易方达安心回馈混合A
001182
资产组合
001182

  • A类份额
  • C类份额

易方达安心回馈混合型证券投资基金

混合型 中风险(R3)
概览
成立日期: 2015-05-29 资产规模: 15.28 亿元
单位净值(元)
2.7673
日涨跌
-0.51%
累计净值(元)
2.7673
基金净值日期:2026-10-26
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达安心回馈混合型证券投资基金
基金简称: 易方达安心回馈混合A
基金代码: 001182
基金类型: 混合型
成立日期: 2015-05-29
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 李中阳
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
基金规模: 数据截至2026-09-30:1,527,527,997.69元
投资范围:

本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。

投资比例: 基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类资产不低于基金资产净值的60%;投资于权益类资产不高于基金资产净值的40%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标: 本基金主要投资于固定收益类资产,并通过较灵活的资产配置,力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准: 沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%
风险收益特征: 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

三季度国内经济仍在继续“外需强劲、内需筑底”的趋势。内需积极变化主要在地产行业,二手房在一线城市销量企稳回升,还未进一步传导到其他领域,复苏的节奏和高度仍需观察。而其他领域的需求修复仍较慢,耐用消费品等行业受制于高基数,整体压力较大。外需则继续强势,海外AI产业趋势带动盈利和资本开支大幅扩张,推动相关需求持续处于高位。三季度地缘事件反复,原油也在高位波动,通胀压力下全球主要市场三季度普遍进行加息,推动10年期美债收益率一度创2007年以来新高,全球流动性预期整体趋紧,压制风险资产表现。

国内权益市场在三季度呈现震荡趋势,上证指数下跌6.2%,沪深300指数下跌12%,完全抹掉二季度的上行。截至三季度末,全年整体市场风格轮动较快,二季度表现较好的科技板块在三季度大幅调整,科创50指数下跌31%,而中证红利指数则上涨9.4%,部分收敛二季度的分化裂口;煤炭、石油石化、银行行业在三季度涨幅居前。从基本面看,科技+出口链仍是A股利润同比增速的主要的贡献,但全球加息压制风险偏好,叠加地缘事件加剧市场担心,科技股普遍估值承压。三季度债券市场整体震荡走强,与之前的环境类似,国内流动性仍处于宽松,且内需弱势基本面对债券市场形成支撑。可转债市场则跟随权益市场进行调整,单季度中证转债指数下跌7%,表现弱于上证指数,反映出估值压缩比较剧烈。年初以来,中证转债指数收益率已经转负,考虑到转债存量规模仍在缩减,稀缺性逻辑仍会支撑估值,择券难度变大,更多依赖个券超额。

报告期内,本基金规模小幅下降。债券方面,三季度债券收益率曲线呈现平坦化下行走势,在30-10Y国债利差处于较高水平时组合通过增配超长利率债拉长久期至中性偏高水平,采用低配杠杆但高配长久期债券的哑铃型持仓结构,较好把握了长债收益率的下行行情,并提升了组合的流动性水平和抗风险能力。转债方面,三季度市场出现明显调整,组合进一步降低了转债仓位到极低水平,同步降低偏股型和平衡型转债占比,明显降低了组合转债持仓弹性。股票方面,在当前位置,我们认为股票相较于其他资产更有性价比,因此将股票保持在高仓位。我们关注的核心保持不变:1)结构性需求仍在扩张的领域,如AI产业趋势推动的产业链;2)地缘冲击下,全球供应链的稳定性权重抬升,中游的竞争力再一次得到验证,出海扩张份额的细分行业是主要的配置方向;3)供给出清,需求有潜在积极变化的行业。在此方向下,基于性价比对组合结构进行了调整:增持电子、汽车等行业,减持电力设备等方向。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
李中阳 2022-04-30 --
林虎 2021-09-08 2023-03-04
林森 2015-11-28 2022-05-07
张清华 2015-05-29 2021-09-08
费率结构
申购费率
申购金额M(元)
(含申购费)
申购费率
M<100万 1.00%
100万≤M<200万 0.60%
200万≤M<500万 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000.00元/笔
注:在申购费按金额分档的情况下,如果投资者多次申购,申购费适用单笔申购金额所对应的费率。
赎回费率
持有时间(天)
赎回费率
0-6 1.50%
7-29 0.75%
30-89 0.50%
90-179 0.50%
180-364 0.10%
365-729 0.05%
730及以上 0.00%
管理费、托管费、销售服务费
管理费 0.60%
托管费 0.20%
销售服务费 0.00%
注:本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 30.84%
固定收益类投资 68.73%
买入返售金融资产 0.00%
银行存款和结算备付金合计 0.31%
其他各项资产 0.12%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(24.03%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
潍柴动力 000338 2,265,000 3.72%
华海清科 688120 195,798 2.92%
赛轮轮胎 601058 3,077,800 2.67%
拓荆科技 688072 61,505 2.58%
中国动力 600482 1,159,440 2.54%
中科飞测 688361 94,589 2.16%
宇通客车 600066 1,194,900 2.09%
三一重工 600031 1,758,500 2.01%
华峰测控 688200 81,534 2.00%
三美股份 603379 415,813 1.34%
占基金资产净值前五名债券投资明细(19.61%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
26超长特别国债06 2600006 900,000 5.96%
22农行二级资本债02B 092200009 500,000 3.56%
21兴业银行二级02 2128042 500,000 3.38%
22交通银行二级01 2228014 500,000 3.37%
25北京银行永续债01 242580014 500,000 3.34%
更多资产组合信息  
基金资产净值(基金规模)= 基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
全部
全部
销售机构
机构代码 机构名称
006
交通银行股份有限公司
007
招商银行股份有限公司
008
中信银行股份有限公司
011
兴业银行股份有限公司
015
中国邮政储蓄银行股份有限公司
016
北京银行股份有限公司
018
上海银行股份有限公司
020
平安银行股份有限公司
021
宁波银行股份有限公司
029
南京银行股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    四、投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等);本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;如果本基金投资中小企业私募债、证券公司短期公司债券、科创板股票、存托凭证等品种,可能给本基金带来额外风险等。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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