价值精选基金3月份净值增长率为-5.56%,同期基准涨跌幅为-5.39%,沪深300涨跌幅为-6.80%,从四季报前五大行业指数本月涨跌幅情况看,指数涨跌幅为负的行业为:房地产业,金融、保险业,金属、非金属,机械、设备、仪表,采掘业;从四季报重仓股的本月涨跌幅情况看,上涨的个股是:招商地产;下跌的个股是:中兴通讯,中国平安,招商银行,华夏银行,泛海建设,浦发银行,通宝能源,攀钢钒钛,万科A;涨幅最大的个股是:招商地产。 |
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截止日期 |
资产净值 |
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2011-12-31 |
5395302103 |
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行业分类 |
市值[元] |
比例[%] |
今年以来涨幅 |
最近一月涨幅 |
房地产业 |
1083489854 |
20.08 |
12.16% |
-3.69% |
金融、保险业 |
720709200.2 |
13.36 |
5.63% |
-5.91% |
金属、非金属 |
363659559.7 |
6.74 |
7.84% |
-8.69% |
机械、设备、仪表 |
361359794.4 |
6.7 |
2.83% |
-8.72% |
采掘业 |
326532655.7 |
6.05 |
7.40% |
-9.49% |
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注:行情截止日期2012年3月30日,持仓数据截止四季报,数据来自天相投资分析系统。季报数据仅供参考,不作为任何投资建议或基金业绩的参照及暗示。 |
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股票名称 |
市值(元) |
比例(%) |
持股数(股) |
今年以来涨幅 |
最近一月涨幅 |
中兴通讯 |
213,071,904.50 |
3.95 |
12,607,805 |
-2.78% |
-4.20% |
中国平安 |
206,663,040.36 |
3.83 |
6,000,669 |
6.21% |
-10.39% |
招商银行 |
190,036,159.82 |
3.52 |
16,009,786 |
0.25% |
-7.54% |
华夏银行 |
179,680,000.00 |
3.33 |
16,000,000 |
-4.45% |
-7.26% |
招商地产 |
162,011,430.00 |
3 |
9,000,635 |
13.89% |
1.23% |
泛海建设 |
155,530,195.20 |
2.88 |
36,002,360 |
1.85% |
-16.82% |
浦发银行 |
144,330,000.00 |
2.68 |
17,000,000 |
5.18% |
-6.39% |
通宝能源 |
127,295,600.00 |
2.36 |
20,270,000 |
8.28% |
0.00% |
攀钢钒钛 |
125,621,559.24 |
2.33 |
20,003,433 |
6.85% |
-7.83% |
万 科A |
119,584,481.04 |
2.22 |
16,008,632 |
10.84% |
0.00% |
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注:行情截止日期2012年3月30日,持仓数据截止四季报,数据来自天相投资分析系统。季报数据仅供参考,不作为任何投资建议或基金业绩的参照及暗示。 |
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