易方达保本一号混合型证券投资基金
000189
资产组合
000189

易方达保本一号混合型证券投资基金（已转型）

混合型
概览
转型后基金：易方达丰华债券型证券投资基金(000189)
易方达保本一号混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
基金名称: 易方达保本一号混合型证券投资基金
基金简称: 易方达保本一号混合
基金代码: 000189
基金类型: 混合型
成立日期: 2016-01-13
展开
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 15.91%
固定收益类投资 82.40%
银行存款和结算备付金合计 0.63%
其他各项资产 1.06%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名股票投资明细(9.34%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
华峰铝业 601702 1,274,319 1.34%
宁德时代 300750 42,300 1.05%
紫金矿业 601899 559,885 1.02%
圣泉集团 605589 435,800 0.91%
海力风电 301155 149,626 0.88%
银轮股份 002126 337,100 0.86%
海大集团 002311 213,100 0.84%
巨星科技 002444 438,500 0.83%
科达利 002850 66,800 0.81%
欣旺达 300207 384,200 0.80%
占基金资产净值前五名债券投资明细(23.04%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
25中国银行CD019 112504019 1,000,000 6.18%
24兴业银行二级资本债01 232480020 750,000 4.72%
24吉高01 240449 700,000 4.47%
23国君Y1 115483 600,000 3.87%
22浙商银行小微债03 2220069 600,000 3.80%
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
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日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2019-02-19 1.0001 0.01% 1.0940 --
2019-02-18 1.000 0 1.094 --
2019-02-15 1.034 0.00% 1.094 --
2019-02-14 1.034 0.00% 1.094 --
2019-02-13 1.034 0.00% 1.094 --
2019-02-12 1.034 0.00% 1.094 --
2019-02-11 1.034 0.00% 1.094 --
2019-02-01 1.034 0.00% 1.094 --
2019-01-31 1.034 0.00% 1.094 --
2019-01-30 1.034 0.00% 1.094 --
基金分红
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权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2021-11-10 2021-11-03 0.05 2021-11-11
2021-09-06 2021-08-30 0.056 2021-09-07
2017-12-19 2017-12-08 0.06 2017-12-20
暂无数据
产品公告
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