基金详情页 - 易方达基金管理有限公司

概览

单位净值(元)

1.0368

日涨跌

0.03%

累计净值(元)

1.0368

基金净值日期：2025-09-03

历史业绩
单位净值
累计净值

累计收益
历史定期收益

区间收益率：0.00% 区间最大回撤：0.00%

易方达中证装备产业ETF联接发起式A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

易方达中证装备产业ETF联接发起式A份额历年净值收益率与业绩比较基准收益率比较表

易方达中证装备产业ETF联接发起式A

业绩基准

自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值增长率为-10.95%，同期业绩比较基准收益率为-13.06%；C类基金份额净值增长率为-11.46%，同期业绩比较基准收益率为-13.06%。

以上数据均来自基金定期报告。基金投资有风险，本基金过往投资业绩和基金管理人管理的其它基金的过往业绩均不预示本基金的未来表现。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。

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近1月
近3月
近6月
近1年
近3年

近3年
近5年
今年以来
成立以来

~

基本信息

基金名称:	易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金简称:	易方达中证装备产业ETF联接发起式A
基金代码:	018315
基金类型:	ETF联接基金
成立日期:	2023-07-25
基金管理人:	易方达基金管理有限公司
基金经理:	宋钊贤
基金托管人:	中信银行股份有限公司
资产净值:	数据截至2025-06-30：11,605,714.22元
投资范围:	本基金的投资范围包括目标ETF、标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。
标的指数名称:	中证装备产业指数
投资比例:	本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
投资目标:	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
业绩比较基准:	中证装备产业指数收益率×95%+活期存款利率（税后）×5%
风险收益特征:	本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达中证装备产业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证装备产业指数的表现密切相关。

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指数信息

指数名称：

中证装备产业指数

指数代码：

h11054

指数基本信息

市盈率TTM走势图

行业分布

成份股信息

数据日期：2025年06月30日

指标	指标数据
成分股个数	120
股息率(%)*	1.34
净利润增长率(%)*	5.73
净资产收益率(%)*	7.41
市净率	2.69
市盈率*	36.42

注释:

股息率：采用过去十二个月分配股息率。 净利润增长率：采用最近一期报告期数据计算； 净资产收益率：采用ROE-TTM，滚动过去四个季度计算的ROE； 市净率：采用PB-LF，采用最近一期报告期数据计算； 市盈率：采用PE-TTM，滚动过去四个季度计算的PE；

数据日期：2025年08月29日

行业名称	权重(%)
电力设备	51.02
机械设备	26.01
国防军工	19.14
汽车	2.63
计算机	0.47
非银金融	0.27
交通运输	0.26
石油石化	0.22

数据日期：2025年08月29日

成份股代码	成份股名称	权重（%）
300750	宁德时代	10.24
300274	阳光电源	3.82
300124	汇川技术	3.73
600031	三一重工	3.29
601012	隆基绿能	2.74
601766	中国中车	2.46
600406	国电南瑞	2.30
600150	中国船舶	2.20
000338	潍柴动力	2.16
000425	徐工机械	2.07

成份股代码	成份股名称	权重（%）
600089	特变电工	1.89
300014	亿纬锂能	1.85
600760	中航沈飞	1.85
600438	通威股份	1.57
601989	中国重工	1.53
002028	思源电气	1.44
600893	航发动力	1.42
002179	中航光电	1.40
601100	恒立液压	1.26
002837	英维克	1.23

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声明与风险提示

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基金经理

现任基金经理
历任基金经理一览表

宋钊贤

基金经理资料详情

报告期内基金投资策略和运作分析

2025年6月/中报

2025年6月/中报
2025年6月/季报
2025年3月/季报
2024年12月/年报
2024年12月/季报
2024年9月/季报
2024年6月/中报
2024年6月/季报
2024年3月/季报
2023年12月/年报
2023年12月/季报
2023年9月/季报

查询

本基金为易方达中证装备产业ETF的联接基金，报告期内主要通过投资易方达中证装备产业ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。易方达中证装备产业ETF跟踪中证装备产业指数，该指数由中证800指数样本股中符合装备产业特征的全部证券组成，以反映该产业上市公司证券的整体表现。

2025年上半年，在“扩大内需、稳定预期、激发活力”的宏观政策基调下，我国加紧实施更加积极有为的宏观政策，进一步扩大内需，畅通经济循环，以应对快速变化、不确定性因素持续增加的国际环境，降低外部因素带来的负面影响，保障了国民经济总体平稳运行。稳经济、稳就业、推动高质量发展的政策工具箱不断完善，财政支出强度加大、进度加快，与货币政策的协调联动得到加强，更加注重惠民生、促消费、增后劲领域的持续投入，为经济高质量发展提供了重要支撑。我国经济在复杂局面下展现出韧劲和活力，按不变价格计算的上半年国内生产总值同比增长5.3%。重点行业增势良好，供给结构持续优化，工业生产保持较快增长，产业结构优化升级稳步推进。消费品以旧换新国补政策深入实施，有效地提振了国内消费市场，消费对经济的拉动作用有所增强。另一方面，我国外贸多元化发展取得新进展，高技术含量商品出口扩大，贸易结构更趋优化。

