易方达银行指数分级证券投资基金
161121
资产组合
161121

易方达银行指数分级证券投资基金（已转型）

指数型
概览
转型后基金：易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）(161121)
易方达银行分级累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
基金名称: 易方达银行指数分级证券投资基金
基金简称: 易方达银行分级
场内简称: 银行LOF易方达
基金代码: 161121
上市场所: 深圳证券交易所
基金类型: 指数型
成立日期: 2015-06-03
资产净值: 数据截至2020-06-30：262,077,997.70元
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资产组合
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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
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资产配置
基金投资 93.60%
银行存款和结算备付金合计 5.32%
其他各项资产 1.07%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名基金投资明细(94.54%)
基金代码 基金名称 占基金资产净值比例
516310 易方达中证银行交易型开放式指数证券投资基金 94.54%
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
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日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2020-08-07 1.0117 -0.79% 1.1279 --
2020-08-06 1.0198 0.86% -- --
2020-08-05 1.0111 -1.21% -- --
2020-08-04 1.0235 2.35% -- --
2020-08-03 1.0000 0.76% -- --
2020-07-31 0.9925 0.30% -- --
2020-07-30 0.9895 -0.97% -- --
2020-07-29 0.9992 1.44% -- --
2020-07-28 0.9850 0.46% -- --
2020-07-27 0.9805 -0.73% -- --
基金分红
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权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
产品公告
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