基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.2933

日涨跌

0.47%

累计净值(元)

1.2933

基金净值日期：2025-09-10

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达全球配置混合（QDII）A（人民币份额）累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达全球配置混合（QDII）A（人民币份额）份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达全球配置混合（QDII）A（人民币份额）

业绩基准

1.本基金的业绩比较基准已经转换为以人民币计价。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为7.09%，同期业绩比较基准收益率为20.55%；C类基金份额净值增长率为6.15%，同期业绩比较基准收益率为20.55%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）
基金简称:	易方达全球配置混合（QDII）A（人民币份额）
基金代码:	019155
基金类型:	混合型
成立日期:	2023-09-05
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	张清华
基金托管人:	招商银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：74,495,070.41元
投资范围:	本基金可投资于境内市场和境外市场。境内市场投资工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等），资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。境外市场投资工具，包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证，前述国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券，银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具，与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品，远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品，内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于符合规定的外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期货、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。有关证券借贷交易的内容以专门签署的三方或多方协议约定为准。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	权益类资产（含普通股、优先股、存托凭证等）占基金资产的比例为30%-80%；保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金可投资全球市场，包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场投资工具的资产占基金资产的比例不低于20%，本基金投资于境内市场投资工具的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。
投资目标:	在控制风险的前提下，追求基金资产的长期增值。
业绩比较基准:	MSCI全球指数（MSCI All Country World Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+MSCI中国指数（MSCI China Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%+彭博全球综合指数（Bloomberg Global Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×30%+彭博中国综合指数（Bloomberg China Aggregate Index）（未对冲）（使用估值汇率折算）收益率×20%
风险收益特征:	本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。本基金可投资境外市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

张清华

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报

查询

海外方面，一季度各国制造业周期已有复苏趋势，全球降息潮开始支持各国工业活动的普遍回暖，但贸易摩擦扰动了海外制造业复苏节奏，全球增长前景边际转弱，暂无失速迹象。由于加征关税将使未来通胀前景更为不确定，美联储货币政策陷入两难境地，降息节奏推迟；而白宫则在观察到市场信心和增长数据快速恶化后，不断释放鸽派信号，包括关税政策软化、喊话联储降息、沟通发债节奏、发布BBB法案（《One Big Beautiful Bill Act》,又称“大而美法案”，下同）推动宽松前置等多项刺激政策（所谓“Run it hot”），这又在一定程度上对冲了关税政策带来的担忧预期。在上述宏观背景下，美国股票指数标普500指数先跌后涨，上半年累计涨幅5.5%，10年期美债收益率较去年底宽幅震荡下行35bp，美元指数上半年下跌10.8%。上半年欧洲开启财政宽松，同时伴随美元走弱，流动性宽松利好非美市场，欧洲股市斯托克50指数（STOXX50）上涨8.3%，香港股市恒生指数上涨20.1%。避险情绪升温叠加各国央行持续增持黄金，纽约商品交易所黄金期货合约（COMEX黄金）价格上涨25.5%。

国内方面，上半年经济增长态势良好，顺利实现5%以上的经济增长目标。其中政府支持领域对需求侧的拉动与出口韧性是主要的贡献力量，一方面，“以旧换新”等消费补贴政策带动社零高增，另一方面，财政前置发力支持基建和制造业投资增速保持在较高水平；同时，上半年虽然受到超预期中美关税摩擦的扰动，但出口的韧性对经济形成了超季节性的向上支撑。为了应对未来外需的下滑、稳定市场预期，货币政策、财政政策等稳增长政策也逐步发力，5月初货币政策降息10bp、降准50bp，多项偏产业端的宽信用政策相继落地。在经过一段长时间的经济增长减速之后，经济总量开始展现出一些韧性，这在实际GDP、工业生产、M1增速等数据上均有所体现。

