整，对经济形成明显拖累。受以旧换新类商品增速放缓的影响，社会消费品零售总额同比增速回落。物价低位运行态势持续，压缩了企业盈利空间。总体来看，经济复苏基础仍需进一步巩固，结构优化与动能转换仍是下一阶段的核心任务。

回顾三季度债券市场走势，受“反内卷”政策预期升温及风险偏好持续改善的影响，债券市场走势持续承压。具体来看，整个三季度，1年期国债收益率上行3BP，3-5年期国债收益率上行约10BP，10年期与30年期国债收益率则分别上行21BP和39BP，收益率曲线整体呈现陡峭化上行走势。国开债收益率相较于国债有更大幅度上行。在此期间，信用利差有所走阔，其中3-5年期AAA评级中短期票据收益率上行约18-30BP，10年期AAA评级中短期票据收益率上行超40BP。

组合操作方面，本基金选择中短期限的利率债作为主力配置品种。三季度初组合配置相对积极，随后在市场调整中及时下降组合久期及杠杆以降低波动，整体表现相对平稳。

展开

历任基金经理	任职日期	离任日期
杨真	2021-06-12	--
王晓晨	2018-10-26	2022-06-18
张雅君	2018-10-26	2021-06-12

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M＜200万	0.50%
200万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.10%
30及以上	0.00%

管理费、托管费

管理费	0.30%
托管费	0.10%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

固定收益类投资	99.68%
银行存款和结算备付金合计	0.32%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前五名债券投资明细(66.16%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
24国开05	240205	800,000	15.61%
22国开03	220203	700,000	13.19%
24国开02	240202	700,000	13.14%
24国开08	240208	700,000	12.89%
24国开03	240203	600,000	11.33%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-10-30	1.0164	0.05%	1.2290	--
2025-10-29	1.0159	0.03%	1.2285	--
2025-10-28	1.0156	0.13%	1.2282	--
2025-10-27	1.0143	0.03%	1.2269	--
2025-10-24	1.0140	-0.02%	1.2266	--
2025-10-23	1.0142	0.00%	1.2268	--
2025-10-22	1.0142	0.01%	1.2268	--
2025-10-21	1.0141	0.03%	1.2267	--
2025-10-20	1.0138	-0.03%	1.2264	--
2025-10-17	1.0141	0.05%	1.2267	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2025-06-19	2025-06-12	0.0092	2025-06-20
2025-03-25	2025-03-18	0.0125	2025-03-26
2024-11-28	2024-11-21	0.0084	2024-11-29
2024-09-23	2024-09-12	0.009	2024-09-24
2024-06-24	2024-06-17	0.0103	2024-06-25
2024-04-17	2024-04-10	0.0105	2024-04-18
2023-12-21	2023-12-15	0.0032	2023-12-22
2023-09-25	2023-09-18	0.0095	2023-09-26
2023-06-20	2023-06-14	0.008	2023-06-21
2023-03-23	2023-03-16	0.003	2023-03-24

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达富财纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告	2025-10-28
易方达富财纯债债券型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达富财纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达富财纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达富财纯债债券型证券投资基金恢复机构客户大额申购及大额转换转入业务的公告	2025-06-19

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

«

2022 年

»

