基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.0969

日涨跌

0.20%

累计净值(元)

1.0969

基金净值日期：2025-09-11

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达悦和稳健债券A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达悦和稳健债券A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达悦和稳健债券A

业绩基准

1.按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的有关约定。 2.自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为6.64%，同期业绩比较基准收益率为9.49%；C类基金份额净值增长率为6.06%，同期业绩比较基准收益率为9.49%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达悦和稳健债券型证券投资基金
基金简称:	易方达悦和稳健债券A
基金代码:	018898
基金类型:	债券型
成立日期:	2024-02-19
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	林虎
基金托管人:	浙商银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：40,272,283.37元
投资范围:	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（不包含QDII基金、香港互认基金、货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金）、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，经履行适当程序，本基金可以将其纳入投资范围。
投资比例:	本基金投资于债券的资产不低于基金资产的80%；本基金投资于权益类资产、可转换债券（不含分离交易可转债的纯债部分）及可交换债券的资产不高于基金资产的20%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%；本基金投资于同业存单的资产不超过基金资产的20%；本基金投资于证券投资基金的资产不超过基金资产净值的10%；封闭运作期到期前两个月和后两个月不受前述比例限制。封闭运作期届满开放后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
投资目标:	本基金在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
业绩比较基准:	中债新综合指数（财富）收益率×88%+沪深300指数收益率×10%+中证港股通综合指数收益率×2%
风险收益特征:	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。
历史沿革:	易方达悦和稳健一年封闭运作债券型证券投资基金封闭运作期于2025年2月18日届满，自2025年2月19日起进入开放期，基金名称变更为“易方达悦和稳健债券型证券投资基金”。

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

林虎

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报

查询

2025年上半年国内宏观经济表现相对稳定，政策相对较为积极，但是居民和企业部门扩张仍不显著，私人部门的响应可能仍然需要等待。由于过去几年出口竞争优势的逐步积累，相关链条在经济当中的比重有所提高，美国关税政策的变化对于国内经济预期造成了较大的扰动。随后关税谈判进展良好，部分缓解了短期担忧，但是中长期的影响仍然需要关注和评估。

资本市场表现活跃，风险偏好持续维持高位，国内权益市场在贸易战中展现了较强的韧性，港股市场也受到更多的关注。在权益市场内部风格分化较为明显，两类截然不同的风格获得较为明显的超额收益：一方面是银行为代表的稳定低波风格；另一方面是小微盘风格以及科技成长类行业。自下而上看每个行业或者风格都有着不同的解释，但是自上而下看，由于风险偏好较高，同时经济整体复苏预期不强，和经济低相关的行业或者风格更容易跑赢。债券市场整体处于震荡格局中，在一季度利率有所回升后，二季度又重新接近低位，各类利差仍然在持续压缩。

本基金坚持超额收益来源的分散化和多元化，权益通过截面多策略获得超额收益，考虑到港股的超额收益具有一定独特性，产品积极参与港股配置，同时也会通过申购基金完成对于风格偏离的主观表达。同样由于策略的低相关性，在合意的风险水平上权益的总体表观仓位会较高，这不会放大组合整体的波动风险。债券资产方面，信用债以高等级为主，同时会通过时间序列的多策略对久期积极操作，以获取更多的超额收益。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
林虎	2024-02-19	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	0.80%
100万≤M＜500万	0.40%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7-29	0.50%
30-89	0.25%
90及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.60%
托管费	0.15%
销售服务费	0.00%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

查询

资产配置

权益投资	13.10%
固定收益类投资	80.25%
基金投资	2.91%
银行存款和结算备付金合计	1.79%
其他各项资产	1.95%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名股票投资明细(6.74%)

股票名称	股票代码	股票数量(股)	占基金资产净值比例
香港交易所	00388	10,200	0.97%
紫金矿业	02899	198,000	0.90%
中金黄金	600489	193,100	0.70%
阿里巴巴－Ｗ	09988	27,500	0.68%
腾讯控股	00700	6,000	0.68%
洛阳钼业	603993	311,400	0.65%
小米集团－Ｗ	01810	45,400	0.62%
招金矿业	01818	117,000	0.54%
安徽合力	600761	118,600	0.52%
杭叉集团	603298	91,400	0.48%

占基金资产净值前五名债券投资明细(29.39%)

债券名称	债券代码	债券数量(张)	占基金资产净值比例
25附息国债11	250011	500,000	12.46%
23附息国债12	230012	200,000	5.34%
25国开06	250206	200,000	4.98%
25北京银行永续债01	242580014	150,000	3.74%
20工商银行二级03	2028050	100,000	2.87%

占基金资产净值前十名基金投资明细(3.11%)

