161121
易方达银行指数分级证券投资基金（已转型）
指数型
概览
转型后基金：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）(161121)
易方达银行分级累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
无数据
以上数据均来自基金定期报告。
基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
| 基金名称: | 易方达银行指数分级证券投资基金 |
| 基金简称: | 易方达银行分级 |
| 场内简称: | 银行LOF易方达 |
| 基金代码: | 161121 |
| 上市场所: | 深圳证券交易所 |
| 基金类型: | 指数型 |
| 成立日期: | 2015-06-03 |
展开
资产组合
资产组合
--
- 03月31日
- 06月30日
- 09月30日
- 12月31日
查询
资产配置
| 权益投资 | 0.00% |
| 基金投资 | 93.10% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.16% |
| 其他各项资产 | 1.74% |
| 合计 | 100.00% |
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名股票投资明细(0%)
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 中国银行 | 601988 | 9,000 | 0.00% |
占基金资产净值前十名基金投资明细(94.56%)
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 运作方式 | 管理人 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 516310 | 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 股票型 | 交易型开放式 | 易方达基金管理有限公司 | 94.56% |
基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
~
查询
| 日期 | 单位净值(元) | 日涨跌 | 累计净值(元) | 资产净值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08-07 | 1.0117 | -0.79% | 1.1279 | -- |
| 2020-08-06 | 1.0198 | 0.86% | -- | -- |
| 2020-08-05 | 1.0111 | -1.21% | -- | -- |
| 2020-08-04 | 1.0235 | 2.35% | -- | -- |
| 2020-08-03 | 1.0000 | 0.76% | -- | -- |
| 2020-07-31 | 0.9925 | 0.30% | -- | -- |
| 2020-07-30 | 0.9895 | -0.97% | -- | -- |
| 2020-07-29 | 0.9992 | 1.44% | -- | -- |
| 2020-07-28 | 0.9850 | 0.46% | -- | -- |
| 2020-07-27 | 0.9805 | -0.73% | -- | -- |
暂无数据
基金分红
~
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| 权益登记日 | 基准日 | 每份红利(元) | 红利发放日 |
|---|
暂无数据
产品公告
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| 易方达基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 | 2025-11-01 |
| 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第3季度报告 | 2025-10-28 |
| 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年中期报告 | 2025-08-30 |
| 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）（易方达中证银行ETF联接（LOF）A）基金产品资料概要更新 | 2025-08-08 |
| 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）2025年第2季度报告 | 2025-07-21 |
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