基金名称: | 易方达生物科技指数分级证券投资基金 |
基金简称: | 易方达生物分级 |
场内简称: | 生物科技LOF |
基金代码: | 161122 |
上市场所: | 深圳证券交易所 |
基金类型: | 指数型 |
成立日期: | 2015-06-03 |
资产净值: | 数据截至2020-09-30:550,835,479.01元 |
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权益投资 | 94.11% |
银行存款和结算备付金合计 | 5.42% |
其他各项资产 | 0.47% |
合计 | 100.00% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
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药明康德 | 603259 | 1,154,484 | 10.37% |
长春高新 | 000661 | 298,512 | 3.89% |
智飞生物 | 300122 | 1,109,981 | 3.59% |
康龙化成 | 300759 | 964,600 | 3.46% |
百济神州 | 688235 | 106,701 | 3.40% |
爱美客 | 300896 | 140,320 | 3.36% |
泰格医药 | 300347 | 481,606 | 3.26% |
万泰生物 | 603392 | 352,021 | 3.01% |
天坛生物 | 600161 | 1,100,244 | 2.98% |
新产业 | 300832 | 364,324 | 2.83% |
日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
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2020-12-03 | 0.9190 | 3.03% | 1.3085 | -- |
2020-12-02 | 0.8920 | -0.23% | -- | -- |
2020-12-01 | 0.8941 | 2.89% | -- | -- |
2020-11-30 | 0.8690 | 1.08% | -- | -- |
2020-11-27 | 0.8597 | 0.79% | -- | -- |
2020-11-26 | 0.8530 | -0.73% | -- | -- |
2020-11-25 | 0.8593 | -2.43% | -- | -- |
2020-11-24 | 0.8807 | -1.32% | -- | -- |
2020-11-23 | 0.8925 | 0.24% | -- | -- |
2020-11-20 | 0.8904 | 0.56% | -- | -- |
权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
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