易方达瑞和混合
001562
资产组合
001562

易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金

混合型 中低风险(R2)
概览
成立日期： 2018-02-02 资产规模： 4.63 亿元
单位净值(元)
1.9824
日涨跌
-0.03%
累计净值(元)
2.0454
基金净值日期：2026-09-15
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%
基本信息
基金名称: 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 易方达瑞和混合
基金代码: 001562
基金类型: 混合型
成立日期: 2018-02-02
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 计瑾
基金托管人: 交通银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-06-30：463,349,304.91元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例: 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为0%—95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标: 本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准: 中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征: 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
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计瑾
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报告期内基金投资策略和运作分析

2026年6月/中报

  • 2026年6月/中报
  • 2026年6月/季报
  • 2026年3月/季报
  • 2025年12月/年报
  • 2025年12月/季报
  • 2025年9月/季报
  • 2025年6月/中报
  • 2025年6月/季报

今年上半年全球和国内经济均呈现“K型”分化格局：一方面是科技产业趋势加速上行，海外大模型商业叙事形成正向闭环，头部云厂商进入算力军备竞赛，资本开支持续上修，国内头部大模型也在缩小与海外第一梯队的差距，核心科技龙头上市募资也加大了对上下游资本开支的拉动；而另一方面，中东地缘冲突爆发以来，高油价对传统经济产生较大压制，全球宏观经济复苏被打断，沃什担任美联储主席后其降息缩表的政策主张导致美元指数走强，流动性宽松环境逆转。从资产表现上看，美国和日韩权益市场受益于科技产业趋势表现较好，而新兴国家股市由于高油价和强美元表现较弱；大宗商品价格大幅波动，黄金价格由于紧缩预期上升和实际利率抬升而出现较大跌幅，原油价格受地缘格局影响大幅上涨后有所回调。

上半年债券市场表现较强，10年期国债收益率从年初的1.84%左右下行至1.74%左右。一季度以流动性主导，年初权益风险偏好较强，10年期国债收益率上行至1.90%左右，随着2月底海外地缘风险加剧有所下行；结构上短端利率下行带动期限利差走阔，配置行情主导，信用利差收窄。二季度核心是内需持续走弱，机构配置力量带动长端利率下行，4月份国内经济数据印证内需走弱，并且经济结构性分化并未带来整体融资需求的上升和终端CPI同比增速的回升，10年期国债收益率最低下探至1.70%附近，季度末稳定在1.74%-1.75%区间，中短久期的品种利差和期限利差普遍被压缩到较低位置。

上半年权益市场波动加剧且结构分化加大，万得全A指数上涨11.5%，创业板指数和科创50指数分别上涨35.6%、64.3%，而传统价值和小微盘表现较差，上证50指数下跌1.4%，微盘股指数下跌7.2%；行业间分化也非常剧烈，上半年电子、通信板块涨幅超过70%，所有行业涨跌幅中位数下跌约10%。一季度市场先上后下，年初至2月末，市场在经济“开门红”效应的带动下表现强势，周期和科技板块表现较好；春节后在美伊冲突影响下，上游资源品板块大幅上涨，而前期表现靠前的半导体、传媒、有色和化工等板块出现较大跌幅；二季度市场震荡反弹，但结构分化加剧，上市公司季报显示景气度方向依然主要集中在通信、电子、上游资源、非银金融等少数几个行业，而美伊冲突爆发后全球陷入滞胀的担忧，二季度国内财政开支退坡下内需走弱，出口链、内需等传统产业方向基本面边际弱化，科技产业链的强趋势和强动量又导致了资金进一步的集中配置和对传统价值板块的虹吸效应，加剧了市场“K型”分化。

报告期内，本基金规模有所上升。债券方面，年初考虑到价格指数回升，组合久期有所下降，二季度观察到内需边际走弱后久期逐步提升至中性水平，持仓以高等级信用债和金融债为主获取票息，同时积极把握利率债的波段机会。权益方面，组合保持大盘均衡风格，仓位维持在中枢附近水平，一季度在“反内卷”预期下增配了化工、新能源板块，在科技板块中挖掘了相对滞涨的缺电方向；二季度以来仓位有所下降，考虑到油价冲击带来的滞胀担忧和汇率影响，减持了外需影响较大的出口链以及有色、化工板块，科技板块内部适当高低切换，增配了具有订单拐点的国产算力和半导体产业链，适当增配了CXO（医药研发及生产外包）、非银金融和红利方向，以对冲科技板块的波动。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
计瑾 2025-05-09 --
杨康 2022-08-06 2025-05-09
韩阅川 2020-03-07 2022-08-06
张清华 2018-02-07 2020-03-07
萧楠 2018-02-02 2019-03-23
费率结构
申购费率
申购金额M（元）
（含申购费）
 申购费率
M<100万 0.60%
100万≤M＜500万 0.30%
M≥500万 按笔收取，1000.00元/笔
注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间（天）
 赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180及以上 0.00%
管理费、托管费
管理费 0.60%
托管费 0.10%
注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看：
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 12.72%
固定收益类投资 85.57%
银行存款和结算备付金合计 0.44%
其他各项资产 1.27%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名股票投资明细(4.89%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
长江电力 600900 147,500 0.84%
国泰海通 601211 140,800 0.55%
药明康德 603259 18,500 0.50%
宁德时代 300750 5,800 0.49%
广钢气体 688548 38,744 0.44%
立讯精密 002475 27,600 0.42%
中国巨石 600176 26,600 0.42%
阳光电源 300274 12,000 0.41%
中际旭创 300308 1,500 0.41%
渝农商行 601077 307,200 0.41%
占基金资产净值前五名债券投资明细(53.49%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
25国开02 250202 1,500,000 32.48%
24中国人寿资本补充债01BC 272400007 300,000 6.67%
24农发03 240403 250,000 5.46%
24人民财险资本补充债01 272480010 200,000 4.46%
25农行二级资本债02A(BC) 232580024 200,000 4.42%
更多资产组合信息  
基金资产净值（基金规模）= 基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
~
查询
日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2026-09-15 1.9824 -0.03% 2.0454 --
2026-09-14 1.9829 -0.09% 2.0459 --
2026-09-11 1.9847 -0.27% 2.0477 --
2026-09-10 1.9900 -0.07% 2.0530 --
2026-09-09 1.9913 0.07% 2.0543 --
2026-09-08 1.9899 -0.11% 2.0529 --
2026-09-07 1.9920 0.23% 2.0550 --
2026-09-04 1.9874 -0.15% 2.0504 --
2026-09-03 1.9904 0.14% 2.0534 --
2026-09-02 1.9876 -0.31% 2.0506 --
基金分红
~
查询
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-09-08 2021-09-01 0.063 2021-09-09
暂无数据
产品公告
全部
全部
销售机构
机构代码 机构名称
006
交通银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
009
上海浦东发展银行股份有限公司
011
兴业银行股份有限公司
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
019
广发银行股份有限公司
020
平安银行股份有限公司
021
宁波银行股份有限公司
028
杭州银行股份有限公司
033
江苏银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）管理风险；（4）本基金投资特定品种的特定风险：1）资产配置风险；2）本基金的投资范围包括股指期货、期权等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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