资本市场方面，我国加快推进新一轮资本市场改革开放举措，新“国九条”和资本市场投融资综合改革逐步落地见效，金融供给侧结构性改革不断深化，多层次资本市场支持科技创新的关键枢纽作用更加突出，服务高质量发展的能力持续增强，中长期资金入市步伐加快。报告期内A股市场在外部冲击下展现了较强的韧性，整体呈现震荡上行的走势，交易活跃度维持在较高水平。上半年我国装备产业在新一轮大规模设备政策驱动与技术迭代的双重作用下，核心领域自主化进程加速，高端化、智能化、绿色化发展成效显著。上半年规模以上装备制造业增加值同比增长10.2%，高于全部规模以上工业3.8个百分点，有效发挥了“压舱石”的重要作用。报告期内，中证装备产业指数下跌2.64%。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，依据基金申赎变动等情况进行日常组合管理，力求跟踪误差最小化。

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历任基金经理	任职日期	离任日期
宋钊贤	2023-07-25	--

费率结构

申购费率

申购金额M（元）（含申购费）	申购费率
M<100万	1.20%
100万≤M＜500万	0.80%
M≥500万	按笔收取，1000.00元/笔

注：在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

赎回费率

持有时间（天）	赎回费率
0-6	1.50%
7及以上	0.00%

管理费、托管费、销售服务费

管理费	0.15%
托管费	0.05%
销售服务费	0.00%

点击查看：

网上交易优惠费率

资产组合

--

03月31日
06月30日
09月30日
12月31日

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资产配置

基金投资	93.24%
银行存款和结算备付金合计	4.97%
其他各项资产	1.79%
合计	100.00%

为何总资产与资产净值不一致？

占基金资产净值前十名基金投资明细(94.59%)

基金代码	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	占基金资产净值比例
562910	易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金	股票型	交易型开放式	易方达基金管理有限公司	94.59%

更多资产组合信息

基金净值

~

查询

日期	单位净值(元)	日涨跌	累计净值(元)	资产净值(元)
2025-09-03	1.0368	0.03%	1.0368	--
2025-09-02	1.0365	-1.15%	1.0365	--
2025-09-01	1.0486	0.64%	1.0486	--
2025-08-29	1.0419	2.13%	1.0419	--
2025-08-28	1.0202	1.37%	1.0202	--
2025-08-27	1.0064	-1.63%	1.0064	--
2025-08-26	1.0231	-0.21%	1.0231	--
2025-08-25	1.0253	2.05%	1.0253	--
2025-08-22	1.0047	1.59%	1.0047	--
2025-08-21	0.9890	-0.28%	0.9890	--

基金分红

权益登记日	基准日	每份红利(元)	红利发放日

暂无数据

产品公告

全部

全部

易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年中期报告	2025-08-30
易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证装备产业ETF联接发起式A）基金产品资料概要更新	2025-08-08
易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2025年第2季度报告	2025-07-21
易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金更新的招募说明书	2025-04-30
易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（易方达中证装备产业ETF联接发起式A）基金产品资料概要更新	2025-04-28

如需了解更多信息，请使用电脑浏览易方达官网。

暂无数据

开放日

开放日

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11月
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1. 上表中本基金因主要投资市场非交易日暂停申/赎等业务安排仅供参考，具体以最新公告为准。如本基金因其他原因暂停申/赎等业务或有其他交易状态限制的，具体业务办理以相关公告为准。
2. 上表默认展示一个自然月的开放日安排，如需要查询本基金其他月份开放日安排，可点击右上角的日历选择相应的时间区间。

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销售机构

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023	{"channelCode":"023","channelName":"北京农村商业银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区月坛南街1号院2号楼","officeAddress":"北京市西城区月坛南街1号院2号楼","representative":"关文杰","contacts":"鲁娟","serviceTel":"010-96198，4008896198","webURL":"www.bjrcb.com","fundRemark":"","channelRemark":""} 北京农村商业银行股份有限公司	{"channelCode":"023","channelName":"北京农村商业银行股份有限公司","regAddress":"北京市西城区月坛南街1号院2号楼","officeAddress":"北京市西城区月坛南街1号院2号楼","representative":"关文杰","contacts":"鲁娟","serviceTel":"010-96198，4008896198","webURL":"www.bjrcb.com","fundRemark":"","channelRemark":""}
024	{"channelCode":"024","channelName":"青岛银行股份有限公司","regAddress":"山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼","officeAddress":"山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼","representative":"景在伦","contacts":"陈界交","serviceTel":"96588（青岛）400-66-96588（全国）","webURL":"http://www.qdccb.com/","fundRemark":"","channelRemark":""} 青岛银行股份有限公司	{"channelCode":"024","channelName":"青岛银行股份有限公司","regAddress":"山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼","officeAddress":"山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼","representative":"景在伦","contacts":"陈界交","serviceTel":"96588（青岛）400-66-96588（全国）","webURL":"http://www.qdccb.com/","fundRemark":"","channelRemark":""}

机构详情

风险提示函

尊敬的投资者:

投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

基金销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与基金销售机构对基金的风险评级可能不一致，您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识本基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑本基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规，基金管理人易方达基金管理有限公司做出如下风险揭示：

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。

二、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，投资本基金的一般风险包括市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。

四、投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、税收风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数波动的风险、指数成份股主要集中于装备产业的行业集中度风险、部分成份股权重较大的风险、成份股停牌的风险、基金收益率与业绩比较基准收益率偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险；（2）联接基金的特殊风险，包括可能具有与目标ETF不同的风险收益特征及净值增长率的风险、目标ETF面临的风险可能直接或间接成为本基金的风险、由目标ETF的联接基金变更为直接投资目标ETF标的指数成份股的指数基金的风险；（3）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（4）参与转融通证券出借业务的风险；（5）发起式基金相关风险；（6）终止清盘的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见招募说明书的“风险揭示”部分。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。易方达基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站http://www.efunds.com.cn进行了公开披露。

七、您应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买赎回基金，具体基金销售机构名单详见基金管理人网站公示。

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易方达中证装备产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金