基金代码	基金名称	运作方式	持有份额(份)	占基金资产净值比例
588080	易方达上证科创板50ETF	交易型开放式	4,506,520	1.15%
159633	易方达中证1000ETF	交易型开放式	1,614,500	1.05%
159915	易方达创业板ETF	交易型开放式	1,712,700	0.91%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-11	1.0969	0.20%	1.0969	--
2025-09-10	1.0947	-0.05%	1.0947	--
2025-09-09	1.0952	0.16%	1.0952	--
2025-09-08	1.0934	0.06%	1.0934	--
2025-09-05	1.0927	0.36%	1.0927	--
2025-09-04	1.0888	-0.46%	1.0888	--
2025-09-03	1.0938	0.05%	1.0938	--
2025-09-02	1.0933	-0.03%	1.0933	--
2025-09-01	1.0936	0.55%	1.0936	--
2025-08-29	1.0876	0.29%	1.0876	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达悦和稳健债券型证券投资基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达悦和稳健债券型证券投资基金（易方达悦和稳健债券A）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达悦和稳健债券型证券投资基金2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达悦和稳健债券型证券投资基金2025年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告	2025-06-26
易方达悦和稳健债券型证券投资基金（易方达悦和稳健债券A）基金产品资料概要更新	2025-05-16

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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7月
8月
9月
10月
11月
12月

1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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034	{"channelCode":"034","channelName":"渤海银行股份有限公司","regAddress":"天津市河东区海河东路218号","officeAddress":"天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦","representative":"王锦虹","contacts":"王宏","serviceTel":"95541","webURL":"www.cbhb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 渤海银行股份有限公司	{"channelCode":"034","channelName":"渤海银行股份有限公司","regAddress":"天津市河东区海河东路218号","officeAddress":"天津市河东区海河东路218号渤海银行大厦","representative":"王锦虹","contacts":"王宏","serviceTel":"95541","webURL":"www.cbhb.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}
069	{"channelCode":"069","channelName":"苏州银行股份有限公司","regAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","officeAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","representative":"崔庆军","contacts":"吴骏","serviceTel":"96067","webURL":"www.suzhoubank.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 苏州银行股份有限公司	{"channelCode":"069","channelName":"苏州银行股份有限公司","regAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","officeAddress":"中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号","representative":"崔庆军","contacts":"吴骏","serviceTel":"96067","webURL":"www.suzhoubank.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
122	{"channelCode":"122","channelName":"江苏金百临投资咨询股份有限公司","regAddress":"无锡市滨湖区锦溪路99号","officeAddress":"江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼","representative":"费晓燕","contacts":"邹云","serviceTel":"0510-9688988","webURL":"www.jsjbl.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 江苏金百临投资咨询股份有限公司	{"channelCode":"122","channelName":"江苏金百临投资咨询股份有限公司","regAddress":"无锡市滨湖区锦溪路99号","officeAddress":"江苏省无锡市太湖新城锦溪道楝泽路9号楼","representative":"费晓燕","contacts":"邹云","serviceTel":"0510-9688988","webURL":"www.jsjbl.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
123	{"channelCode":"123","channelName":"鼎信汇金（北京）投资管理有限公司","regAddress":"北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室","officeAddress":"北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层09号房间","representative":"齐凌峰","contacts":"阮志凌","serviceTel":"400-158-5050","webURL":"www.9ifund.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司	{"channelCode":"123","channelName":"鼎信汇金（北京）投资管理有限公司","regAddress":"北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室","officeAddress":"北京市朝阳区霄云路36号1幢第8层09号房间","representative":"齐凌峰","contacts":"阮志凌","serviceTel":"400-158-5050","webURL":"www.9ifund.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
125	{"channelCode":"125","channelName":"深圳市新兰德证券投资咨询有限公司","regAddress":"深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704","officeAddress":"北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层","representative":"张斌","contacts":"文雯","serviceTel":"4000661199-2","webURL":"http://8.jrj.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""} 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	{"channelCode":"125","channelName":"深圳市新兰德证券投资咨询有限公司","regAddress":"深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704","officeAddress":"北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座16层","representative":"张斌","contacts":"文雯","serviceTel":"4000661199-2","webURL":"http://8.jrj.com.cn","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的特有风险包括但不限于：（1）本基金主要投资于债券市场而面临的资产配置风险；（2）本基金投资于其它证券投资基金所面临的特有风险；（3）本基金投资范围包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票而面临的香港股票市场及港股通机制带来的风险；（4）本基金投资范围包括国债期货等金融衍生品以及信用衍生品、资产支持证券、存托凭证而面临的其他额外风险；（5）基金合同直接终止的风险。此外，本基金还将面临市场风险、流动性风险（包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等）、管理风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、税收风险、其他风险等一般风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。投资本基金可能面临的风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达悦和稳健债券型证券投资基金