11D003

易方达添鑫货币型养老金产品

11D003

易方达添鑫货币型养老金产品

  • 概览
  • 基本信息
  • 产品净值
  • 产品公告
成立日期：2019-11-14
0.1564
万份收益(元)
更新时间：2025-08-21
2.128%
七日年化收益率
基本信息
产品名称：
易方达添鑫货币型养老金产品
产品简称：
易养老添鑫货币
产品代码：
11D003
成立日期：
2019-11-14
投资管理人：
易方达基金管理有限公司
投资经理：
梁莹 , 易瓅
托管人：
中国工商银行股份有限公司
投资目标：
在控制投资风险和保持高流动性的基础上，追求委托投资资产在委托期限内的稳健增值。
投资范围：
本产品投资范围限于境内投资品种，包括一年期以内（含一年）的银行存款、中央银行票据，剩余期限在397天以内（含397天）的标准化债权类资产（不含可转换债、可交换债），债券回购，货币市场基金。
标准化债权类资产指依法发行的固定收益证券，包括国债，中央银行票据，同业存单，政策性、开发性银行债券，以及信用等级在投资级以上的金融债、企业债、公司债、（超）短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、信贷资产支持证券、资产支持票据、证券交易所挂牌交易的资产支持证券，发行方式包括公开发行和非公开发行。
投资比例：
本产品投资债券正回购的资金余额在每个交易日均不得高于本产品资产净值的40%。
业绩比较基准：
中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征：
本产品为货币型养老金产品，理论上其风险收益水平低于股票型养老金产品、混合型养老金产品及固定收益型养老金产品。
产品净值
日期 万份收益(元) 七日年化收益率%
2025-08-21 0.1564 2.128
2025-08-20 0.1651 2.118
2025-08-19 0.1464 2.386
2025-08-18 1.7906 2.620
2025-08-17 1.1809 1.988
2025-08-15 0.5987 1.978
2025-08-14 0.1383 1.970
2025-08-13 0.6680 2.213
2025-08-12 0.5842 1.955
2025-08-11 0.6060 1.953
产品公告
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法律文件
公告