基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

2.011

日涨跌

0.35%

累计净值(元)

2.011

基金净值日期：2025-10-31

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达现代服务业混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达现代服务业混合份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达现代服务业混合

业绩基准

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:	易方达现代服务业混合
基金代码:	001857
基金类型:	混合型
成立日期:	2017-11-22
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	王元春
基金托管人:	中国建设银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-09-30：422,750,172.87元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例:	基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%且投资于现代服务业相关资产的比例不低于非现金资产的80%。本基金扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标:	在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准:	65%×中证800指数收益率＋35%×一年期人民币定期存款利率（税后）
风险收益特征:	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

王元春

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报
2021年12月/年报
2021年12月/季报
2021年9月/季报
2021年6月/中报
2021年6月/季报
2021年3月/季报
2020年12月/年报
2020年12月/季报
2020年9月/季报
2020年6月/中报
2020年6月/季报
2020年3月/季报
2019年12月/年报
2019年12月/季报
2019年9月/季报
2019年6月/中报
2019年6月/季报
2019年3月/季报
2018年12月/年报
2018年12月/季报

查询

2025年三季度市场异常火热，其中上证指数上涨12.73%，创业板指上涨50.40%，科创 50上涨49.02%。

本次季报讨论股票投资中的“期权”。此“期权”非衍生品中的期权，而是在研究中发现资产的潜在价值，既包括已有资产的重估，又包括现有资产的延展。前者可以认为是通常意义上的隐蔽资产，后者更多发生在通用性的产品、技术或者平台上。

隐蔽资产是指那些市场价值高于其账面价值的资产，这种差异通常是由于会计准则的限制，导致部分资产的价值无法在财务报表上得到真实或充分的体现，会有很多类别，例如实物资产、无形资产、金融资产等。典型案例包括更新迭代较慢的重资产行业的设备价值重估，例如化工领域新设备投资昂贵且效率提升有限，老设备折旧摊销完毕之后投资回报率极高；同样的情况也发生在诸多水电企业的老水电站，以及台湾著名代工企业的传统制程工艺上。隐蔽资产中最容易被忽视的是产品的提价权，这类权利往往存在于在白酒、中药、高端消费品等品牌企业或者金属领域。这些企业通过提价可以长期战胜通胀。

通用性的产品、技术或者平台一般具有较强的延展性，虽然它没有隐蔽资产那么确定，但长期来看也具备普遍性。这种延展可能来自地域上的，例如过去几年中国企业出海，把物美价廉的产品销售给全世界，既丰富了全球的供给，又赢得了丰厚的利润；虽然关税政策的多变导致出口的区域和节奏不能完全预期，但使用性价比更好的产品是普遍需求。这种延展也可能是技术上的，GPU最早是在游戏界大放异彩，但人工智能却让它站在了世界之巅；云计算最早只是部分企业的基础设施，但人工智能可能让所有企业都不得不依赖于云计算。这种延展还可能是平台性的，强社交平台上可以不停试错，叠加新商业模式，从而进一步加强平台的粘性。

具体到本季度的基金运作方面，我们继续布局了具备提价期权的品牌类企业。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
王元春	2018-12-08	--
萧楠	2017-11-22	2020-06-06

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M＜200万	1.20%
200万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-364	0.50%
365-729	0.25%
730及以上	0.00%

管理费、托管费

管理费	1.20%
托管费	0.20%

注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	88.51%
银行存款和结算备付金合计	11.45%
其他各项资产	0.04%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(50.47%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
羚锐制药	600285	1,366,200	7.08%
宁波银行	002142	1,106,562	6.92%
赛轮轮胎	601058	1,785,000	6.07%
药明康德	603259	205,500	5.45%
美的集团	000333	274,900	4.72%
亿联网络	300628	518,200	4.54%
中国人保	601319	2,205,900	4.06%
巨星科技	002444	541,100	3.94%
格力电器	000651	419,000	3.94%
东方电缆	603606	224,600	3.75%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-10-31	2.011	0.35%	2.011	--
2025-10-30	2.004	-1.04%	2.004	--
2025-10-29	2.025	0.80%	2.025	--
2025-10-28	2.009	-0.79%	2.009	--
2025-10-27	2.025	0.40%	2.025	--
2025-10-24	2.017	0.15%	2.017	--
2025-10-23	2.014	0.85%	2.014	--
2025-10-22	1.997	0.05%	1.997	--
2025-10-21	1.996	1.17%	1.996	--
2025-10-20	1.973	0.77%	1.973	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	2025-11-01
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告	2025-10-28
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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2022 年

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2月
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4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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002	{"channelCode":"002","channelName":"中国工商银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街55号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街55号","representative":"廖林","contacts":"","serviceTel":"95588","webURL":"www.icbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国工商银行股份有限公司	{"channelCode":"002","channelName":"中国工商银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街55号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街55号","representative":"廖林","contacts":"","serviceTel":"95588","webURL":"www.icbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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014	{"channelCode":"014","channelName":"中国民生银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","representative":"高迎欣","contacts":"徐野","serviceTel":"95568","webURL":"www.cmbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国民生银行股份有限公司	{"channelCode":"014","channelName":"中国民生银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","representative":"高迎欣","contacts":"徐野","serviceTel":"95568","webURL":"www.cmbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
017	{"channelCode":"017","channelName":"华夏银行股份有限公司","regAddress":"北京市东城区建国门内大街22号","officeAddress":"北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦","representative":"杨书剑","contacts":"刘湘波","serviceTel":"95577","webURL":"www.hxb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 华夏银行股份有限公司	{"channelCode":"017","channelName":"华夏银行股份有限公司","regAddress":"北京市东城区建国门内大街22号","officeAddress":"北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦","representative":"杨书剑","contacts":"刘湘波","serviceTel":"95577","webURL":"www.hxb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）资产配置风险；（2）本基金非现金资产主要投资于现代服务业相关资产而面临的风险；（3）本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证、股指期货、股票期权、证券公司短期公司债券、中小企业私募债等特殊品种并可参与融资业务而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金