110011
易方达中小盘混合型证券投资基金（已转型）
混合型
概览
转型后基金：易方达优质精选混合型证券投资基金(110011)
易方达中小盘混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
无数据
以上数据均来自基金定期报告。
基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
| 基金名称: | 易方达中小盘混合型证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达中小盘混合 |
| 基金代码: | 110011 |
| 基金类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2008-06-19 |
| 资产净值: | 数据截至2021-06-30：28,701,065,253.24元 |
展开
资产组合
资产组合
--
- 03月31日
- 06月30日
- 09月30日
- 12月31日
查询
资产配置
| 权益投资 | 94.19% |
| 固定收益类投资 | 1.43% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4.34% |
| 其他各项资产 | 0.04% |
| 合计 | 100.00% |
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前五名债券投资明细(1.43%)
| 债券名称 | 债券代码 | 债券数量(张) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 24农发31 | 240431 | 140,000,000 | 0.99% |
| 20国开12 | 200212 | 60,000,000 | 0.44% |
占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(73.71%)
| 公司名称(英文) | 公司名称(中文) | 证券代码 | 所在证券市场 | 所属国家(地区) | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 9988 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 11,500,000 | 9.59% |
| Tencent Holdings Ltd | 腾讯控股有限公司 | 700 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 2,950,000 | 9.55% |
| Kweichow Moutai Co.,Ltd. | 贵州茅台酒股份有限公司 | 600519 CH | 上海证券交易所 | 中国 | 796,500 | 8.78% |
| Wuliangye Yibin Co.,Ltd. | 宜宾五粮液股份有限公司 | 000858 CH | 深圳证券交易所 | 中国 | 9,200,000 | 8.53% |
| Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. | 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 | 600809 CH | 上海证券交易所 | 中国 | 5,500,077 | 8.32% |
| Luzhou Laojiao Co.,Ltd | 泸州老窖股份有限公司 | 000568 CH | 深圳证券交易所 | 中国 | 8,468,000 | 7.75% |
| Trip.com Group Limited | 携程集团有限公司 | 9961 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 1,770,000 | 5.70% |
| Jiangsu Yanghe Distillery Co., Ltd. | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 002304 CH | 深圳证券交易所 | 中国 | 10,200,000 | 5.49% |
| PRADA S.p.A. | 普拉达 | 1913 HK | 香港证券交易所 | 中国香港 | 14,300,000 | 5.04% |
| S.F. Holding Co., Ltd. | 顺丰控股股份有限公司 | 002352 CH | 深圳证券交易所 | 中国 | 16,300,000 | 4.96% |
基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
~
查询
| 日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-10 | 7.3601 | -0.39% | 9.1501 | -- |
| 2021-09-09 | 7.3889 | -0.49% | 9.1789 | -- |
| 2021-09-08 | 7.4251 | 0.29% | 9.2151 | -- |
| 2021-09-07 | 7.4038 | 0.33% | 9.1938 | -- |
| 2021-09-06 | 7.3793 | 1.31% | 9.1693 | -- |
| 2021-09-03 | 7.2837 | 1.03% | 9.0737 | -- |
| 2021-09-02 | 7.2095 | -0.41% | 8.9995 | -- |
| 2021-09-01 | 7.2393 | 2.05% | 9.0293 | -- |
| 2021-08-31 | 7.0936 | -0.23% | 8.8836 | -- |
| 2021-08-30 | 7.1102 | -0.87% | 8.9002 | -- |
暂无数据
基金分红
~
查询
| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|---|---|---|
| 2021-02-25 | 2021-02-19 | 0.9 | 2021-02-26 |
| 2019-11-22 | 2019-11-18 | 0.5 | 2019-11-25 |
| 2017-06-09 | 2017-06-02 | 0.35 | 2017-06-12 |
| 2009-04-14 | 2009-04-03 | 0.04 | 2009-04-15 |
暂无数据
产品公告
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- 发售公告
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- 招募说明书
| 易方达基金管理有限公司关于恢复北京加和基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 | 2025-05-10 |
| 易方达优质精选混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 2025-04-30 |
| 易方达优质精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 2025-04-28 |
| 易方达优质精选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
| 关于旗下部分基金2025年4月18日至2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告 | 2025-04-15 |
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