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001249

易方达新利灵活配置混合型证券投资基金

混合型中低风险(R2)

概览

单位净值(元)

1.9313

日涨跌

-0.01%

累计净值(元)

1.9933

基金净值日期：2026-10-26

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达新利混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达新利混合份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达新利混合

业绩基准

自2025年1月7日起，本基金业绩比较基准由“一年期人民币定期存款利率(税后)+2%”调整为“中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%”。基金业绩比较基准收益率在调整前后期间分别根据相应的指标计算。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

基本信息

基金名称:	易方达新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称:	易方达新利混合
基金代码:	001249
基金类型:	混合型
成立日期:	2015-04-30
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	杨康 , 张璐涵
基金托管人:	中国邮政储蓄银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2026-09-30：2,883,031,520.95元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票（包括创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资比例:	基金的投资组合比例为：本基金为混合型基金，股票资产占基金资产的比例为0%-95%，扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准:	中债-优选投资级信用债财富指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%
风险收益特征:	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

杨康

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张璐涵

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报告期内基金投资策略和运作分析

2026年9月/季报

2026年9月/季报
2026年6月/中报
2026年6月/季报
2026年3月/季报
2025年12月/年报
2025年12月/季报
2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报

查询

三季度中国经济延续供给强于需求、外需强于内需的结构性分化，内生增长动能仍显不足。从已公布的数据看，工业生产在短暂放缓后有所回升，高技术制造业和装备制造业继续构成主要支撑，季末制造业景气有所改善，但尚不能下整体需求已全面企稳的判断。需求端出口保持韧性，居民消费增长偏弱，地产和传统投资仍然承压，但地产端的政策正在逐步转向积极，新动能的较快增长尚未带动需求全面改善。价格层面，上游工业品价格表现相对较强，终端消费价格仍较温和，价格回升受到国际大宗商品和部分产业需求的推动，内生需求带动的价格修复仍不充分。政策层面，稳增长和扩内需继续推进，货币政策保持适度宽松，但政策支持向居民消费、企业投资和实际需求的传导仍需时间。

债券三季度延续震荡走强，收益率曲线进一步平坦化，信用利差普遍收窄，偏弱的内需与货币宽松预期继续构成支撑。7月中上旬，资金面阶段性收敛，利率围绕政策预期反复震荡；下旬随着存款降息预期升温和政治局会议释放宽松信号，长端收益率向下突破。8月，偏弱的经济数据与流动性支持推动长端进一步走强，此后机构止盈带来小幅调整。9月，在配置需求与央行跨季流动性呵护下，超长端收益率继续下行，月末稳增长政策落地、制造业景气改善及节前止盈又引发一定回调。整个三季度，中长端利率总体下行，短端受资金成本约束表现相对偏弱，长久期资产相对占优，利率与信用整体延续走强。

三季度股票市场整体回调，二季度成长风格的强势表现明显逆转，市场波动与风格分化依然突出。季度伊始，前期涨幅较大的科技成长板块集中调整，主要指数明显下跌；随后市场出现阶段性反弹，但修复未能形成持续趋势，进入9月后，在海外利率上行和节前风险偏好收敛的背景下再度走弱。此前集中于少数科技方向的强势行情明显降温，成长板块调整幅度较大，红利及部分低位板块表现相对较好。整个三季度，主要宽基指数普遍下跌，成长风格由前期领涨转为调整的主要方向，红利风格相对占优，主要指数对应的成交规模逐月下降，市场整体呈现缩量调整与结构性机会并存的格局。

转债三季度整体走弱，正股调整与估值压缩共同影响转债表现，部分时间段转债相较于股市的调整甚至更剧烈。季度前期，转债在权益调整中相对抗跌，但8月权益市场的阶段性反弹未能带动转债指数同步修复，跟涨能力依然偏弱；进入9月后，随着权益市场再度走弱，转债自身估值压缩进一步加剧调整。结构上，9月高价券承压较大，低价及高评级大盘券相对抗跌。本季度，此前较高的估值和较短的剩余期限对转债市场的表现形成明显压制。

债券方面，组合三季度小幅拉长底仓久期水平，但仍维持在中性偏高的久期区间，同时延续极低杠杆的哑铃型配置结构。鉴于中短端信用债在极低利率水平下赔率有限，组合新增资金重点配置了5Y二级资本债和超长国债活跃券品种，较好把握住三季度市场上涨行情的同时，也进一步提升了组合的流动性水平和抗风险能力。股票方面，仓位基本稳定，减仓了拥挤度较高的TMT板块，加仓了有色金属、汽车、机械、商贸零售和银行板块中的低估值个股，配置上组合整体依然偏低估值风格。转债方面，进一步降低仓位，主要减仓高价券。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
杨康	2022-08-06	--
张璐涵	2026-03-13	--
韩阅川	2019-06-26	2022-08-06
李一硕	2017-03-07	2019-07-03
张清华	2016-03-15	2018-02-02
王超	2015-04-30	2016-08-06

