基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.0535

日涨跌

-0.05%

累计净值(元)

1.0535

基金净值日期：2025-09-10

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达悦丰稳健债券A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达悦丰稳健债券A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达悦丰稳健债券A

业绩基准

1.本基金合同于2024年9月3日生效，截至报告期末本基金合同生效未满一年。 2.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 3.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为4.31%，同期业绩比较基准收益率为5.03%；C类基金份额净值增长率为4.00%，同期业绩比较基准收益率为5.03%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达悦丰稳健债券型证券投资基金
基金简称:	易方达悦丰稳健债券A
基金代码:	021423
基金类型:	债券型
成立日期:	2024-09-03
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	张雅君
基金托管人:	招商银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：57,518,869.17元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（包括基金管理人旗下的股票型基金和权益类混合型基金，以及其他基金管理人旗下的股票型交易型开放式证券投资基金（以下简称“ETF”），不包括QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金）、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	本基金投资于债券的资产不低于基金资产的80%；本基金投资于权益类资产、可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券的资产不高于基金资产的20%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%；本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准:	中债-优选投资级信用债财富指数收益率×90%+沪深300指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%
风险收益特征:	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

张雅君

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报

查询

上半年国内经济表现出较强的韧性，一、二季度GDP增速分别为5.4%、5.2%，全年完成5%的经济增长目标预计难度不大。一季度虽然传统行业基本面未能延续去年四季度政策发力后的环比改善态势，不过受益于AI产业链技术进步带动，新兴产业指标出现明显好转，同时抢出口行为和关税冲击并存，出口回落幅度有限。二季度中美贸易战走势一波三折，高度的不确定性对市场产生了极大影响，但对经济基本面实际冲击相对有限，中国抢转口和美国抢进口支撑短期需求。虽然经济增长有韧性有亮点，但拖累已久的地产销售仍然疲软，且二手房价格降幅有所扩大，耐用品消费在以旧换新补贴退坡后边际有回落迹象，服务消费在禁酒令影响下则受到较大冲击。当下“反内卷”整治幅度升级，对于产能利用率持续低迷的行业预期有较强改观，但落地情况和持续性仍需观察。海外方面，贸易战打断了年初以来全球经济周期复苏的迹象，美国经济增速出现明显放缓，欧洲经济增长缓慢复苏表现更优，美元指数大幅走弱，人民币汇率由贬值转为升值，外部制约暂时解除，人民银行5月份完成降息降准，货币环境保持稳定宽松。

债券市场方面，上半年呈现先上后下的震荡走势。年初10年期国债收益率从1.61%小幅上行，各期限信用债亦呈现低利率水平下的震荡走势，趋势性资本利得不再。年初持续偏紧的资金面打断了去年末债券市场收益率快速下行的趋势，市场大幅修正了对未来降息的预期幅度，2月下旬，市场开启剧烈调整，曲线从熊平式调整逐步过渡为熊陡式上行。3月中旬，随着央行开启净投放，市场情绪逐步企稳，中短久期信用债因配置价值凸显而表现优异，利率债则呈现震荡走势。4月初在高烈度贸易战事件冲击下债券收益率急剧下行，但做多窗口期极为短暂。5月初央行宣布降准降息，随后贸易谈判结果超预期，利率债和信用债走出分化行情，利率债在贸易战缓和以及风险偏好提升的影响下震荡向上调整，而信用债受益于资金面宽松走出一波独立的收益率下行行情。进入6月，高频数据有走弱迹象且政策发力不及预期，市场对于三季度经济基本面再度转向担忧，在资金面稳定的环境下，债券市场在极低的波动率下走出一波缓慢的收益率下行行情，且前期滞涨的长久期信用债迎来进一步补涨。整体而言，上半年债券市场呈现票息保护低、交易窗口短且结构分化明显的轮动格局，操作难度较大，需要更为精细化的管理才能取得相对超额的业绩回报。

上半年权益市场整体维持了震荡态势。春节期间在科技板块的带动下市场风险偏好提升，4月初受超预期中美关税影响大幅调整，但其后随着关税谈判的反复、国内稳增长及稳资本市场政策的预期，市场在担忧情绪充分释放后逐步反弹，上证指数至季末修复全部跌幅。行业层面，权益市场结构分化，科技和红利是两条主线，其阶段性表现受到市场风险偏好波动的影响。一方面，无论是一季度以DeepSeek为代表的AI产业链，还是二季度创新药、新消费等板块行情的爆发，背后反映出高科技领域持续的突围带来市场对中国高端科技产业信心的提升；另一方面，流动性宽松，但企业盈利偏弱，高确定性的红利策略在经过一季度的调整后，二季度再次成为资金的主要配置方向，银行股受益于存款利率下调、净息差改善，领涨整体红利策略。受关税政策影响，出口依赖度较高的行业，如家电、汽车等在二季度表现不佳，同时，受到国内政务需求影响较大的食品饮料行业亦表现偏弱。

转债市场震荡上行，期间虽受到关税谈判的短暂影响，但走出了持续上涨创新高的行情。偏股型转债的上涨契合了权益市场红利和小市值的哑铃型风格，偏债型转债的上涨则主要受供给受限和债底抬升逻辑的驱动。整个上半年，中证转债指数上涨7.02%，同期上证指数上涨2.76%，国证2000指数上涨10.71%，转债指数和百元溢价率再次回到历史高位，但其中结构的分化较大，剩余期限的减少、下修及赎回概率的变化，使得转债市场传统的单一维度指标在一定程度上丧失了历史可比性。

