易方达月月收益中短期债券投资基金
110007
资产组合
110007

易方达月月收益中短期债券投资基金（已转型）

债券型
概览
转型后基金：易方达稳健收益债券型证券投资基金(110007)
易方达月月收益中短期债券A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
基金名称: 易方达月月收益中短期债券投资基金
基金简称: 易方达月月收益中短期债券A
基金代码: 110007
基金类型: 债券型
成立日期: 2005-09-19
展开
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 10.05%
固定收益类投资 88.99%
银行存款和结算备付金合计 0.24%
其他各项资产 0.72%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致？
占基金资产净值前十名股票投资明细(4.73%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
药明康德 603259 3,419,097 0.66%
凯莱英 002821 2,420,235 0.60%
双环传动 002472 5,421,588 0.51%
云天化 600096 8,200,100 0.50%
泰格医药 300347 3,182,021 0.47%
牧原股份 002714 3,880,302 0.46%
中信证券 600030 5,401,825 0.42%
中国外运 601598 28,686,590 0.39%
青岛港 601298 15,949,607 0.39%
中国神华 601088 2,954,470 0.33%
占基金资产净值前五名债券投资明细(26.37%)
债券名称 债券代码 债券数量(张) 占基金资产净值比例
25超长特别国债02 2500002 37,000,000 10.41%
24浦发银行二级资本债02A 232480098 22,100,000 6.30%
23工行二级资本债01B 232380016 14,100,000 4.40%
25农发11 250411 9,700,000 2.72%
24农行二级资本债02A 232480011 8,900,000 2.54%
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债，因为基金在运作过程中可能会存在负债（如应付账款等），所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况，另根据计算原则，公式中三个要素均为整个基金（不区分份额）层面数据。
确定
基金净值
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日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2008-01-29 1.0134 0.01% 1.0450 --
2008-01-28 1.0133 0.06% 1.0449 --
2008-01-25 1.0127 0.01% 1.0443 --
2008-01-24 1.0126 0.01% 1.0442 --
2008-01-23 1.0125 0.01% 1.0441 --
2008-01-22 1.0124 0.00% 1.0440 --
2008-01-21 1.0124 0.02% 1.0440 --
2008-01-18 1.0122 0.01% 1.0438 --
2008-01-17 1.0121 0.00% 1.0437 --
2008-01-16 1.0121 0.00% 1.0437 --
基金分红
~
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权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
2025-01-14 2024-12-31 0.03 2025-01-15
2023-12-21 2023-12-15 0.028 2023-12-22
2023-11-23 2023-11-17 0.033 2023-11-24
2022-01-10 2021-12-31 0.03 2022-01-11
2021-12-20 2021-12-13 0.03 2021-12-21
2021-01-12 2020-12-31 0.011 2021-01-13
2020-12-21 2020-12-15 0.039 2020-12-22
2020-01-14 2019-12-31 0.041 2020-01-15
2019-12-26 2019-12-23 0.055 2019-12-27
2019-01-29 2018-12-31 0.025 2019-01-30
暂无数据
产品公告
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