11B003

易方达聚盈混合型养老金产品

11B003

易方达聚盈混合型养老金产品

  • 概览
  • 基本信息
  • 产品净值
  • 产品公告
成立日期：2016-09-06
1.8453
单位净值(元)
产品净值更新时间：2025-07-15
-0.08%
日涨跌
1.8453
累计净值(元)
基本信息
产品名称：
易方达聚盈混合型养老金产品
产品简称：
易养老聚盈混合
产品代码：
11B003
成立日期：
2016-09-06
投资管理人：
易方达基金管理有限公司
投资经理：
王成 , 李荣耀
托管人：
中国工商银行股份有限公司
产品净值
日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元)
2025-07-15 1.8453 -0.08% 1.8453
2025-07-14 1.8468 -0.04% 1.8468
2025-07-11 1.8475 0.04% 1.8475
2025-07-10 1.8467 0.12% 1.8467
2025-07-09 1.8444 -0.04% 1.8444
2025-07-08 1.8451 0.30% 1.8451
2025-07-07 1.8396 -0.07% 1.8396
2025-07-04 1.8408 0.04% 1.8408
2025-07-03 1.8400 0.22% 1.8400
2025-07-02 1.8359 0.03% 1.8359
产品公告
~
全部
法律文件