基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

001182

A类份额
C类份额

易方达安心回馈混合型证券投资基金

混合型中风险(R3)

概览

单位净值(元)

2.570

日涨跌

-0.04%

累计净值(元)

2.570

基金净值日期：2025-10-31

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达安心回馈混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达安心回馈混合A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达安心回馈混合A

业绩基准

自2022年9月13日起，本基金增设C类份额类别，份额首次确认日为2022年9月14日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

基本信息

基金名称:	易方达安心回馈混合型证券投资基金
基金简称:	易方达安心回馈混合A
基金代码:	001182
基金类型:	混合型
成立日期:	2015-05-29
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	李中阳
基金托管人:	中国工商银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-09-30：1,297,026,751.33元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
投资比例:	基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产不低于基金资产净值的60%；投资于权益类资产不高于基金资产净值的40%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标:	本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准:	沪深300指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%
风险收益特征:	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

李中阳

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年9月/季报

2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报
2022年6月/中报
2022年6月/季报

查询

三季度整体经济走势进一步趋缓。内需地产数据继续走弱，同时商品以旧换新的动能也在减弱，耐用品销售较此前表现持续边际回落，随着补贴力度退坡，内需可能面临一定压力。外需仍继续保持较好的韧性，经历过关税扰动之后，九月份再度回归较好的增速，对于经济提供支撑。在当下，我们认为经济下行的风险有限，需要观察后续的消费和供给端“反内卷”的进一步变化。

债券市场在三季度大幅调整，也呈现一定的结构化行情。短端收益率整体维持平稳运行；长端波动则更为明显。三季度1年期、10年期国债收益率分别累计上行3bp、21bp。这其中有多种因素：1）基本面上，三季度“反内卷”政策提振了价格改善预期，削弱了经济下行的风险；2）资金面上，基金费率新规可能引发债券基金赎回；3）权益市场火热，进一步促发资金面的波动。这些因素共同推动下，三季度10年期国债收益率中枢从1.65%上移至1.8%附近。

海外经济条件持续宽松，美联储在三季度再启降息，很大程度上打消了市场的担忧，全球权益资产表现较好。国内权益市场在三季度大幅抬升，沪深300指数上涨17.9%，整个市场保持较高的活跃度。科技板块仍是最主要的上涨贡献，AI硬件、半导体等板块涨幅巨大，反映出当下环境，AI产业大幅扩张带来的资本开支是最强势的产业趋势。而和经济高相关的行业表现则一般，内需的疲弱是主要的驱动因素。

三季度可转债由于估值相对处于比较高的水平，波动加剧。但由于权益市场表现较好，转债市场稳步上行，延续上半年的亮眼表现。

报告期内，本基金规模有所增长。债券方面，组合在市场大幅调整初期将较高的债券久期降至中性偏高水平，同时明显降低了组合杠杆至较低水平。三季度的债券市场走势与基本面和资金面同时背离，给交易决策造成了巨大的困扰，组合在多轮调整中逐步降低了久期，但调整节奏偏慢，较低的票息水平难以覆盖估值亏损，给组合造成一定拖累。股票方面，在当前位置，我们认为股票相较于其他资产更有性价比，因此将股票保持在高仓位。我们的思路与之前保持不变，沿着两个方向去寻找：1）结构性需求仍在扩张的领域；2）行业资本开支收缩会导致一些细分行业龙头经营环境改善，自去年四季度以来，我们观察到这一现象仍在继续，同时由于经济预期压制，很多公司的风险收益比开始突出，因此将这个方向作为组合的主要配置。在上述两个方向下，基于性价比对组合结构进行了调整：增持储能电池、汽车零部件、工程机械、有色方向，减持电子方向。转债方面，三季度维持中性略偏高仓位水平，主要优化了持仓结构，减持了强赎品种和偏债品种，增加了偏股型和平衡型品种占比，在市场情绪高涨时提高了组合的弹性，为组合贡献了一定超额收益。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
李中阳	2022-04-30	--
林虎	2021-09-08	2023-03-04
林森	2015-11-28	2022-05-07
张清华	2015-05-29	2021-09-08

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.00%
100万≤M＜200万	0.60%
200万≤M＜500万	0.30%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-89	0.50%
90-179	0.50%
180-364	0.10%
365-729	0.05%
730及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.60%
托管费	0.20%
销售服务费	0.00%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	31.88%
固定收益类投资	66.93%
银行存款和结算备付金合计	0.51%
其他各项资产	0.68%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(17.76%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
华峰铝业	601702	2,281,132	2.99%
宁德时代	300750	60,900	1.89%
海大集团	002311	359,400	1.77%
深南电路	002916	103,940	1.74%
欣旺达	300207	617,000	1.61%
药明康德	603259	184,700	1.60%
银轮股份	002126	491,700	1.57%
紫金矿业	601899	684,600	1.55%
巨星科技	002444	642,600	1.52%
海力风电	301155	206,500	1.52%

占基金资产净值前五名债券投资明细(25.97%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
19国开10	190210	1,000,000	8.31%
24浦发银行二级资本债01A	232480052	800,000	6.16%
22农行二级资本债02B	092200009	500,000	4.08%
24吉高01	240449	500,000	3.98%
23附息国债23	230023	380,000	3.44%

更多资产组合信息

基金净值

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-10-31	2.570	-0.04%	2.570	--
2025-10-30	2.571	-0.31%	2.571	--
2025-10-29	2.579	0.90%	2.579	--
2025-10-28	2.556	-0.04%	2.556	--
2025-10-27	2.557	0.16%	2.557	--
2025-10-24	2.553	0.35%	2.553	--
2025-10-23	2.544	0.12%	2.544	--
2025-10-22	2.541	-0.24%	2.541	--
2025-10-21	2.547	0.67%	2.547	--
2025-10-20	2.530	0.20%	2.530	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达安心回馈混合型证券投资基金更新的招募说明书	2025-11-01
易方达基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	2025-11-01
易方达安心回馈混合型证券投资基金2025年第3季度报告	2025-10-28
易方达安心回馈混合型证券投资基金（易方达安心回馈混合A）基金产品资料概要更新	2025-10-27
易方达安心回馈混合型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

销售机构

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016	{"channelCode":"016","channelName":"北京银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街甲17号首层","officeAddress":"北京市西城区金融大街丙17号","representative":"霍学文","contacts":"周黎","serviceTel":"95526","webURL":"www.bankofbeijing.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 北京银行股份有限公司	{"channelCode":"016","channelName":"北京银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街甲17号首层","officeAddress":"北京市西城区金融大街丙17号","representative":"霍学文","contacts":"周黎","serviceTel":"95526","webURL":"www.bankofbeijing.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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021	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 宁波银行股份有限公司	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
041	{"channelCode":"041","channelName":"大连银行股份有限公司","regAddress":"大连市中山区中山路88号","officeAddress":"大连市中山区中山路88号","representative":"彭寿斌","contacts":"卜书慧","serviceTel":"400-664-0099","webURL":"www.bankofdl.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 大连银行股份有限公司	{"channelCode":"041","channelName":"大连银行股份有限公司","regAddress":"大连市中山区中山路88号","officeAddress":"大连市中山区中山路88号","representative":"彭寿斌","contacts":"卜书慧","serviceTel":"400-664-0099","webURL":"www.bankofdl.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；如果本基金投资中小企业私募债、证券公司短期公司债券、科创板股票、存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险等。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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