股债资产在上半年表现出明显的“股债跷跷板”效应，在流动性宽松格局下，风险偏好的波动影响了资产的表现。春节期间，以AI为代表的科技行业技术突围带来股市情绪的升温，债券估值承压、收益率有所调整；但4月超预期的中美贸易摩擦打断了股债趋势，市场风险偏好迅速回落，权益市场大幅调整，债券收益率快速下行。其后随着关税谈判的反复、国内稳增长及稳资本市场政策的预期升温，风险资产在担忧情绪充分释放后逐步反弹；债券市场则在现实与预期、供需均强等各种多空力量的均衡下维持震荡态势直至季末。行业层面，权益市场结构分化，科技和红利是两条主线。一方面， AI产业链、创新药、新消费等板块行情的爆发，反映出高科技领域持续的突围带来市场对中国高端科技产业信心的提升；另一方面，流动性宽松，但企业盈利偏弱，以银行股为代表的高确定性的红利板块依然是偏低波资金的主要配置方向。

报告期内组合基于对全球宏观经济和政策变化的判断进行了大类资产配置调整，从美元及各类资产价格的后续趋势和跨资产性价比的角度构建投资组合，组合整体维持了超配权益、低配债券的格局。权益方面，综合考虑香港和其他海外股票的比价效应与确定性，组合增持了港股，降低了其他境外股票比例。债券方面，组合境内外债券均低配于基准，不仅降低了美债的仓位和久期，境内债券的久期也有所下降。上半年香港市场回暖，IPO及配售市场火热，组合积极参与了港股的IPO与配售投资，进一步拓宽组合的收益来源，向多资产多策略的方向前进。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
张清华	2023-09-05	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.50%
100万≤M＜500万	1.20%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.75%
30-179	0.50%
180及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	1.20%
托管费	0.20%
销售服务费	0.00%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	49.35%
固定收益类投资	40.91%
基金投资	1.88%
银行存款和结算备付金合计	3.66%
其他各项资产	4.21%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前五名债券投资明细(30.04%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
T 4 1/2 11/15/33	US91282CJJ18	11,095,830	8.87%
B 03/19/26	US912797PV33	10,022,040	7.53%
24国债10	019741	8,300,000	6.49%
T 4 1/8 01/31/27	US91282CMH15	5,011,020	3.96%
国债2423	102288	4,000,000	3.19%

占基金资产净值前十名基金投资明细(2.13%)

基金名称	基金类型	运作方式	管理人	占基金资产净值比例
iShares MSCI Eurozone ETF	ETF	开放式	BlackRock Fund Advisors	2.13%

占基金资产净值前十名股票及存托凭证投资明细(28.84%)

公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	股票数量(股)	占基金资产净值比例
Duality Biotherapeutics, Inc.	映恩生物	9606 HK	香港证券交易所	中国香港	56,800	8.89%
China Construction Bank Corporation	中国建设银行股份有限公司	601939 CH	上海证券交易所	中国内地	334,700	2.44%
China Construction Bank Corporation	中国建设银行股份有限公司	939 HK	香港证券交易所	中国香港	157,000	0.88%
Xiaomi Corporation	小米集团	1810 HK	香港证券交易所	中国香港	62,400	2.64%
Broadcom Inc	博通股份有限公司	AVGO US	纳斯达克证券交易所	美国	1,695	2.59%
Alibaba Group Holding Limited	阿里巴巴集团控股有限公司	9988 HK	香港证券交易所	中国香港	31,600	2.45%
Innovent Biologics, Inc.	信达生物制药	1801 HK	香港证券交易所	中国香港	40,000	2.21%
PICC Property and Casualty Company Limited	中国人民财产保险股份有限公司	2328 HK	香港证券交易所	中国香港	206,000	2.21%
Kuaishou Technology	快手科技	1024 HK	香港证券交易所	中国香港	38,000	1.70%
Alphabet Inc		GOOGL US	纳斯达克证券交易所	美国	1,526	1.49%
Intel Corp	英特尔	INTC US	纳斯达克证券交易所	美国	10,783	1.34%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-10	1.2933	0.47%	1.2933	--
2025-09-09	1.2872	0.39%	1.2872	--
2025-09-08	1.2822	1.63%	1.2822	--
2025-09-05	1.2616	3.00%	1.2616	--
2025-09-04	1.2248	-2.14%	1.2248	--
2025-09-03	1.2516	1.10%	1.2516	--
2025-09-02	1.2380	-0.02%	1.2380	--
2025-09-01	1.2383	1.40%	1.2383	--
2025-08-29	1.2212	1.36%	1.2212	--
2025-08-28	1.2048	-0.34%	1.2048	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2025年中期报告	2025-08-30
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2025年9月1日暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告	2025-08-27
易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告	2025-08-20
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）（易方达全球配置混合（QDII）A（人民币份额））基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）2025年第2季度报告	2025-07-21

