基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

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单位净值(元)

1.0797

日涨跌

-0.30%

累计净值(元)

1.0797

基金净值日期：2026-04-02

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达悦丰稳健债券A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达悦丰稳健债券A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达悦丰稳健债券A

业绩基准

按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达悦丰稳健债券型证券投资基金
基金简称:	易方达悦丰稳健债券A
基金代码:	021423
基金类型:	债券型
成立日期:	2024-09-03
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	张雅君
基金托管人:	招商银行股份有限公司
基金规模:	数据截至2025-12-31：679,375,144.37元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金，以及其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金（以下简称“ETF”），不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金）、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	本基金投资于债券的资产不低于基金资产的80%；本基金投资于权益类资产、可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券的资产不高于基金资产的20%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%；本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准:	中债-优选投资级信用债财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%
风险收益特征:	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

张雅君

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年12月/年报

2025年12月/年报
2025年12月/季报
2025年9月/季报
2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报

查询

2025年中国经济在内部结构转型与外部环境博弈的双重挑战下，呈现出“外需韧性、内需承压”的总体特征，单季度GDP增速分别为5.4%、5.2%、4.8%、4.5%。全年经济增长动能逐季温和减弱，旧经济部门趋势性下行与新经济动能尚不稳固之间的矛盾凸显，而政策层面保持定力，未进行大规模需求侧刺激，使得经济内生修复进程缓慢。

从经济运行来看，一季度未能延续前一年末政策驱动的反弹势头，传统基建与地产景气回落，消费在补贴政策效应退坡后亦显乏力，仅出口在“抢运”支撑下保持韧性，新兴产业亮点频现但体量尚不足以对冲传统产业的下滑。二季度经济展现出超预期韧性，基建与制造业投资形成支撑，贸易战一波三折但实际冲击有限。进入下半年，经济放缓趋势明显，三季度财政支持边际减弱且“反内卷”发力制约投资动能，地产低迷持续拖累居民财富与消费信心。四季度内需疲态延续，投资回落幅度加深，地产价格下行斜率加大，尽管海外需求稳定使出口保有韧性，但难以抵消内需的持续收缩。全年来看，有效需求不足是经济面临的核心矛盾，政策在稳增长与防风险、促转型间寻求平衡，整体应对较为克制。

海外环境方面，中美贸易关系的动态演进是贯穿全年的主线。从一季度的关税战升级，到二季度的谈判缓和，再到下半年尾部风险缓释，其反复与不确定性持续扰动市场预期。美国经济从增长放缓逐步走向软着陆，美联储于9月重启降息，全球流动性环境转向宽松。美元指数总体走弱，弱美元预期带动全球大宗商品价格大幅攀升，人民币汇率压力和货币政策制约显著缓解，但央行仅年中完成一次降息降准，后续并未进一步加码宽松，不过下半年资金市场环境维持稳定宽松。

债券市场方面，2025年经历了从宽松预期修正到多重冲击下的几轮调整，年初较低的票息保护让市场面临极大的挑战。一季度市场对货币政策大幅宽松的强烈预期在央行对资金面的强硬态度下落空，债市开启第一轮估值修正，收益率普遍上行。二季度债市在事件驱动下出现轮动行情，贸易战推升避险情绪但做多窗口期极短，央行降准降息落地后，利率债受风险偏好回升影响震荡调整，而信用债则在资金宽松环境下走出一波独立上涨行情。三季度债市出现了与疲弱基本面明显脱钩的大幅调整，“反内卷”引发通胀担忧、权益走强压制债市情绪、公募基金费率改革冲击负债端稳定性，利空接连发酵导致市场出现多轮普跌，长久期利率债调整幅度最大，信用利差也从历史极低水平快速走阔，基金重仓的二级资本债与永续债调整更多。四季度债市进入宽幅震荡格局，经济数据疲弱限制了收益率上行空间，但政策克制与资产供给压力也制约了下行空间，机构行为成为主导，摊余成本法债基建仓使得普通信用债表现较强，信用利差在偏低水平震荡。

总体而言，2025年债券波动较大，市场对各类利空的反应更为敏感，债券收益来源从前一年的趋势性资本利得转向品种轮动与精细化操作，投资难度大幅增加。进入2026年，风险偏好系统性提升，但经济内生动力修复仍需时日，债券市场预计将呈现宽幅震荡格局，做好稳健的底仓管理对组合至关重要。

权益市场，A股经历4月贸易战挑战和下半年“反内卷”后，前期压制市场的中长期悲观预期已得到显著修正，上证指数全年累计上涨超18%，创业板指表现尤为强劲，全年涨幅近50%。转债市场，正股驱动和供需推动的双重作用下表现较好，全年中证转债指数上涨近19%。

