易方达上证50增强策略ETF
563090
资产组合
563090

易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金

股票型 中风险(R3)
概览
成立日期: 2024-05-27 资产规模: 0.51 亿元
单位净值(元)
1.2145
日涨跌
-0.85%
累计净值(元)
1.2145
基金净值日期:2025-09-03
  • 累计收益
  • 历史定期收益
区间收益率:0.00% 区间最大回撤:0.00%
基本信息
基金名称: 易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 易方达上证50增强策略ETF
场内简称: 上50增强
扩位证券简称: 上证50增强ETF易方达
基金代码: 563090
上市场所: 上海证券交易所
基金类型: 股票型
成立日期: 2024-05-27
基金管理人: 易方达基金管理有限公司
基金经理: 张胜记
基金托管人: 交通银行股份有限公司
资产净值: 数据截至2025-06-30:51,106,857.42元
投资范围:

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

标的指数名称: 上证50指数
投资比例: 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%;投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
投资目标: 在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
业绩比较基准: 上证50指数收益率
风险收益特征: 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。长期来看,本基金具有与业绩比较基准相近的风险水平。
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基金经理
  • 现任基金经理
  • 历任基金经理一览表
报告期内基金投资策略和运作分析

2025上半年,外部环境变化剧烈,中国自主开发的DeepSeek开源AI大模型震撼全球,中央再度召开民营企业家座谈会,美国关税政策大幅波动,印巴、以伊等局部冲突的起起落落,都对国内外股市造成了巨大的冲击。国内经济基本面保持稳定,上半年GDP增长5.3%,稳定在较高水平上。6月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.8%,社会消费品零售总额同比增长4.8%,基本稳定。上半年固定资产投资同比增长2.8%,全国住宅销售面积同比下降3.7%、住宅销售额同比下降5.2%,环比仍在回落。6月份居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.1%,工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下降3.6%,物价通缩的局面仍在持续。6月末国内广义货币供应量M2同比增长8.3%,利率水平进一步下行,整体宏观流动性保持宽裕。财政政策保持积极,制造业“反内卷”逐步形成共识。在此宏观背景下,上半年A股市场波动明显,呈现明显的V型走势,上证50指数上涨1.01%。行业表现分化较大,有色金属、银行、创新药、AI算力等板块表现出色,煤炭、食品饮料、房地产、建筑材料等内需板块跌幅较大。

本基金是跟踪上证50指数的增强型ETF基金,股票仓位保持在90%以上,在行业配置上,多数行业与指数权重分布一致,食品饮料、石油石化、家电等行业超配,银行、公用事业等行业低配。报告期内,根据指数成分股变化与对市场形势的判断,本基金进行了部分调整操作。基于短期国内需求恢复进度不及预期,减少银行、石油石化、食品饮料等行业的配置;对人工智能的发展浪潮的看法乐观,但受关税政策的影响,对电子、通信等行业中的标的进行适当的调整;对行业整体处于基本面上行阶段的判断,增加医药、传媒游戏的配置。本基金的表现整体符合预期,报告期的业绩战胜基准指数。

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历任基金经理 任职日期 离任日期
张胜记 2024-05-27 --
费率结构
管理费、托管费
管理费 0.80%
托管费 0.10%
点击查看:
网上交易优惠费率
资产组合
资产组合

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  • 03月31日
  • 06月30日
  • 09月30日
  • 12月31日
查询
资产配置
权益投资 96.62%
银行存款和结算备付金合计 3.34%
其他各项资产 0.04%
合计 100.00%
为何总资产与资产净值不一致?
占基金资产净值前十名股票投资明细(61.69%)
股票名称 股票代码 股票数量(股) 占基金资产净值比例
中国平安 601318 86,300 9.37%
招商银行 600036 100,700 9.05%
贵州茅台 600519 3,219 8.88%
中国石油 601857 352,259 5.89%
海尔智家 600690 112,100 5.44%
紫金矿业 601899 140,900 5.38%
古井贡酒 000596 19,300 5.03%
药明康德 603259 35,600 4.84%
ST华通 002602 187,400 4.06%
沪电股份 002463 45,000 3.75%
注:包含期末指数投资按公允价值占基金资产净值的股票和期末积极投资按公允价值占基金资产净值的股票。
更多资产组合信息  
基金资产净值=基金总资产-基金负债,因为基金在运作过程中可能会存在负债(如应付账款等),所以会出现基金总资产与基金资产净值数据不一致的情况,另根据计算原则,公式中三个要素均为整个基金(不区分份额)层面数据。
确定
基金净值
基金分红
产品公告
销售机构
机构代码 机构名称
601
国泰海通证券股份有限公司(原“国泰君安”)
602
中信建投证券股份有限公司
603
国信证券股份有限公司
604
招商证券股份有限公司
605
广发证券股份有限公司
606
中信证券股份有限公司
607
中国银河证券股份有限公司
608
国泰海通证券股份有限公司(原“海通”)
610
申万宏源证券有限公司
613
兴业证券股份有限公司
机构详情
    风险提示函

    尊敬的投资者:

    投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

    基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致,您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

    根据有关法律法规,基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

    三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。

    四、投资本基金可能遇到的主要风险包括:本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险及其他风险等。本基金特有风险包括:(1)与指数化投资相关的特定风险,包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、指数编制机构停止服务的风险等;(2)采用主动增强策略进行投资管理可能引致的特定风险,包括增强策略失效风险、潜在抢先交易风险、申赎成本增加风险等;(3)ETF运作的风险,包括参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、投资组合证券停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、深市证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等;(4)投资特定品种(包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等)的特有风险;(5)参与转融通证券出借业务的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。投资者投资于本基金前请认真阅读证券交易所和登记结算机构关于ETF的相关业务规则及其不时的更新,确保具备相关专业知识、清楚了解相关规则流程后方可参与本基金的认购、申购、赎回及交易。投资者一旦认购、申购或赎回本基金,即表示对基金认购、申购和赎回所涉及的登记方式以及申购赎回所涉及组合证券、现金替代、现金差额等相关的交收方式及业务规则已经认可。

    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

    六、中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决,如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理,详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

    七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金,具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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