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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2022 年

»

1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

机构代码	机构名称
003	{"channelCode":"003","channelName":"中国农业银行股份有限公司","regAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","officeAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","representative":"谷澍","contacts":"刘昱南","serviceTel":"95599","webURL":"www.abchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国农业银行股份有限公司	{"channelCode":"003","channelName":"中国农业银行股份有限公司","regAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","officeAddress":"北京市东城区建国门内大街69号","representative":"谷澍","contacts":"刘昱南","serviceTel":"95599","webURL":"www.abchina.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
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011	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 兴业银行股份有限公司	{"channelCode":"011","channelName":"兴业银行股份有限公司","regAddress":"福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦","officeAddress":"上海市银城路167号","representative":"吕家进","contacts":"汪怡玮","serviceTel":"95561","webURL":"www.cib.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
014	{"channelCode":"014","channelName":"中国民生银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","representative":"高迎欣","contacts":"徐野","serviceTel":"95568","webURL":"www.cmbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国民生银行股份有限公司	{"channelCode":"014","channelName":"中国民生银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","officeAddress":"北京市西城区复兴门内大街2号","representative":"高迎欣","contacts":"徐野","serviceTel":"95568","webURL":"www.cmbc.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
015	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"李雪萍","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 中国邮政储蓄银行股份有限公司	{"channelCode":"015","channelName":"中国邮政储蓄银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区金融大街3号","officeAddress":"北京市西城区金融大街3号","representative":"郑国雨","contacts":"李雪萍","serviceTel":"95580","webURL":"www.psbc.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
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020	{"channelCode":"020","channelName":"平安银行股份有限公司","regAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","officeAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","representative":"谢永林","contacts":"赵杨","serviceTel":"95511-3","webURL":"bank.pingan.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 平安银行股份有限公司	{"channelCode":"020","channelName":"平安银行股份有限公司","regAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","officeAddress":"广东省深圳市罗湖区深南东路5047号","representative":"谢永林","contacts":"赵杨","serviceTel":"95511-3","webURL":"bank.pingan.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
021	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 宁波银行股份有限公司	{"channelCode":"021","channelName":"宁波银行股份有限公司","regAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","officeAddress":"浙江省宁波市鄞州区宁东路345号","representative":"陆华裕","contacts":"陈佳瑜","serviceTel":"95574","webURL":"www.nbcb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资者投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）资产配置的风险；（2）本基金可能较为集中投资于部分国家或地区，以及不必然投资于港股的风险；（3）按照基金投资策略投资可能无法盈利甚至亏损的风险；（4）通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港市场股票而面临的港股通机制风险；（5）境外投资额度不足或受政策影响可能产生的风险。此外，本基金还面临全球投资的特殊风险，包括但不限于国家/地区市场风险、法律和政治风险、汇率风险、会计制度风险、税务风险、引入境外托管人的相关风险以及开通外币认购、申购和赎回业务的相应风险等；投资风险，包括但不限于投资股票、债券、衍生品、存托凭证、资产支持证券以及证券借贷/正回购/逆回购等的相关风险；以及管理风险、流动性风险、运作风险、基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力风险及其他风险等。本基金可能遇到的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）