基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.0347

日涨跌

0.01%

累计净值(元)

1.0347

基金净值日期：2025-09-10

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达安嘉30天持有债券C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达安嘉30天持有债券C份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达安嘉30天持有债券C

业绩基准

自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为3.52%，同期业绩比较基准收益率为4.31%；C类基金份额净值增长率为3.20%，同期业绩比较基准收益率为4.31%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金
基金简称:	易方达安嘉30天持有债券C
基金代码:	020041
基金类型:	债券型
成立日期:	2023-12-27
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	石大怿 , 王丹
基金托管人:	中国工商银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：6,754,016.51元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资于股票，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
投资目标:	本基金在控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准:	中债综合全价（总值）指数收益率×85%+银行活期存款利率（税后）×15%
风险收益特征:	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

石大怿

基金经理资料详情

王丹

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报

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2025年上半年，我国宏观经济运行稳中有升，GDP增速超出预期。尽管受到4月份美国对等关税政策的冲击，工业生产仍展现出较强韧性，整体呈现“平稳向好、结构优化”的发展态势。规模以上工业增加值同比保持高速增长，其中高技术制造业增速尤为亮眼，产业结构升级成效持续显现。消费领域方面，在大规模设备更新、消费品以旧换新等政策刺激下，社会消费品零售总额实现显著提升。物价表现呈现分化特征，CPI维持低位震荡，PPI环比持续回落，反映出内生性通胀压力仍然存在。整体而言，虽然有效需求不足的问题尚未完全缓解，但经济内生增长动力依然维持韧性。上半年宏观经济政策实施体现灵活适度特点。财政政策方面，政府债券发行节奏积极，支出明显前置；货币政策保持稳健宽松基调，尽管年初货币市场利率波动有所放大，但整体流动性环境保持合理充裕，货币市场收益率运行平稳。债券市场波动性增强，收益率整体呈现先震荡上行后下行的态势，10年期国债收益率在一季度末攀升至1.9%左右，随着二季度资金面逐步改善，收益率曲线呈现陡峭化下行特征，上半年债券市场总体维持震荡格局，曲线形态维持平坦，期限利差和信用利差继续处于历史低位。

操作方面，报告期内本基金以中高等级信用债为主要配置资产。组合保持中等偏低的久期和适中的杠杆。总体来看，组合获得了较好的收益率。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
石大怿	2023-12-27	--
王丹	2024-12-11	--

费率结构

申购费率

本基金不收取申购费

赎回费率

本基金不收取赎回费

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.20%
托管费	0.05%
销售服务费	0.20%

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网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

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资产配置

固定收益类投资	88.99%
银行存款和结算备付金合计	10.82%
其他各项资产	0.19%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前五名债券投资明细(28.16%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
25附息国债08	250008	60,000	6.41%
22贵州交通MTN004	102281936	50,000	5.49%
24招联消费金融债05	2422040	50,000	5.45%
24荣盛CP003	042480556	50,000	5.41%
23甘肃铁投MTN001	102383462	50,000	5.40%

更多资产组合信息

基金净值

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日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-10	1.0347	0.01%	1.0347	--
2025-09-09	1.0346	-0.01%	1.0346	--
2025-09-08	1.0347	0.00%	1.0347	--
2025-09-05	1.0347	0.01%	1.0347	--
2025-09-04	1.0346	0.00%	1.0346	--
2025-09-03	1.0346	0.00%	1.0346	--
2025-09-02	1.0346	0.01%	1.0346	--
2025-09-01	1.0345	0.00%	1.0345	--
2025-08-29	1.0345	0.01%	1.0345	--
2025-08-28	1.0344	0.02%	1.0344	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金（易方达安嘉30天持有债券C）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告	2025-07-17
易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金（易方达安嘉30天持有债券C）基金产品资料概要更新	2025-05-16

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

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1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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基金开放运作期首日		基金开放运作期截止日		开放业务类型

认购份额可赎回首日

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温馨提示：上表仅列明本基金认购份额的首个赎回申请日，本基金申购份额的首个赎回申请日需根据基金合同关于持有期的规定进行计算，各基金份额在满足各自的持有期限制后可在每个开放日提交赎回申请。

销售机构

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021	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 宁波银行股份有限公司	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
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034	{"channelCode":"034","channelName":"渤海银行股份有限公司","regAddress":"天津市河东区海河东路218号","officeAddress":"天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦","representative":"王锦虹","contacts":"王宏","serviceTel":"95541","webURL":"www.cbhb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 渤海银行股份有限公司	{"channelCode":"034","channelName":"渤海银行股份有限公司","regAddress":"天津市河东区海河东路218号","officeAddress":"天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦","representative":"王锦虹","contacts":"王宏","serviceTel":"95541","webURL":"www.cbhb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资者投资本基金每份基金份额需要持有至少30天以上且不上市交易，面临在30天最短持有期内赎回无法确认及无法退出的流动性风险，以及基金净值可能发生较大波动的风险。除了前述本基金对每份基金份额设定30天最短持有期的特有风险外，投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）主要投资于债券，将面临利率风险、信用风险、收益率曲线变动风险、再投资风险、杠杆风险、债券市场整体下跌的风险等特定风险，投资者投资于本基金存在无法获得收益甚至本金亏损的风险；（2）投资范围包括国债期货等金融衍生品以及资产支持证券等特殊品种而面临的其他额外风险；（3）投资范围包括信用衍生品，信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险等一般风险。本基金的特有风险及一般风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金