基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

001857

易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金

混合型中风险(R3)

概览

单位净值(元)

2.084

日涨跌

-2.07%

累计净值(元)

2.084

基金净值日期：2026-02-02

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达现代服务业混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达现代服务业混合份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达现代服务业混合

业绩基准

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

展开

近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

基本信息

基金名称:	易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:	易方达现代服务业混合
基金代码:	001857
基金类型:	混合型
成立日期:	2017-11-22
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	王元春
基金托管人:	中国建设银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-12-31：415,328,240.84元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例:	基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%且投资于现代服务业相关资产的比例不低于非现金资产的80%。本基金扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，权证、股指期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标:	在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准:	65%×中证800指数收益率＋35%×一年期人民币定期存款利率（税后）
风险收益特征:	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

展开

基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

王元春

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年12月/季报

2025年12月/季报
2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报
2021年12月/年报
2021年12月/季报
2021年9月/季报
2021年6月/中报
2021年6月/季报
2021年3月/季报
2020年12月/年报
2020年12月/季报
2020年9月/季报
2020年6月/中报
2020年6月/季报
2020年3月/季报
2019年12月/年报
2019年12月/季报
2019年9月/季报
2019年6月/中报
2019年6月/季报
2019年3月/季报
2018年12月/年报
2018年12月/季报

查询

2025 年四季度市场在三季度的热度之后有所降温，其中上证指数上涨2.22%，创业板指数微跌1.08%，科创50指数下跌10.10%。

本基金在四季度坚持“自下而上”精选个股的策略，核心依然聚焦于商业模式优异、竞争力强且估值具有吸引力的行业龙头。我们在操作上并未进行剧烈的仓位变动，而是利用市场的波动进行了结构优化。

首先，即便面临复杂的国际贸易环境，那些真正具备成本优势和技术迭代能力的中国企业，依然在全球市场中攫取份额。市场对连续几年的高增表现出一些担心，但我们依旧认为这些高端制造企业在出海份额提升和产业链升级的双重驱动下，会继续展现出穿越周期的竞争力。近期市场对汇率的担心加速了下跌，提供了更合适的买点。

其次，顺周期板块在经历了长周期调整后，尽管宏观需求的复苏并非一蹴而就，但这些行业的竞争格局已十分清晰，龙头公司通过不良资产处置等方式夯实了资产负债表，依然能够维持高于行业的ROE水平保持增长，这些具备经营韧性的龙头公司估值已极具吸引力。我们认为虽然短期还会遇到一些困难，但强劲的现金流和较低的估值基本夯实了安全边际。

在组合结构上，我们希望它不依赖于对宏观环境的强假设，而是能均衡地应对宏观环境的不同演变情况，最终通过组合结构以及个股的强竞争力实现收益。

展开

历任基金经理	任职日期	离任日期
王元春	2018-12-08	--
萧楠	2017-11-22	2020-06-06

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M＜200万	1.20%
200万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-364	0.50%
365-729	0.25%
730及以上	0.00%

管理费、托管费

管理费	1.20%
托管费	0.20%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	85.50%
银行存款和结算备付金合计	14.43%
其他各项资产	0.06%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(52.64%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
宁波银行	002142	1,037,662	7.02%
羚锐制药	600285	1,366,200	6.81%
中国太保	601601	555,500	5.61%
中国平安	601318	335,300	5.52%
福耀玻璃	600660	339,523	5.29%
美的集团	000333	274,900	5.17%
药明康德	603259	205,500	4.48%
亿联网络	300628	518,200	4.45%
东方电缆	603606	294,000	4.23%
格力电器	000651	419,000	4.06%

更多资产组合信息

基金净值

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-02-02	2.084	-2.07%	2.084	--
2026-01-30	2.128	-1.44%	2.128	--
2026-01-29	2.159	1.08%	2.159	--
2026-01-28	2.136	0.38%	2.136	--
2026-01-27	2.128	0.28%	2.128	--
2026-01-26	2.122	0.14%	2.122	--
2026-01-23	2.119	-0.24%	2.119	--
2026-01-22	2.124	-0.14%	2.124	--
2026-01-21	2.127	-0.33%	2.127	--
2026-01-20	2.134	0.38%	2.134	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告	2026-01-22
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	2025-12-25
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	2025-11-18
易方达基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	2025-11-01
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告	2025-10-28

