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110009

易方达价值精选混合型证券投资基金

混合型中风险(R3)

概览

单位净值(元)

1.3863

日涨跌

3.84%

累计净值(元)

4.1613

基金净值日期：2025-09-05

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达价值精选混合累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达价值精选混合份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达价值精选混合

业绩基准

自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为715.97%，同期业绩比较基准收益率为183.82%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

基本信息

基金名称:	易方达价值精选混合型证券投资基金
基金简称:	易方达价值精选混合
基金代码:	110009
基金类型:	混合型
成立日期:	2006-06-13
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	包正钰
基金托管人:	中国工商银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：3,734,696,236.68元
投资范围:	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。
投资比例:	本基金主要投资于股票，并保持股票仓位的相对稳定，股票资产占基金资产的比例范围为60-95%，债券资产占0-35%。权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将持续考察满足本基金选股标准的股票的数量、市场容量、整体预期收益率以及风险程度、以及其他类别资产的预期收益率情况，当满足条件的股票数量减少、预期收益难以弥补所承受的风险以及股票资产的预期收益率低于固定收益等其他资产收益率时，本基金将降低股票的投资比重，股票比重最低可调整到60%；相反，本基金将调高股票的投资比重，最高可达95%。
投资目标:	追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
业绩比较基准:	80%×沪深300指数+20%×上证国债指数
风险收益特征:	本基金为混合基金，其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。
历史沿革:	本基金于2015年7月25日由易方达价值精选股票型证券投资基金更名而来，详见相关公告。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

包正钰

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报
2023年6月/中报
2023年6月/季报
2023年3月/季报
2022年12月/年报
2022年12月/季报
2022年9月/季报

查询

2025年上半年，全球流动性保持宽松，国内“稳增长、促创新”政策延续，A股与港股同步录得正收益，但结构性分化依然突出。A股方面，出口回暖与 AI产业链扩张带动上证指数上涨2.76%，沪深300上涨0.03%。中小市值与科创属性显著受捧，北证50上半年劲升39.45%，科创200上涨19.25%。港股则在资金对中国资产重新定价的背景下表现更为亮眼，恒生指数上半年累计上涨20.00%，恒生科技指数上涨18.68%，均位列全球主要指数前列。行业上，AI 基础设施和算力端景气度延续高位，医药与高端制造受益于产业政策与自主可控逻辑显著走强，而消费链条在需求修复迟滞与渠道竞争加剧下相对承压。

在“价值基底+产业升级”框架指引下，本基金动态优化资产配置。首先加大了对AI与高端制造的布局，重点增配GPU服务器、先进封装、光模块及PCB（印制电路板）等核心环节，并跟踪国产大模型DeepSeek-R1的商业化落地，前瞻性配置具备全球竞争力的算法、数据与应用生态。其次，在医药板块进行左侧布局，选择现金流稳健、研发投入回报清晰的CXO（医药研发生产外包服务）龙头，兼顾beta与alpha收益。与此同时，基于品牌分层、渠道变革与价格战内卷加剧的判断，本基金逐步下调食品饮料及可选消费权重，将仓位腾挪至景气赛道。风险控制方面，我们继续控制持仓的行业集中度与单一个股持仓比例，保持适度现金及高股息资产“压舱石”头寸，为波动环境中的机动加仓预留弹性。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
包正钰	2022-09-14	--
葛秋石	2018-12-11	2022-09-14
郑希	2014-01-02	2018-12-11
陈皓	2014-11-22	2017-05-11
吴欣荣	2006-06-13	2014-04-08

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M＜500万	1.20%
500万≤M＜1000万	0.30%
M≥1000万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-364	0.50%
365-729	0.25%
730及以上	0.00%

管理费、托管费

管理费	1.20%
托管费	0.20%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	93.18%
固定收益类投资	0.01%
银行存款和结算备付金合计	6.17%
其他各项资产	0.64%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(24.83%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
贵州茅台	600519	146,077	5.51%
徐工机械	000425	16,602,103	3.45%
中国海油	600938	4,744,539	3.32%
双环传动	002472	2,338,387	2.10%
沪电股份	002463	1,698,740	1.94%
德明利	001309	569,590	1.80%
比亚迪	002594	202,989	1.80%
传音控股	688036	836,309	1.78%
海光信息	688041	421,429	1.59%
大金重工	002487	1,743,100	1.54%

占基金资产净值前五名债券投资明细(0.01%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
亿纬转债	123254	2,190	0.01%
领益转债	127107	798	0.00%

更多资产组合信息

基金净值

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-05	1.3863	3.84%	4.1613	--
2025-09-04	1.3350	-3.06%	4.1100	--
2025-09-03	1.3771	0.47%	4.1521	--
2025-09-02	1.3706	-1.81%	4.1456	--
2025-09-01	1.3958	1.64%	4.1708	--
2025-08-29	1.3733	1.10%	4.1483	--
2025-08-28	1.3583	2.53%	4.1333	--
2025-08-27	1.3248	-1.18%	4.0998	--
2025-08-26	1.3406	-1.06%	4.1156	--
2025-08-25	1.3549	2.74%	4.1299	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日
2025-01-22	2024-12-31	0.031	2025-01-23
2025-01-15	2024-12-31	0.035	2025-01-16
2022-03-23	2021-12-31	0.04	2022-03-24
2022-03-03	2021-12-31	0.065	2022-03-04
2022-02-17	2021-12-31	0.075	2022-02-18
2022-01-21	2021-12-31	0.078	2022-01-24
2021-12-09	2021-12-02	0.08	2021-12-10
2021-03-01	2020-12-31	0.072	2021-03-02
2021-02-08	2020-12-31	0.082	2021-02-09
2021-01-28	2020-12-31	0.075	2021-01-29

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达价值精选混合型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达价值精选混合型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达价值精选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	2025-05-16
易方达基金管理有限公司关于恢复北京加和基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告	2025-05-10

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

销售机构

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011	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 兴业银行股份有限公司	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
012	{"channelCode":"012","channelName":"中国光大银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心","officeAddress":"北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦（中国光大中心）","representative":"吴利军","contacts":"朱红","serviceTel":"95595","webURL":"www.cebbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国光大银行股份有限公司	{"channelCode":"012","channelName":"中国光大银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心","officeAddress":"北京市西城区太平桥大街25号金融街F3大厦（中国光大中心）","representative":"吴利军","contacts":"朱红","serviceTel":"95595","webURL":"www.cebbank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括：（1）本基金股票资产仓位偏高且相对稳定而面临的资产配置风险；（2）本基金投资范围包括科创板股票、存托凭证等特殊品种而面临的其他额外风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险等其他一般风险。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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