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001475

A类份额
C类份额

易方达国防军工混合型证券投资基金

混合型中高风险(R4)

概览

单位净值(元)

1.527

日涨跌

-2.49%

累计净值(元)

1.527

基金净值日期：2025-10-30

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达国防军工混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达国防军工混合A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达国防军工混合A

业绩基准

自2022年6月21日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2022年6月22日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

基本信息

基金名称:	易方达国防军工混合型证券投资基金
基金简称:	易方达国防军工混合A
基金代码:	001475
基金类型:	混合型
成立日期:	2015-06-19
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	何崇恺
基金托管人:	中国建设银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-09-30：9,325,464,938.62元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货、期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	本基金股票资产占基金资产的比例为60%—95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货、期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于国防军工行业证券。
投资目标:	本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准:	申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%
风险收益特征:	本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

何崇恺

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报
2022年3月/季报
2021年12月/年报
2021年12月/季报
2021年9月/季报
2021年6月/中报
2021年6月/季报
2021年3月/季报
2020年12月/年报
2020年12月/季报
2020年9月/季报
2020年6月/中报
2020年6月/季报
2020年3月/季报
2019年12月/年报
2019年12月/季报

查询

2025年三季度整体市场走出波澜壮阔的行情。三季度上证指数上涨12.73%，创业板指数上涨50.40%，沪深300指数上涨17.90%。同期中证军工指数上涨7.65%，军工板块的表现弱于市场。三季度市场表现较好的主要是通信、电子、电力设备、有色金属等板块，而表现较差的主要是银行、交通运输、石油石化、公用事业、食品饮料等板块。

2025年三季度军工指数表现相对大盘指数超额收益表现不佳，其原因主要是军工板块上半年已经积累了部分超额收益。军工板块前三季度收益率基本持平于沪深300指数，但是在成长板块中表现不佳。今年军工板块国内需求迎来了复苏，但是产品价格表现不佳。因此，军工白马上市公司业绩表现不佳。另外一方面，军工板块也发生了非常积极的一些变化：（1）军贸：2025年是军工出口的元年，战斗机、雷达、导弹、无人机等领域均有订单斩获，并开始对上市公司业绩产生积极影响；（2）民航：中国国产大飞机崛起与全球民航、燃气轮机景气上行带来的产业转移正在发生，这都将在中期给上市公司业绩带来积极变化。

本基金三季度采取了比较积极的投资策略，动态调整持仓结构。2025年是“十四五”的最后一年，需要交付之前未能完成的诸多任务，同时也需要承上启下制定“十五五”规划。在军工板块内部，我们看好三大方向：（1）军用电子板块：军用电子板块价格压力已基本结束，未来受益于军工信息化提升；（2）军贸板块：主要包括无人机、有人机、雷达、弹药、单兵装备等产业链；（3）民航板块：受益于国产大飞机以及全球民用飞机产能转移的飞机、发动机产业链。

对于军工板块未来投资，我们将持续聚焦受益于国防武器升级放量、治理结构优异的公司，为持有人创造收益。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
何崇恺	2019-11-28	--
陈皓	2015-06-19	2020-06-06

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M＜200万	1.20%
200万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-89	0.50%
90-179	0.50%
180-364	0.50%
365-729	0.25%
730及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	1.20%
托管费	0.20%
销售服务费	0.00%

注：1.上表中年费用金额为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年费用金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。 2.本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	90.42%
银行存款和结算备付金合计	9.24%
其他各项资产	0.34%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(64.31%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
中航光电	002179	21,303,552	9.43%
航天电器	002025	17,087,184	9.40%
中航沈飞	600760	10,315,801	7.95%
航天电子	600879	60,201,705	7.53%
振华科技	000733	13,402,337	7.22%
紫光国微	002049	6,243,891	6.05%
中航高科	600862	21,479,900	5.46%
图南股份	300855	12,616,757	4.05%
航发动力	600893	8,356,414	3.78%
中航西飞	000768	11,938,999	3.44%

更多资产组合信息

基金净值

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-10-30	1.527	-2.49%	1.527	--
2025-10-29	1.566	0.58%	1.566	--
2025-10-28	1.557	0.58%	1.557	--
2025-10-27	1.548	1.38%	1.548	--
2025-10-24	1.527	2.35%	1.527	--
2025-10-23	1.492	-0.20%	1.492	--
2025-10-22	1.495	-1.32%	1.495	--
2025-10-21	1.515	0.66%	1.515	--
2025-10-20	1.505	0.27%	1.505	--
2025-10-17	1.501	-3.47%	1.501	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达国防军工混合型证券投资基金2025年第3季度报告	2025-10-28
易方达国防军工混合型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达国防军工混合型证券投资基金（易方达国防军工混合A）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达国防军工混合型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达国防军工混合型证券投资基金更新的招募说明书	2025-06-27

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

销售机构

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014	{"channelCode":"014","channelName":"中国民生银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","representative":"高迎欣","contacts":"徐野","serviceTel":"95568","webURL":"www.cmbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国民生银行股份有限公司	{"channelCode":"014","channelName":"中国民生银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","representative":"高迎欣","contacts":"徐野","serviceTel":"95568","webURL":"www.cmbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位偏高而面临的资产配置风险；（2）本基金非现金资产中不低于80%的资产将投资于国防军工行业证券而面临的国防军工行业证券集中度较高的风险；（3）本基金投资范围包括股指期货、期权等金融衍生品以及证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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