报告期内，本基金规模有所下降，在负债端波动较大且市场大幅调整的环境下，组合整体平稳度过。债券方面，组合在震荡市场中灵活操作，采取票息策略并通过品种间比价进行左侧布局，取得了不错的效果。年初组合延续了去年底较高的长端利率债仓位和较高的久期水平，在资金紧张的环境下明显降低了杠杆水平。因资金持续紧张而利率债调整不充分，组合一季度大幅减仓长端利率债品种，将久期降至中性偏低水平。随着3月初中短端信用债明显超调后配置价值凸显，组合左侧逐步加仓高等级信用债和二级资本债品种，久期回归至中性水平。4月初通过比价组合提前布局有利差优势且相对滞涨的地方债品种，在市场大幅下行后做了一定止盈，4月底提前布局相对滞涨的长久期信用债，5月初确认降息降准后加仓3年以内信用债并维持以信用为主的持仓结构。整体而言，今年以来债券部分操作积极，相对超额收益较好，但由于基础利率过低，债券底仓保护不足，未来投资交易仍面临极大挑战。股票方面，组合依然主要配置格局稳定、估值较低的大盘价值风格股票，但风格上更加均衡，仓位上保持较低的特征；转债方面，组合没有在 2-3 月追逐高估值标的，依然配置期权估值低、正股质地好、向下保护强的稳健型标的，有效降低了波动；二季度银行行业和小盘成长风格转债均有较好的表现，组合积极进行操作，捕捉潜在的机会。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
张雅君	2024-09-03	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M＜500万	0.40%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.40%
托管费	0.12%
销售服务费	0.00%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

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资产配置

权益投资	3.59%
固定收益类投资	91.56%
银行存款和结算备付金合计	1.80%
其他各项资产	3.04%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(1.49%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
建设银行	00939	106,000	0.24%
中信银行	00998	111,000	0.24%
中国移动	00941	9,000	0.23%
腾讯控股	00700	1,500	0.22%
阿里巴巴－Ｗ	09988	6,800	0.22%
比亚迪	002594	700	0.07%
宁德时代	300750	900	0.07%
同花顺	300033	800	0.07%
药明康德	603259	3,100	0.07%
江苏银行	600919	16,600	0.06%

占基金资产净值前五名债券投资明细(32.56%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
24申证C2	524040	200,000	6.55%
24招证C4	240922	200,000	6.54%
24宝马中国MTN002BC	102484472	200,000	6.52%
24晋交02	241495	200,000	6.48%
24国保03	242004	200,000	6.47%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-10	1.0535	-0.05%	1.0535	--
2025-09-09	1.0540	-0.10%	1.0540	--
2025-09-08	1.0551	0.00%	1.0551	--
2025-09-05	1.0551	0.33%	1.0551	--
2025-09-04	1.0516	-0.29%	1.0516	--
2025-09-03	1.0547	-0.01%	1.0547	--
2025-09-02	1.0548	-0.15%	1.0548	--
2025-09-01	1.0564	0.10%	1.0564	--
2025-08-29	1.0553	0.03%	1.0553	--
2025-08-28	1.0550	0.12%	1.0550	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达悦丰稳健债券型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达悦丰稳健债券型证券投资基金（易方达悦丰稳健债券A）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达悦丰稳健债券型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达悦丰稳健债券型证券投资基金更新的招募说明书	2025-06-27
易方达悦丰稳健债券型证券投资基金（易方达悦丰稳健债券A）基金产品资料概要更新	2025-06-23

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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2月
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7月
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10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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034	{"channelCode":"034","channelName":"渤海银行股份有限公司","regAddress":"天津市河东区海河东路218号","officeAddress":"天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦","representative":"王锦虹","contacts":"王宏","serviceTel":"95541","webURL":"www.cbhb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 渤海银行股份有限公司	{"channelCode":"034","channelName":"渤海银行股份有限公司","regAddress":"天津市河东区海河东路218号","officeAddress":"天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦","representative":"王锦虹","contacts":"王宏","serviceTel":"95541","webURL":"www.cbhb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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069	{"channelCode":"069","channelName":"苏州银行股份有限公司","regAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","officeAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","representative":"崔庆军","contacts":"吴骏","serviceTel":"96067","webURL":"www.suzhoubank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 苏州银行股份有限公司	{"channelCode":"069","channelName":"苏州银行股份有限公司","regAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","officeAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","representative":"崔庆军","contacts":"吴骏","serviceTel":"96067","webURL":"www.suzhoubank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
086	{"channelCode":"086","channelName":"昆仑银行股份有限公司","regAddress":"新疆克拉玛依市世纪大道7号","officeAddress":"北京市西城区金融大街1号B座","representative":"王忠来","contacts":"张碧华","serviceTel":"95379","webURL":"www.klb.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 昆仑银行股份有限公司	{"channelCode":"086","channelName":"昆仑银行股份有限公司","regAddress":"新疆克拉玛依市世纪大道7号","officeAddress":"北京市西城区金融大街1号B座","representative":"王忠来","contacts":"张碧华","serviceTel":"95379","webURL":"www.klb.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）本基金主要投资于债券市场而面临的资产配置风险；（2）本基金投资于其它证券投资基金所面临的特有风险；（3）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（4）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品以及信用衍生品、资产支持证券、存托凭证而面临的其他额外风险；（5）基金合同直接终止的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达悦丰稳健债券型证券投资基金