161122
易方达生物科技指数分级证券投资基金（已转型）
指数型
概览
转型后基金：易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）(161122)
易方达生物分级累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
无数据
以上数据均来自基金定期报告。
基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
| 基金名称: | 易方达生物科技指数分级证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达生物分级 |
| 场内简称: | 生物科技LOF |
| 基金代码: | 161122 |
| 上市场所: | 深圳证券交易所 |
| 基金类型: | 指数型 |
| 成立日期: | 2015-06-03 |
| 资产净值: | 数据截至2020-09-30：550,835,479.01元 |
展开
资产组合
资产组合
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- 03月31日
- 06月30日
- 09月30日
- 12月31日
查询
资产配置
| 权益投资 | 94.11% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.42% |
| 其他各项资产 | 0.47% |
| 合计 | 100.00% |
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名股票投资明细(40.15%)
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 药明康德 | 603259 | 1,154,484 | 10.37% |
| 长春高新 | 000661 | 298,512 | 3.89% |
| 智飞生物 | 300122 | 1,109,981 | 3.59% |
| 康龙化成 | 300759 | 964,600 | 3.46% |
| 百济神州 | 688235 | 106,701 | 3.40% |
| 爱美客 | 300896 | 140,320 | 3.36% |
| 泰格医药 | 300347 | 481,606 | 3.26% |
| 万泰生物 | 603392 | 352,021 | 3.01% |
| 天坛生物 | 600161 | 1,100,244 | 2.98% |
| 新产业 | 300832 | 364,324 | 2.83% |
基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
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查询
| 日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-12-03 | 0.9190 | 3.03% | 1.3085 | -- |
| 2020-12-02 | 0.8920 | -0.23% | -- | -- |
| 2020-12-01 | 0.8941 | 2.89% | -- | -- |
| 2020-11-30 | 0.8690 | 1.08% | -- | -- |
| 2020-11-27 | 0.8597 | 0.79% | -- | -- |
| 2020-11-26 | 0.8530 | -0.73% | -- | -- |
| 2020-11-25 | 0.8593 | -2.43% | -- | -- |
| 2020-11-24 | 0.8807 | -1.32% | -- | -- |
| 2020-11-23 | 0.8925 | 0.24% | -- | -- |
| 2020-11-20 | 0.8904 | 0.56% | -- | -- |
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基金分红
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| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|
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| 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）（易方达中证万得生物科技指数（LOF）A）基金产品资料概要更新 | 2025-05-16 |
| 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）2025年第1季度报告 | 2025-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 2025-04-11 |
| 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）2024年年度报告 | 2025-03-31 |
| 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）更新的招募说明书 | 2025-03-21 |
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