科讯证券投资基金
500029
资产组合
500029

科讯证券投资基金（已转型）

封闭式
概览
转型后基金：易方达科讯混合型证券投资基金(110029)
基金科讯累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
以上数据均来自基金定期报告。 基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段
基本信息
基金名称: 科讯证券投资基金
基金简称: 基金科讯
基金代码: 500029
基金类型: 封闭式
成立日期: 2001-04-20
展开
基金净值
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日期 单位净值(元) 日涨跌 累计净值(元) 资产净值(元)
2007-12-14 2.5449 0 4.6299 2,035,912,113.64
2007-12-07 3.4846 0 4.5696 2,787,705,776.74
2007-11-30 3.3176 0 4.4026 2,654,110,118.82
2007-11-23 3.3917 0 4.4767 2,713,381,749.93
2007-11-16 3.4238 0 4.5088 2,739,052,250.93
2007-11-09 3.4319 0 4.5169 2,745,518,691.86
2007-11-02 3.5617 0 4.6467 2,849,398,039.14
2007-10-26 3.5661 0 4.6511 2,852,897,208.04
2007-10-19 3.7112 0 4.7962 2,968,989,432.38
2007-10-12 3.7933 0 4.8783 3,034,678,616.75
基金分红
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权益登记日 基准日 每份红利(元) 红利发放日
暂无数据
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