易方达中小盘混合型证券投资基金
110011
资产组合
110011

易方达中小盘混合型证券投资基金（已转型）

混合型
概览
转型后基金：易方达优质精选混合型证券投资基金(110011)
易方达中小盘混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
基金名称: 易方达中小盘混合型证券投资基金
基金简称: 易方达中小盘混合
基金代码: 110011
基金类型: 混合型
成立日期: 2008-06-19
展开
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 80.21%
银行存款和结算备付金合计 11.23%
其他各项资产 8.56%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(68.95%)
公司名称(英文) 公司名称(中文) 证券代码 所在证券市场 所属国家(地区) 股票数量(股) 占基金资产净值比例
H World Group Limited 华住集团有限公司 1179 HK 香港证券交易所 中国香港 22,000,000 9.41%
Kweichow Moutai Co.,Ltd. 贵州茅台酒股份有限公司 600519 CH 上海证券交易所 中国内地 527,700 9.23%
CNOOC Limited 中国海洋石油有限公司 883 HK 香港证券交易所 中国香港 32,500,000 8.46%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 600809 CH 上海证券交易所 中国内地 4,546,380 7.34%
Wuliangye Yibin Co.,Ltd. 宜宾五粮液股份有限公司 000858 CH 深圳证券交易所 中国内地 6,613,909 7.22%
Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴集团控股有限公司 9988 HK 香港证券交易所 中国香港 6,000,000 7.14%
Luzhou Laojiao Co.,Ltd 泸州老窖股份有限公司 000568 CH 深圳证券交易所 中国内地 6,193,500 7.08%
Tencent Holdings Limited 腾讯控股有限公司 700 HK 香港证券交易所 中国香港 1,212,200 6.68%
Yum China Holdings, Inc. 百胜中国控股有限公司 9987 HK 香港证券交易所 中国香港 950,900 3.89%
Focus Media Information Technology Co., Ltd. 分众传媒信息技术股份有限公司 002027 CH 深圳证券交易所 中国内地 35,050,100 2.50%
更多资产组合信息  
基金资产净值（基金规模）= 基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
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日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2021-09-10 7.3601 -0.39% 9.1501 --
2021-09-09 7.3889 -0.49% 9.1789 --
2021-09-08 7.4251 0.29% 9.2151 --
2021-09-07 7.4038 0.33% 9.1938 --
2021-09-06 7.3793 1.31% 9.1693 --
2021-09-03 7.2837 1.03% 9.0737 --
2021-09-02 7.2095 -0.41% 8.9995 --
2021-09-01 7.2393 2.05% 9.0293 --
2021-08-31 7.0936 -0.23% 8.8836 --
2021-08-30 7.1102 -0.87% 8.9002 --
基金分红
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权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-02-25 2021-02-19 0.9 2021-02-26
2019-11-22 2019-11-18 0.5 2019-11-25
2017-06-09 2017-06-02 0.35 2017-06-12
2009-04-14 2009-04-03 0.04 2009-04-15
暂无数据
产品公告
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