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.20%
100万≤M＜200万	1.00%
200万≤M＜500万	0.60%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-89	0.50%
90-179	0.50%
180-364	0.05%
365及以上	0.00%

管理费、托管费

管理费	0.60%
托管费	0.20%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	10.80%
固定收益类投资	88.63%
银行存款和结算备付金合计	0.33%
其他各项资产	0.24%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(3.5%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
长鑫科技	688825	332,402	0.47%
中国中车	601766	2,148,500	0.46%
中国石化	600028	2,142,300	0.39%
紫金矿业	601899	378,800	0.39%
福耀玻璃	600660	204,500	0.38%
宁波银行	002142	289,440	0.36%
顺丰控股	002352	279,400	0.30%
天润工业	002283	1,025,800	0.27%
长江电力	600900	252,400	0.25%
三环集团	300408	56,300	0.23%

占基金资产净值前五名债券投资明细(22.35%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
26农行二级资本债02BC	232680033	2,100,000	7.32%
22国开行二级资本债01A	092202005	1,700,000	6.14%
22交通银行二级01	2228014	1,000,000	3.57%
25国券G1	242775	800,000	2.81%
21兴业银行二级02	2128042	700,000	2.51%

更多资产组合信息

基金净值

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-10-26	1.9313	-0.01%	1.9933	--
2026-10-23	1.9314	0.19%	1.9934	--
2026-10-22	1.9277	-0.17%	1.9897	--
2026-10-21	1.9310	-0.12%	1.9930	--
2026-10-20	1.9333	0.02%	1.9953	--
2026-10-19	1.9330	0.01%	1.9950	--
2026-10-16	1.9329	0.06%	1.9949	--
2026-10-15	1.9318	-0.13%	1.9938	--
2026-10-14	1.9344	-0.04%	1.9964	--
2026-10-13	1.9352	-0.01%	1.9972	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2021-09-08	2021-09-01	0.062	2021-09-09

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达新利灵活配置混合型证券投资基金2026年第3季度报告	2026-10-27
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	2026-10-01
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	2026-09-05
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金2026年中期报告	2026-08-31
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书	2026-08-29

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

销售机构

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052	{"channelCode":"052","channelName":"广东顺德农村商业银行股份有限公司","regAddress":"广东省佛山市顺德区大良街道德和社区兴业路8号","officeAddress":"广东省佛山市顺德区大良街道德和社区兴业路8号","representative":"李宜心","contacts":"杨素苗、区敏欣","serviceTel":"0757-22223388","webURL":"www.sdebank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 广东顺德农村商业银行股份有限公司	{"channelCode":"052","channelName":"广东顺德农村商业银行股份有限公司","regAddress":"广东省佛山市顺德区大良街道德和社区兴业路8号","officeAddress":"广东省佛山市顺德区大良街道德和社区兴业路8号","representative":"李宜心","contacts":"杨素苗、区敏欣","serviceTel":"0757-22223388","webURL":"www.sdebank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
059	{"channelCode":"059","channelName":"长沙银行股份有限公司","regAddress":"长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座","officeAddress":"长沙市岳麓区滨江路长沙银行大厦","representative":"张曼","contacts":"龙秀芳","serviceTel":"0731-96511（湖南省内）、40067-96511（全国）","webURL":"www.bankofchangsha.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 长沙银行股份有限公司	{"channelCode":"059","channelName":"长沙银行股份有限公司","regAddress":"长沙市岳麓区滨江路53号楷林商务中心B座","officeAddress":"长沙市岳麓区滨江路长沙银行大厦","representative":"张曼","contacts":"龙秀芳","serviceTel":"0731-96511（湖南省内）、40067-96511（全国）","webURL":"www.bankofchangsha.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
122	{"channelCode":"122","channelName":"江苏金百临投资咨询股份有限公司","regAddress":"无锡市滨湖区锦溪路99号","officeAddress":"江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼","representative":"费晓燕","contacts":"邹云","serviceTel":"0510-9688988","webURL":"www.jsjbl.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 江苏金百临投资咨询股份有限公司	{"channelCode":"122","channelName":"江苏金百临投资咨询股份有限公司","regAddress":"无锡市滨湖区锦溪路99号","officeAddress":"江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼","representative":"费晓燕","contacts":"邹云","serviceTel":"0510-9688988","webURL":"www.jsjbl.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
152	{"channelCode":"152","channelName":"上海挖财基金销售有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","representative":"方磊","contacts":"毛善波","serviceTel":"021-50810673","webURL":"www.wacaijijin.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 上海挖财基金销售有限公司	{"channelCode":"152","channelName":"上海挖财基金销售有限公司","regAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","officeAddress":"中国（上海）自由贸易试验区锦康路258号第10层（实际楼层第9层）02A单元","representative":"方磊","contacts":"毛善波","serviceTel":"021-50810673","webURL":"www.wacaijijin.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括：（1）市场风险；（2）流动性风险；（3）管理风险；（4）本基金投资特定品种的特定风险：1）资产配置风险；2）本基金的投资范围包括股指期货等金融衍生品、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、科创板股票、存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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