易方达双月利理财债券型证券投资基金
110052
资产组合
110052

易方达双月利理财债券型证券投资基金（已转型）

短期理财型
概览
转型后基金：易方达安源中短债债券型证券投资基金(110052)
易方达双月利理财债券A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
基金名称: 易方达双月利理财债券型证券投资基金
基金简称: 易方达双月利理财债券A
基金代码: 110052
基金类型: 短期理财型
成立日期: 2013-01-15
展开
资产组合
资产组合

--

  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
固定收益类投资 98.88%
银行存款和结算备付金合计 0.22%
其他各项资产 0.90%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前五名债券投资明细(12.46%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
26中信银行CD074 112608074 2,000,000 3.29%
24交行债01 212480013 1,600,000 2.74%
25国开08 250208 1,300,000 2.19%
25汇金MTN008 102585306 1,300,000 2.18%
24北京银行03 2420018 1,200,000 2.06%
更多资产组合信息  
基金资产净值（基金规模）= 基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
~
查询
日期 万份收益(元) 七日年化收益率% "60日年化收益率%" 资产净值(元)
2019-05-28 -- -- -- --
2019-05-27 2.1477 5.224 2.563 --
2019-05-26 1.0678(节假日期间) 4.381(节假日最后一天) 2.477(节假日最后一天) --
2019-05-24 0.5278 4.394 2.494 --
2019-05-23 5.1534 6.419 2.498 --
2019-05-22 0.5334 3.906 2.221 --
2019-05-21 0.5885 3.800 2.225 --
2019-05-20 0.5311 3.658 2.226 --
2019-05-19 1.0936(节假日期间) 3.545(节假日最后一天) 2.232(节假日最后一天) --
2019-05-17 4.4103 3.310 2.293 --
基金分红
~
查询
权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2026-02-09 2026-02-03 0.004 2026-02-10
2025-10-20 2025-10-13 0.005 2025-10-21
2025-07-14 2025-07-07 0.004 2025-07-15
2025-04-22 2025-04-15 0.004 2025-04-23
2025-01-16 2025-01-10 0.0062 2025-01-17
2024-10-24 2024-10-17 0.006 2024-10-25
2024-07-18 2024-07-11 0.008 2024-07-19
2024-04-17 2024-04-10 0.0075 2024-04-18
2023-12-13 2023-12-06 0.023 2023-12-14
2023-11-09 2023-11-03 0.035 2023-11-10
暂无数据
产品公告
全部
全部