报告期内，本基金规模小幅下降，在市场变化大且规模波动较大的情况下整体平稳度过。一季度，在较为紧张的资金环境下主动降低杠杆水平和长久期利率仓位以控制风险，并在信用债超调后左侧加仓布局；二季度，在轮动行情中灵活运用比价策略与波段交易，先后把握地方债、短久期和长久期信用债的结构性机会，扩大了相对基准的超额收益；三季度，在市场普跌中较早采取防御姿态，大幅降低久期与信用风险暴露，有效控制回撤；四季度，随着市场进入震荡，将持仓结构调整为以票息信用债为核心的配置，力求获取稳定收益。全年操作紧密跟随市场节奏，通过前瞻性的久期管理与结构切换，在复杂的市场环境中较好地控制了风险并实现了相对稳健的投资回报。股票方面，上半年从红利风格转向格局稳定、估值较低的大盘价值风格，四季度进一步向中小盘成长风格切换。转债方面，随着估值的不断抬升，转债在三季度清仓后，四季度未进行配置。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
张雅君	2024-09-03	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M＜500万	0.40%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.40%
托管费	0.12%
销售服务费	0.00%

注：本基金管理费、托管费、销售服务费收取规则详见招募说明书等法律文件。

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

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03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

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资产配置

权益投资	9.20%
固定收益类投资	89.55%
银行存款和结算备付金合计	0.65%
其他各项资产	0.61%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(4.6%)

股票名称	股票代码	所在证券市场	股票数量(股)	占基金资产净值比例
海力风电	301155	深圳证券交易所	58,201	0.69%
华夏航空	002928	深圳证券交易所	324,700	0.53%
世纪华通	002602	深圳证券交易所	206,300	0.52%
焦作万方	000612	深圳证券交易所	269,600	0.44%
新强联	300850	深圳证券交易所	70,900	0.43%
埃科光电	688610	上海证券交易所	45,435	0.41%
芭田股份	002170	深圳证券交易所	227,600	0.41%
中科三环	000970	深圳证券交易所	202,800	0.40%
中国船舶	600150	上海证券交易所	79,162	0.39%
招金黄金	000506	深圳证券交易所	196,200	0.38%

占基金资产净值前五名债券投资明细(24.86%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
24国开清发02	09240202	400,000	6.00%
25国开06	250206	360,000	5.36%
24宁波银行二级资本债01	232400018	300,000	4.55%
24建行二级资本债02A	232480033	300,000	4.49%
25荣盛MTN002(科创债)	102583047	300,000	4.46%

更多资产组合信息

基金净值

~

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日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2026-04-02	1.0797	-0.30%	1.0797	--
2026-04-01	1.0829	0.28%	1.0829	--
2026-03-31	1.0799	-0.39%	1.0799	--
2026-03-30	1.0841	-0.01%	1.0841	--
2026-03-27	1.0842	0.16%	1.0842	--
2026-03-26	1.0825	-0.02%	1.0825	--
2026-03-25	1.0827	0.29%	1.0827	--
2026-03-24	1.0796	0.31%	1.0796	--
2026-03-23	1.0763	-0.55%	1.0763	--
2026-03-20	1.0822	-0.11%	1.0822	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达悦丰稳健债券型证券投资基金2025年年度报告	2026-03-31
易方达悦丰稳健债券型证券投资基金（易方达悦丰稳健债券A）基金产品资料概要更新	2026-02-12
易方达悦丰稳健债券型证券投资基金2025年第4季度报告	2026-01-22
易方达悦丰稳健债券型证券投资基金（易方达悦丰稳健债券A）基金产品资料概要更新	2025-11-18
易方达悦丰稳健债券型证券投资基金2025年第3季度报告	2025-10-28

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

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1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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021	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 宁波银行股份有限公司	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
034	{"channelCode":"034","channelName":"渤海银行股份有限公司","regAddress":"天津市河东区海河东路218号","officeAddress":"天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦","representative":"王锦虹","contacts":"王宏","serviceTel":"95541","webURL":"www.cbhb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 渤海银行股份有限公司	{"channelCode":"034","channelName":"渤海银行股份有限公司","regAddress":"天津市河东区海河东路218号","officeAddress":"天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦","representative":"王锦虹","contacts":"王宏","serviceTel":"95541","webURL":"www.cbhb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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043	{"channelCode":"043","channelName":"哈尔滨银行股份有限公司","regAddress":"哈尔滨市道里区上江街888号","officeAddress":"哈尔滨市道里区上江街888号","representative":"邓新权","contacts":"贾琳娜","serviceTel":"95537","webURL":"www.hrbb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 哈尔滨银行股份有限公司	{"channelCode":"043","channelName":"哈尔滨银行股份有限公司","regAddress":"哈尔滨市道里区上江街888号","officeAddress":"哈尔滨市道里区上江街888号","representative":"邓新权","contacts":"贾琳娜","serviceTel":"95537","webURL":"www.hrbb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
069	{"channelCode":"069","channelName":"苏州银行股份有限公司","regAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","officeAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","representative":"崔庆军","contacts":"吴骏","serviceTel":"96067","webURL":"www.suzhoubank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 苏州银行股份有限公司	{"channelCode":"069","channelName":"苏州银行股份有限公司","regAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","officeAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","representative":"崔庆军","contacts":"吴骏","serviceTel":"96067","webURL":"www.suzhoubank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）本基金主要投资于债券市场而面临的资产配置风险；（2）本基金投资于其它证券投资基金所面临的特有风险；（3）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（4）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品以及信用衍生品、资产支持证券、存托凭证而面临的其他额外风险；（5）基金合同直接终止的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达悦丰稳健债券型证券投资基金