基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

001314

I类份额
E类份额

易方达新益灵活配置混合型证券投资基金

混合型中低风险(R2)

概览

单位净值(元)

2.3832

日涨跌

-0.10%

累计净值(元)

2.4692

基金净值日期：2025-10-30

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达新益混合I累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达新益混合I份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达新益混合I

业绩基准

自2025年1月7日起，本基金业绩比较基准由“一年期人民币定期存款利率(税后)+2%”调整为“中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

基本信息

基金名称:	易方达新益灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:	易方达新益混合I
基金代码:	001314
基金类型:	混合型
成立日期:	2015-06-16
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	计瑾
基金托管人:	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-09-30：304,802,260.26元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例:	基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准:	中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征:	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

计瑾

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报

查询

回顾三季度国内外宏观环境，整体处于关税战后的缓和阶段，叠加9月份美联储开启新一轮降息周期，流动性环境趋于宽松，全球主要风险资产表现均较好。全球环境来看，关税战大幅缓和，美国通胀温和走弱，美联储降息概率提升，人工智能相关的资本开支仍在推升股市热度；国内方面，尽管地产、传统消费仍在磨底，但“反内卷”相关产业政策推出代表物价调控思路的积极变化，流动性充裕的环境依然有利于风险偏好提升。

分资产表现来看，2025年三季度，债券市场利率整体上行，10年期国债收益率从季度初的1.64%上行至1.86%左右。虽然短期地产为代表的内需依然偏弱，但“反内卷”相关政策提升了通胀预期，中长期维度经济企稳概率上升，市场避险情绪减弱，此外权益风险偏好提升和股债“跷跷板”导致资金分流。结构上看，期限利差走扩、信用利差先压缩后抬升，一方面央行通过逆回购和MLF（中期借贷便利）等工具维护流动性充裕，短端利率相对稳定；另一方面赎回新规导致债基重仓品种遭遇抛售，信用利差走扩。

权益市场延续二季度以来的上行态势，三季度沪深300指数上涨17.9%，创业板指数上涨50.4%，国证2000指数上涨17.2%，整体大盘和成长风格表现较为突出。风险偏好抬升的背景下，三季度电子、有色金属、电力设备等板块表现较好，二季度领涨的大金融和小微盘风格趋于弱化。行业层面依然分化较大，一方面全球流动性宽松带动出海链基本面持续向好，以黄金、铜等为代表的全球资源品价格持续上行，与此同时人工智能景气度由海外链向国内传导；另一方面，内需相关板块基本面仍在磨底状态，大金融、红利板块对指数表现有所拖累，但积极变化正在显现，例如政策引导下行业自发反内卷，上游产品价格出现反弹，传统行业部分优质公司有望实现业绩筑底以及估值修复。

报告期内，组合规模有所下降。纯债方面，组合整体以中性偏高的久期运行，节奏上，考虑到经济基本面和资金面均对债券形成支撑，组合虽然阶段性降低了债券久期，但并未全面转向防守，故债券资产仍对组合构成一定拖累。结构上，通过高流动性的利率债灵活调节久期以应对市场变化，底仓品种仍以高等级信用债和银行资本补充工具为主以获取票息收益，并持续对期限结构及持仓个券进行优化。权益方面，考虑到中美关系缓和以及全球降息周期有利于风险偏好抬升，本季度股票仓位略有上升，结构上增持了受益于全球流动性宽松的有色金属和出口链板块，适度左侧配置反内卷的内需品种，对基本面偏弱的其他内需和顺周期品种依然偏低配，但考虑到相关板块估值和预期均在低位，保持积极关注。组合整体持仓保持大盘均衡风格，在具有业绩支撑的板块中适度高低轮动。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
计瑾	2025-04-09	--
杨康	2022-08-06	2025-04-09
韩阅川	2019-08-03	2022-08-06
林森	2016-03-15	2019-09-28
王超	2015-06-16	2016-08-06

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.60%
100万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-89	0.50%
90-179	0.50%
180-364	0.05%
365及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.60%
托管费	0.20%
销售服务费	0.00%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	16.89%
固定收益类投资	80.26%
银行存款和结算备付金合计	2.30%
其他各项资产	0.55%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(6.85%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
东方电缆	603606	32,900	0.76%
中国太保	601601	64,800	0.75%
紫金矿业	601899	73,700	0.71%
长江电力	600900	78,700	0.70%
中天科技	600522	112,600	0.70%
时代电气	688187	38,551	0.67%
安徽合力	600761	90,200	0.65%
三一重工	600031	84,400	0.64%
恒立液压	601100	20,300	0.64%
赤峰黄金	600988	65,000	0.63%

占基金资产净值前五名债券投资明细(30.25%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
25工行二级资本债03BC	232580022	230,000	7.46%
23吉高03	240137	200,000	6.86%
25华电股MTN003(能源保供特别债)	102581173	200,000	6.68%
24中航K7	148873	150,000	4.95%
25国开06	250206	130,000	4.30%

更多资产组合信息

基金净值

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-10-30	2.3832	-0.10%	2.4692	--
2025-10-29	2.3857	0.36%	2.4717	--
2025-10-28	2.3772	0.02%	2.4632	--
2025-10-27	2.3768	0.16%	2.4628	--
2025-10-24	2.3729	0.19%	2.4589	--
2025-10-23	2.3685	0.10%	2.4545	--
2025-10-22	2.3661	0.00%	2.4521	--
2025-10-21	2.3662	0.30%	2.4522	--
2025-10-20	2.3591	0.02%	2.4451	--
2025-10-17	2.3586	-0.43%	2.4446	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2021-09-27	2021-09-17	0.086	2021-09-28

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达新益灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告	2025-10-28
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金（易方达新益混合I）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金（易方达新益混合I）基金产品资料概要更新	2025-05-16

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

销售机构

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167	{"channelCode":"167","channelName":"博时财富基金销售有限公司","regAddress":"广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层","officeAddress":"广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层","representative":"王德英","contacts":"崔丹","serviceTel":"400-610-5568","webURL":"www.boserawealth.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 博时财富基金销售有限公司	{"channelCode":"167","channelName":"博时财富基金销售有限公司","regAddress":"广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层","officeAddress":"广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层","representative":"王德英","contacts":"崔丹","serviceTel":"400-610-5568","webURL":"www.boserawealth.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
301	{"channelCode":"301","channelName":"诺亚正行基金销售有限公司","regAddress":"上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）","officeAddress":"上海市杨浦区长阳路1687号长阳谷2号楼","representative":"吴卫国","contacts":"李娟","serviceTel":"400-821-5399","webURL":"www.noah-fund.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 诺亚正行基金销售有限公司	{"channelCode":"301","channelName":"诺亚正行基金销售有限公司","regAddress":"上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）","officeAddress":"上海市杨浦区长阳路1687号长阳谷2号楼","representative":"吴卫国","contacts":"李娟","serviceTel":"400-821-5399","webURL":"www.noah-fund.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
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机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）管理风险；（4）本基金投资特定品种的特定风险：1）资产配置风险；2）本基金的投资范围包括股指期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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