基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

003882

A类份额
C类份额

易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金

混合型中风险(R3)

概览

单位净值(元)

2.2357

日涨跌

-0.13%

累计净值(元)

2.2357

基金净值日期：2026-10-26

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达瑞弘混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达瑞弘混合A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达瑞弘混合A

业绩基准

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

基本信息

基金名称:	易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:	易方达瑞弘混合A
基金代码:	003882
基金类型:	混合型
成立日期:	2017-01-11
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	罗川 , 张略钊
基金托管人:	上海浦东发展银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2026-09-30：1,333,683,833.03元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、权证、国债期货、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例:	基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%-95%，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准:	中债新综合指数（财富）收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征:	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

罗川

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张略钊

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2026年9月/季报

2026年9月/季报
2026年6月/中报
2026年6月/季报
2026年3月/季报
2025年12月/年报
2025年12月/季报
2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报

查询

三季度，国内宏观经济较为稳定，内需的亮点在于房地产市场热度边际有所恢复，整体来看，大中型城市的房地产成交量好于过去两年同期水平，同比增速有所回升，一线城市成交议价率回落明显，成交折扣的收窄，同样也指向热点城市房地产供需状况的改善，后续需要继续关注一线城市地产市场的恢复能否传导和扩散到更广泛的范围，如果房地产市场的恢复具备持续性，那么居民部门资产负债表的修复拐点将出现，这将是过去几年都未曾经历过的宏观转变。政策层面来看，监管部门在8月28日发布了一揽子房地产政策文件，意在推动行业从“高杠杆、高周转”的旧模式，转向“现房销售、项目封闭运作”的新模式，9月29日又发布了《关于实施居民购房贷款贴息政策的通知》，地产市场在供需两端得到了政策层面的制度重构与补贴，这使得我们对于后续地产市场的恢复更有信心。外部经济环境在三季度则经历了比较大的波动，中东地缘冲突久拖不决，局势不断升级，推动原油价格为代表的能源价格重回高位，各发达经济体的通胀预期持续上修，中央银行也被迫采取更为鹰派的货币政策立场，债券收益率攀升至历史较高水平，并对全球流动性形成冲击。此外，市场对于AI大模型的进化速度有所担忧，另一方面以存储为代表的AI硬件行业开始扩产，供需矛盾缓解的预期开始升温。

三季度债券市场整体表现较为平淡，机会主要出现在长端和超长端，但是幅度也不大，收益率曲线有一定程度的平坦化。具体来看，1年期国债到期收益率由二季度末的1.12%回升至三季度末的1.22%，10年期国债到期收益率由二季度末的1.73%下行至三季度末的1.68%，3年期中债市场隐含评级AA+信用债券与同期限国债的利差持平于二季度末的39BP。

股票市场整体较二季度有所下跌，但是与下跌本身相比，更值得关注的是波动率在三季度放大，且不同风格的股票表现分化明显，与二季度的风格特征构成镜像。进入三季度后，海外AI发展的预期有所修正，带动全球AI硬件公司股价大幅调整，A股市场则呈现出经典的“动量崩溃”特征，前期领涨的成长风格股票表现疲软，前期弱势的价值、红利等风格则有所反弹，股票市场蕴含的结构不平衡风险得到了较好的释放。全季度来看，万得全A指数下跌13.33%，二季度的涨幅全部被抵消。

报告期内，基金经理根据宏观经济形势和资产价格走势的变化，对各类型资产内部均进行了结构调整和优化。债券资产方面，基于对未来一段时间宏观经济基本面和货币政策的判断，组合整体以中性偏高久期运行，结构上则采取偏哑铃型策略进行配置，较好地获取了收益率曲线平坦化带来的收益。股票资产方面，基金经理在7月初观察到AI硬件产业链的投资逻辑出现一定变化后，判断市场风格在三季度可能会出现切换，适度提升了对于价值、质量风格股票的暴露，在三季度市场的大幅波动中较好地控制住了回撤。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
罗川	2025-04-09	--
张略钊	2025-07-29	--
杨康	2022-08-06	2025-04-09
韩阅川	2022-04-23	2022-08-06
林森	2017-03-07	2022-05-07
张清华	2017-01-11	2018-02-02

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.60%
100万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-179	0.50%
180及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.60%
托管费	0.10%
销售服务费	0.00%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	12.88%
固定收益类投资	86.03%
银行存款和结算备付金合计	0.95%
其他各项资产	0.13%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(4.43%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
宁德时代	300750	23,700	0.52%
中际旭创	300308	8,100	0.49%
新易盛	300502	16,500	0.48%
兆易创新	603986	17,600	0.47%
招商银行	600036	146,000	0.45%
中国平安	601318	107,500	0.43%
药明康德	603259	33,200	0.42%
长鑫科技	688825	130,322	0.41%
美的集团	000333	64,500	0.39%
紫金矿业	601899	165,900	0.37%

占基金资产净值前五名债券投资明细(23.66%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
26超长特别国债04	2600004	810,000	6.25%
26建行二级资本债01BC	232680011	800,000	6.06%
26工行二级资本债03BC	232680013	500,000	3.80%
26中行二级资本债02BC	232680014	500,000	3.80%
26深圳国控MTN002	102682450	500,000	3.75%

更多资产组合信息

基金净值

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-10-26	2.2357	-0.13%	2.2357	--
2026-10-23	2.2385	0.23%	2.2385	--
2026-10-22	2.2334	-0.32%	2.2334	--
2026-10-21	2.2406	-0.10%	2.2406	--
2026-10-20	2.2428	-0.04%	2.2428	--
2026-10-19	2.2436	-0.01%	2.2436	--
2026-10-16	2.2439	0.07%	2.2439	--
2026-10-15	2.2424	-0.26%	2.2424	--
2026-10-14	2.2482	-0.22%	2.2482	--
2026-10-13	2.2531	-0.01%	2.2531	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金2026年第3季度报告	2026-10-27
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	2026-10-01
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	2026-09-12
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	2026-09-09
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	2026-09-05

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

销售机构

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机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）管理风险；（4）本基金投资特定品种的特定风险：1）资产配置风险；2）本基金的投资范围包括股指期货、国债期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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