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

销售机构

机构代码	机构名称
002	{"channelCode":"002","channelName":"中国工商银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街55号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街55号","representative":"廖林","contacts":"","serviceTel":"95588","webURL":"www.icbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国工商银行股份有限公司	{"channelCode":"002","channelName":"中国工商银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街55号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街55号","representative":"廖林","contacts":"","serviceTel":"95588","webURL":"www.icbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
004	{"channelCode":"004","channelName":"中国银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","representative":"葛海蛟","contacts":"","serviceTel":"95566","webURL":"www.boc.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国银行股份有限公司	{"channelCode":"004","channelName":"中国银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街1号","representative":"葛海蛟","contacts":"","serviceTel":"95566","webURL":"www.boc.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
005	{"channelCode":"005","channelName":"中国建设银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街25号","officeAddress":"北京市西城区闹市口大街1号院1号楼","representative":"张金良","contacts":"","serviceTel":"95533","webURL":"www.ccb.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国建设银行股份有限公司	{"channelCode":"005","channelName":"中国建设银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街25号","officeAddress":"北京市西城区闹市口大街1号院1号楼","representative":"张金良","contacts":"","serviceTel":"95533","webURL":"www.ccb.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
006	{"channelCode":"006","channelName":"交通银行股份有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","representative":"任德奇","contacts":"高天","serviceTel":"95559","webURL":"www.bankcomm.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 交通银行股份有限公司	{"channelCode":"006","channelName":"交通银行股份有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号","representative":"任德奇","contacts":"高天","serviceTel":"95559","webURL":"www.bankcomm.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
007	{"channelCode":"007","channelName":"招商银行股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","officeAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","representative":"缪建民","contacts":"季平伟","serviceTel":"95555","webURL":"www.cmbchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 招商银行股份有限公司	{"channelCode":"007","channelName":"招商银行股份有限公司","regAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","officeAddress":"深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦","representative":"缪建民","contacts":"季平伟","serviceTel":"95555","webURL":"www.cmbchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
008	{"channelCode":"008","channelName":"中信银行股份有限公司","regAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","officeAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","representative":"方合英","contacts":"王晓琳","serviceTel":"95558","webURL":"www.citicbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中信银行股份有限公司	{"channelCode":"008","channelName":"中信银行股份有限公司","regAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","officeAddress":"北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层","representative":"方合英","contacts":"王晓琳","serviceTel":"95558","webURL":"www.citicbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
009	{"channelCode":"009","channelName":"上海浦东发展银行股份有限公司","regAddress":"上海市中山东一路12号","officeAddress":"上海市浦东新区博成路1306号","representative":"张为忠","contacts":"赵守良","serviceTel":"95528","webURL":"www.spdb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海浦东发展银行股份有限公司	{"channelCode":"009","channelName":"上海浦东发展银行股份有限公司","regAddress":"上海市中山东一路12号","officeAddress":"上海市浦东新区博成路1306号","representative":"张为忠","contacts":"赵守良","serviceTel":"95528","webURL":"www.spdb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
011	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 兴业银行股份有限公司	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
014	{"channelCode":"014","channelName":"中国民生银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","representative":"高迎欣","contacts":"徐野","serviceTel":"95568","webURL":"www.cmbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国民生银行股份有限公司	{"channelCode":"014","channelName":"中国民生银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","representative":"高迎欣","contacts":"徐野","serviceTel":"95568","webURL":"www.cmbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
015	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国邮政储蓄银行股份有限公司	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）资产配置风险；（2）本基金非现金资产主要投资于现代服务业相关资产而面临的风险；（3）本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证、股指期货、股票期权、证券公司短期公司债券、中小企业私募债等特殊品种并可参与融资业务而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

展开