11Cf0301

易方达安悦回报分期信托产品型养老金产品1期

11Cf0301

易方达安悦回报分期信托产品型养老金产品1期

  • 概览
  • 基本信息
  • 产品净值
  • 产品公告
成立日期：2021-11-10
1.1441
单位净值(元)
产品净值更新时间：2025-07-21
0.03%
日涨跌
1.1441
累计净值(元)
基本信息
产品名称：
易方达安悦回报分期信托产品型养老金产品1期
产品简称：
易养老安悦回报分期信托产品1期
产品代码：
11Cf0301
成立日期：
2021-11-10
投资管理人：
易方达基金管理有限公司
投资经理：
董晓萌
托管人：
中国工商银行股份有限公司
投资目标：
主要投资于信托产品，在控制风险的条件下，追求委托投资资产在存续期内的稳健增值。
投资范围：
本产品投资范围限于境内，包括银行存款、标准化债权类资产、债券回购、信托产品、债权投资计划、公开募集证券投资基金、国债期货等金融产品以及法律法规或监管机构规定的其他投资品种。
其中，标准化债权类资产是指依法发行的固定收益证券，包括国债，中央银行票据，同业存单，政策性、开发性银行债券，以及信用等级在投资级以上的金融债、企业债、公司债、可转换债、可交换债、（超）短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券。上述资产发行方式包括公开发行和非公开发行。
投资比例：
本产品的任一分期账户投资银行定期存款、协议存款，标准化债权类资产，信托产品、债权投资计划、债券基金的比例，合计高于该分期账户资产净值的80%。任一分期账户债券正回购的资金余额在每个交易日均不得高于该分期账户资产净值的40%。
业绩比较基准：
为中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率（税后）+3%
风险收益特征：
本产品为信托产品型养老金产品，理论上其风险收益水平低于股票型养老金产品和混合型养老金产品，高于货币型养老金产品。
产品净值
日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元)
2025-07-21 1.1441 0.03% 1.1441
2025-07-18 1.1438 0.01% 1.1438
2025-07-17 1.1437 0.01% 1.1437
2025-07-16 1.1436 0.02% 1.1436
2025-07-15 1.1434 0.01% 1.1434
2025-07-14 1.1433 0.03% 1.1433
2025-07-11 1.1430 0.01% 1.1430
2025-07-10 1.1429 0.01% 1.1429
2025-07-09 1.1428 0.02% 1.1428
2025-07-08 1.1426 0.01% 1.1426
产品公告
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法律文件
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