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

展开

销售机构

机构代码	机构名称
006	{"channelCode":"006","channelName":"交通银行股份有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","representative":"任德奇","contacts":"高天","serviceTel":"95559","webURL":"www.bankcomm.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 交通银行股份有限公司	{"channelCode":"006","channelName":"交通银行股份有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","representative":"任德奇","contacts":"高天","serviceTel":"95559","webURL":"www.bankcomm.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
011	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 兴业银行股份有限公司	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
026	{"channelCode":"026","channelName":"浙商银行股份有限公司","regAddress":"浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号","officeAddress":"浙江省杭州市拱墅区环城西路74号","representative":"陆建强","contacts":"宋超","serviceTel":"95527","webURL":"www.czbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 浙商银行股份有限公司	{"channelCode":"026","channelName":"浙商银行股份有限公司","regAddress":"浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号","officeAddress":"浙江省杭州市拱墅区环城西路74号","representative":"陆建强","contacts":"宋超","serviceTel":"95527","webURL":"www.czbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
028	{"channelCode":"028","channelName":"杭州银行股份有限公司","regAddress":"浙江省杭州市上城区解放东路168号","officeAddress":"杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦","representative":"宋剑斌","contacts":"蒋梦君","serviceTel":"95398","webURL":"www.hzbank.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 杭州银行股份有限公司	{"channelCode":"028","channelName":"杭州银行股份有限公司","regAddress":"浙江省杭州市上城区解放东路168号","officeAddress":"杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦","representative":"宋剑斌","contacts":"蒋梦君","serviceTel":"95398","webURL":"www.hzbank.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
303	{"channelCode":"303","channelName":"上海天天基金销售有限公司","regAddress":"上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层","officeAddress":"上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦","representative":"其实","contacts":"屠彦洋","serviceTel":"95021","webURL":"www.1234567.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海天天基金销售有限公司	{"channelCode":"303","channelName":"上海天天基金销售有限公司","regAddress":"上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层","officeAddress":"上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦","representative":"其实","contacts":"屠彦洋","serviceTel":"95021","webURL":"www.1234567.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
362	{"channelCode":"362","channelName":"上海基煜基金销售有限公司","regAddress":"上海市黄浦区广东路500号30层3001单元","officeAddress":"上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室","representative":"王翔","contacts":"张巍婧","serviceTel":"400-820-5369","webURL":"https://www.jiyufund.com.cn/","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海基煜基金销售有限公司	{"channelCode":"362","channelName":"上海基煜基金销售有限公司","regAddress":"上海市黄浦区广东路500号30层3001单元","officeAddress":"上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室","representative":"王翔","contacts":"张巍婧","serviceTel":"400-820-5369","webURL":"https://www.jiyufund.com.cn/","fundRemark":"","channelRemark":""}
378	{"channelCode":"378","channelName":"珠海盈米基金销售有限公司","regAddress":"珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室","officeAddress":"广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层","representative":"肖雯","contacts":"邱湘湘","serviceTel":"020-89629066","webURL":"www.yingmi.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 珠海盈米基金销售有限公司	{"channelCode":"378","channelName":"珠海盈米基金销售有限公司","regAddress":"珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室","officeAddress":"广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层","representative":"肖雯","contacts":"邱湘湘","serviceTel":"020-89629066","webURL":"www.yingmi.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
613	{"channelCode":"613","channelName":"兴业证券股份有限公司","regAddress":"福州市湖东路268号","officeAddress":"上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦20楼","representative":"苏军良","contacts":"乔琳雪","serviceTel":"95562","webURL":"www.xyzq.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 兴业证券股份有限公司	{"channelCode":"613","channelName":"兴业证券股份有限公司","regAddress":"福州市湖东路268号","officeAddress":"上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦20楼","representative":"苏军良","contacts":"乔琳雪","serviceTel":"95562","webURL":"www.xyzq.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
615	{"channelCode":"615","channelName":"国投证券股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦","officeAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦","representative":"王苏望","contacts":"陈剑虹","serviceTel":"95517","webURL":"www.sdicsc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 国投证券股份有限公司	{"channelCode":"615","channelName":"国投证券股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦","officeAddress":"深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦","representative":"王苏望","contacts":"陈剑虹","serviceTel":"95517","webURL":"www.sdicsc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括一般风险和特有风险，一般风险包括投资于证券市场而导致的市场风险、基金的流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、基金管理人的管理风险等；本基金的特有风险包括：1）主要投资于债券市场而面临的信用风险和利率风险；2）本基金的投资范围包括国债期货、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券等品种，可能给本基金带来额外风险等。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

展开

易方达富财纯债债券型证券投资基金